Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs Reliance [RS]
Steel Dynamics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Steel Dynamics gagne sur 5 métriques, Reliance gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Reliance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics | Reliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 20,56 | Reliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,42 | 2,07 | Reliance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,75 | 23,91 | Reliance |
| Ratio PEG | -0,80 | -3,59 | Reliance |
| VE/BAIIA | 13,65 | 12,51 | Reliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,07% | 5,39% | Steel Dynamics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,39% | 8,70% | Reliance |
| Marge BAIIA (12M) | 8,39% | 8,70% | Reliance |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,69% | 9,96% | Steel Dynamics |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,27% | 6,20% | Reliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,50 M | $999,20 M | Reliance |
| Rendement du Dividende | 1,91% | 1,10% | Steel Dynamics |
| Rendement 1 An | 9,06% | -3,43% | Steel Dynamics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,09 | Reliance |
| Valeur d'Entreprise | $24,62 Md | $16,45 Md | Steel Dynamics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,20 | Reliance |
| Marge Brute (12M) | 13,55% | 29,73% | Reliance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $113 | $255 | Reliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,89 | $13,82 | Reliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 0,87 | Reliance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics vs Reliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | -2,38% | 1,98% | 5,27% | 6,10% | 27,55% | 26,53% |
| Reliance | -1,11% | 1,31% | -5,72% | -13,22% | 6,67% | 5,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics | 9,06% | 81,44% | 324,17% | 647,78% | 886,97% | 1 934,91% |
| Reliance | -3,43% | 54,59% | 148,11% | 382,09% | 554,00% | 1 025,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Steel Dynamics vs Reliance
Steel Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Steel Dynamics a livré un solide trimestre (T3) dépassant les attentes en matière de bénéfices, suscitant des relèvements d'analystes et des révisions positives des objectifs de cours. Bien que les prévisions pour l'ensemble de l'année restent prudentes, la performance récente de la société et l'intérêt institutionnel suggèrent une confiance continue des investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour le récit d'investissement.
Reliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les bénéfices de Reliance au T2 ont été mitigés, manquant les estimations de BPA mais maintenant la rentabilité. L'ajout d'un nouveau membre au conseil et le soutien institutionnel continu offrent quelques signaux positifs, mais le manque à gagner crée de l'incertitude. Dans l'ensemble, le mois présente une image équilibrée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics vs Reliance
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $14,98B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 261 510 | 338 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 305 790 | 309 749 |
| Dernière Clôture | $141,63 | $280,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $103,17 - $155,56 | $250,07 - $347,44 |
| % du Plus Haut 52S | -8,95% | -19,13% |
| Plus Haut Historique | $155,56 (Nov 04, 2024) | $347,43 (Jul 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -8,95% | -19,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,75 | 23,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $137,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,38 | $4,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,56B | $1,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-542 465 984 | $642,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $3,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics vs Reliance
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,06 | 20,56 |
| C/B Prospectif | 14,45 | 16,36 |
| Ratio PEG | -0,80 | -3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,42 | 2,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,39B | $14,98B |
| Valeur d'Entreprise | $24,62B | $16,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 12,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $59,98 | $137,55 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics vs Reliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,37B | $3,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,88B | $2,45B |
| Bénéfice Brut | $486,54M | $1,03B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $297,84M | $274,40M |
| BAIIA | $426,54M | $342,60M |
| Revenu Avant Impôts | $280,65M | $262,40M |
| Impôt sur le Revenu | $62,98M | $61,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $217,68M | $200,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,19B | $277,80M |
| Total des Actifs Circulants | $6,22B | $4,21B |
| Total des Passifs Circulants | $2,27B | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $3,78B | $1,30B |
| Total des Capitaux Propres | $8,83B | $7,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $14,94B | $7,21B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $286,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLD | RS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $350,04M | $-16,30M |
| Dépenses d'Investissement | $-305,51M | $-86,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-152,90M | $-22,40M |
| Remboursement de Dette | $-432,53M | $-458,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-250,14M | $-253,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,51M | 1,04M |
| Short Ratio | 2,14 | 3,74 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 261 510 | 338 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 305 790 | 309 749 |
| Shares Outstanding | 151,12M | 53,72M |
| Float Shares | 137,53M | 52,26M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics vs Reliance
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,42 | $3,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,90 | $3,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $5,70 | $10,36 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Mar 07, 2025 |