Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs Reliance [RS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Steel Dynamics Inc. gagne sur 9 métriques, Reliance Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Reliance Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics Inc. | Reliance Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 24,03 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 2,42 | Reliance Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,99 | 24,23 | Reliance Inc. |
| Ratio PEG | 0,68 | 1,62 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 15,33 | 14,27 | Reliance Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,22% | 5,17% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,34% | 5,50% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,34% | 5,50% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,25% | 10,29% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,66% | 6,42% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $501,51 M | $502,50 M | Reliance Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,32% | 1,60% | Reliance Inc. |
| Rendement 1 An | 111,84% | 33,31% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 1,23 | Reliance Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $35,50 Md | $18,91 Md | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,32 | Reliance Inc. |
| Marge Brute (12M) | 11,99% | 27,29% | Reliance Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $130 | $272 | Reliance Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,34 | $13,98 | Reliance Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 0,87 | Reliance Inc. |
| Short % of Float | 3,53% | 2,30% | Reliance Inc. |
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
| Reliance Inc. | -1,82% | 2,44% | 12,22% | 36,31% | 39,07% | 37,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
| Reliance Inc. | 33,31% | 61,45% | 175,51% | 446,79% | 777,96% | 1 041,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $18,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 218 578 | 266 164 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 203 743 | 311 885 |
| Dernière Clôture | $272,19 | $405,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $119,89 - $288,74 | $260,31 - $419,83 |
| % du Plus Haut 52S | -5,73% | -3,31% |
| Plus Haut Historique | $288,74 (Jun 15, 2026) | $419,83 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -5,73% | -3,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,99 | 24,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $138,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,84 | $4,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,45B | $831,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-31 788 876 | $305,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $4,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.
| Métrique | STLD (Apr 24, 2026) | RS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 24,03 |
| C/B Prospectif | 13,77 | 17,44 |
| Ratio PEG | 0,68 | 1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 1,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 2,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $18,02B |
| Valeur d'Entreprise | $35,50B | $18,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 1,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,33 | 14,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $138,59 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STLD (2025) | RS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,18B | 14,29B |
| Coût des Marchandises Vendues | 15,78B | 10,19B |
| COGS % of Revenue | 86,8% | 71,3% |
| Bénéfice Brut | 2,39B | 4,11B |
| Gross Margin | 13,2% | 28,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,60B | 1,00B |
| Marge Opérationnelle | 8,8% | 7,0% |
| BAIIA | 2,11B | 1,32B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,49B | 969,20M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 6,8% |
| Impôt sur le Revenu | 305,66M | 227,60M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,19B | 741,60M |
| Marge Bénéficiaire | 6,5% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STLD (2025) | RS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 769,88M | 216,60M |
| Total des Actifs Circulants | 6,48B | 4,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,7% | 29,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 848,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 5,9% |
| Dette à Long Terme | 4,18B | 1,67B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,0% | 11,7% |
| Total des Capitaux Propres | 8,93B | 7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | 15,69B | 7,26B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 86,3% | 50,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 315,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STLD (2025) | RS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,49B | 742,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 5,2% |
| Dépenses d'Investissement | -948,03M | -311,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 501,51M | 502,50M |
| FCF Margin | 2,8% | 3,5% |
| Remboursement de Dette | -2,57B | -2,42B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -900,87M | -594,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,07M | 880 212 |
| Short Ratio | 3,44 | 2,48 |
| Short % of Float | 3,53% | 2,30% |
| Shares Outstanding | 144,94M | 51,74M |
| Float Shares | 134,93M | 51,44M |
| % Held by Insiders | 6,57% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 86,22% | 85,70% |
| % Held by Public | 7,21% | 13,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics Inc. vs Reliance Inc.
| Métrique | STLD | RS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | $4,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | 1,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $4,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $13,45 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Mar 06, 2026 |