Comparaison Détaillée d'Actions Steel Dynamics [STLD] vs TimkenSteel [TMST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Steel Dynamics Inc. gagne sur 12 métriques, TimkenSteel Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Steel Dynamics Inc. | TimkenSteel Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 24,88 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,56 | 1,20 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,99 | 3,36 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio PEG | 0,68 | 10,63 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 15,33 | 3,78 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,22% | 5,09% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,34% | 5,70% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,34% | 5,70% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,25% | 9,79% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,66% | 5,64% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $501,51 M | $73,70 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,32% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 111,84% | 18,91% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,66 | TimkenSteel Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $35,50 Md | $600,22 M | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 0,44 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Brute (12M) | 11,99% | 12,05% | TimkenSteel Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $130 | $31 | Steel Dynamics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,34 | $0,82 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,53% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Steel Dynamics Inc. vs TimkenSteel Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
| TimkenSteel Corporation | -4,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
| TimkenSteel Corporation | 18,91% | 57,67% | 93,05% | -44,43% | -44,43% | -44,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Steel Dynamics Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | STLD | TMST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | N/A |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | N/A |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 218 578 | 194 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 203 743 | 314 935 |
| Dernière Clôture | $272,19 | $20,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $119,89 - $288,74 | $15,59 - $24,30 |
| % du Plus Haut 52S | -5,73% | -15,39% |
| Plus Haut Historique | $288,74 (Jun 15, 2026) | $50,83 (Sep 08, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -5,73% | -59,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,99 | 3,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $16,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,84 | $6,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,45B | $125,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-31 788 876 | $62,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Steel Dynamics Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | STLD (Apr 24, 2026) | TMST (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,58 | 24,88 |
| C/B Prospectif | 13,77 | 10,63 |
| Ratio PEG | 0,68 | 10,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,56 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $32,61B | $895,36M |
| Valeur d'Entreprise | $35,50B | $600,22M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,87 | 0,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,33 | 3,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,80 | $16,94 |
Comparaison des États Financiers : Steel Dynamics Inc. vs TimkenSteel Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STLD (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 18,18B | 1,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 15,78B | 1,18B |
| COGS % of Revenue | 86,8% | 87,7% |
| Bénéfice Brut | 2,39B | 186,50M |
| Gross Margin | 13,2% | 13,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,60B | 125,10M |
| Marge Opérationnelle | 8,8% | 9,3% |
| BAIIA | 2,11B | 133,60M |
| EBITDA Margin | 11,6% | 10,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,49B | 96,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 7,2% |
| Impôt sur le Revenu | 305,66M | 27,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,19B | 69,40M |
| Marge Bénéficiaire | 6,5% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STLD (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 769,88M | 280,60M |
| Total des Actifs Circulants | 6,48B | 656,80M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,7% | 49,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,12B | 248,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 18,5% |
| Dette à Long Terme | 4,18B | 6,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,0% | 0,5% |
| Total des Capitaux Propres | 8,93B | 731,60M |
| Bénéfices Non Distribués | 15,69B | -53,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 86,3% | -4,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 11,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STLD (2025) | TMST (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,49B | 64,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 4,8% |
| Dépenses d'Investissement | -948,03M | 1,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 501,51M | 73,70M |
| FCF Margin | 2,8% | 5,5% |
| Remboursement de Dette | -2,57B | -18,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -900,87M | -36,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLD | TMST |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,07M | N/A |
| Short Ratio | 3,44 | N/A |
| Short % of Float | 3,53% | N/A |
| Shares Outstanding | 144,94M | 43,89M |
| Float Shares | 134,93M | 37,51M |
| % Held by Insiders | 6,57% | 13,66% |
| % Held by Institutions | 86,22% | 81,30% |
| % Held by Public | 7,21% | 5,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Steel Dynamics Inc. vs TimkenSteel Corporation
| Métrique | STLD | TMST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,53 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,32% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | N/A |