Comparaison Détaillée d'Actions Smith & Wesson [SWBI] vs Cadre Holdings [CDRE]

Smith & Wesson Brands Inc.

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Cadre Holdings Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Smith & Wesson Brands Inc. gagne sur 10 métriques, Cadre Holdings Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Cadre Holdings Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Smith & Wesson Brands Inc. Cadre Holdings Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 63,13 28,39 Cadre Holdings Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,85 3,84 Smith & Wesson Brands Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 29,86 104,56 Smith & Wesson Brands Inc.
Ratio PEG 0,63 -2,27 Smith & Wesson Brands Inc.
VE/BAIIA 14,20 15,12 Smith & Wesson Brands Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,24% 7,23% Cadre Holdings Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 4,81% 13,38% Cadre Holdings Inc.
Marge BAIIA (12M) 4,81% 13,38% Cadre Holdings Inc.
Rendement des Capitaux Propres 2,99% 14,03% Cadre Holdings Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,46% 6,80% Cadre Holdings Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-29,02 M $56,85 M Cadre Holdings Inc.
Rendement du Dividende 4,61% 1,25% Smith & Wesson Brands Inc.
Rendement 1 An 40,44% -11,48% Smith & Wesson Brands Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,39 2,03 Smith & Wesson Brands Inc.
Valeur d'Entreprise $759,14 M $1,45 Md Cadre Holdings Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,56 2,38 Smith & Wesson Brands Inc.
Marge Brute (12M) 26,22% 43,43% Cadre Holdings Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $11 $15 Cadre Holdings Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,24 $1,02 Cadre Holdings Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,92 1,48 Smith & Wesson Brands Inc.
Short % of Float 4,17% 7,68% Smith & Wesson Brands Inc.

Analyse de Performance Actions Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

SWBI
CDRE

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Smith & Wesson Brands Inc.-2,78%-2,18%-6,45%3,09%33,74%43,79%
Cadre Holdings Inc.-4,47%-3,58%-2,32%-11,47%-30,41%-29,26%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Smith & Wesson Brands Inc.40,44%23,72%-36,79%-18,81%553,10%142,36%
Cadre Holdings Inc.-11,48%45,69%99,02%99,02%99,02%99,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.

MétriqueSWBICDRE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$667,41M$1,26B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i500 937373 538
Volume Moyen 90 Jours i601 689410 309
Dernière Clôture$14,35$29,09
Fourchette 52 Semaines$7,73 - $15,79$25,73 - $48,76
% du Plus Haut 52S-9,12%-40,34%
Plus Haut Historique$39,61 (Jun 28, 2021)$48,76 (Mar 05, 2026)
% du Plus Haut Historique-63,77%-40,34%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,17%-0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,79%-0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i29,86104,56
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$8,17$7,54
Trésorerie par Action (DTR)$0,53$2,90
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$80,44M$63,71M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$53,07M$27,99M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,61%1,25%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,65$0,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.

MétriqueSWBI (Apr 26, 2026)CDRE (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i63,1328,39
C/B Prospectif i45,9120,25
Ratio PEG i0,63-2,27
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,392,03
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,853,84
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$667,41M$1,26B
Valeur d'Entreprise i$759,14M$1,45B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,562,38
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,2015,12
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,921,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i$8,17$7,54

Comparaison des États Financiers : Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSWBI (2025)CDRE (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i474,66M610,31M
Coût des Marchandises Vendues i347,48M350,68M
COGS % of Revenue i73,2%57,5%
Bénéfice Brut i127,18M259,63M
Gross Margin i26,8%42,5%
Recherche et Développement i9,57MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i21,37M75,05M
Marge Opérationnelle i4,5%12,3%
BAIIA i53,20M101,14M
EBITDA Margin i11,2%16,6%
Revenu Avant Impôts i19,25M62,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,1%10,2%
Impôt sur le Revenu i5,82M18,19M
Income Tax % of Revenue i1,2%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i13,43M44,14M
Marge Bénéficiaire i2,8%7,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSWBI (2025)CDRE (2025)
Trésorerie et Équivalents i25,23M122,90M
Total des Actifs Circulants i277,27M365,87M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i58,4%59,9%
Total des Passifs Circulants i66,64M104,50M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i14,0%17,1%
Dette à Long Terme i112,80M306,03M
Dette à Long Terme % of Revenue i23,8%50,1%
Total des Capitaux Propres i372,45M317,80M
Bénéfices Non Distribués i532,62M34,77M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i112,2%5,7%
Immobilisations Corporelles i41,63M22,79M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSWBI (2025)CDRE (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i9,83M70,67M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i2,1%11,6%
Dépenses d'Investissement i-18,99M-6,78M
Flux de Trésorerie Libre i-29,02M56,85M
FCF Margin i-6,1%9,3%
Remboursement de Dette i-35,18M-13,82M
Rachat d'Actions Ordinaires i-25,47MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSWBICDRE
Shares Short i1,83M1,98M
Short Ratio i2,654,04
Short % of Float i4,17%7,68%
Shares Outstanding i44,49M42,16M
Float Shares i43,71M28,48M
% Held by Insiders i2,10%27,30%
% Held by Institutions i52,60%76,62%
% Held by Public i45,30%-3,92%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smith & Wesson Brands Inc. vs Cadre Holdings Inc.

MétriqueSWBICDRE
Dividende 12 Derniers Mois i$0,65$0,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,61%1,25%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,54$0,39
3-Year Avg Dividend Yield i1,08%0,28%
3-Year Total Dividends i$1,62$1,18
Date Ex-DividendeMar 19, 2026Jan 30, 2026