Comparaison Détaillée d'Actions Smith & Wesson [SWBI] vs National Presto [NPK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Smith & Wesson Brands Inc. gagne sur 10 métriques, National Presto Industries Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. National Presto Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Smith & Wesson Brands Inc. | National Presto Industries Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,13 | 29,43 | National Presto Industries Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | 2,46 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,86 | 8,37 | National Presto Industries Inc. |
| Ratio PEG | 0,63 | 156,61 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| VE/BAIIA | 14,20 | 20,91 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,24% | 6,57% | National Presto Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,81% | 11,38% | National Presto Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,81% | 11,38% | National Presto Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,99% | 8,68% | National Presto Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,46% | 5,63% | National Presto Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-29,02 M | $-36,17 M | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,61% | 0,69% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Rendement 1 An | 40,44% | 36,29% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 1,94 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $759,14 M | $1,01 Md | National Presto Industries Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 2,00 | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Marge Brute (12M) | 26,22% | 16,87% | Smith & Wesson Brands Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $70 | National Presto Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,24 | $4,63 | National Presto Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 0,49 | National Presto Industries Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | 8,25% | Smith & Wesson Brands Inc. |
Analyse de Performance Actions Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | -2,78% | -2,18% | -6,45% | 3,09% | 33,74% | 43,79% |
| National Presto Industries Inc. | -1,33% | -1,50% | -7,15% | -8,09% | 22,09% | 19,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Wesson Brands Inc. | 40,44% | 23,72% | -36,79% | -18,81% | 553,10% | 142,36% |
| National Presto Industries Inc. | 36,29% | 67,17% | 32,91% | 43,71% | 32,49% | 150,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrique | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $667,41M | $1,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 500 937 | 66 320 |
| Volume Moyen 90 Jours | 601 689 | 91 780 |
| Dernière Clôture | $14,35 | $128,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,73 - $15,79 | $91,21 - $149,86 |
| % du Plus Haut 52S | -9,12% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | $39,61 (Jun 28, 2021) | $149,85 (Mar 10, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -63,77% | -14,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,79% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,86 | 8,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,17 | $55,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,53 | $0,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $80,44M | $-9 137 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $53,07M | $-52 865 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,61% | 0,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrique | SWBI (Apr 26, 2026) | NPK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,13 | 29,43 |
| C/B Prospectif | 45,91 | 156,61 |
| Ratio PEG | 0,63 | 156,61 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 1,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $667,41M | $1,00B |
| Valeur d'Entreprise | $759,14M | $1,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,56 | 2,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,20 | 20,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,17 | $55,47 |
Comparaison des États Financiers : Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 474,66M | 503,52M |
| Coût des Marchandises Vendues | 347,48M | 423,20M |
| COGS % of Revenue | 73,2% | 84,0% |
| Bénéfice Brut | 127,18M | 80,33M |
| Gross Margin | 26,8% | 16,0% |
| Recherche et Développement | 9,57M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 21,37M | 42,94M |
| Marge Opérationnelle | 4,5% | 8,5% |
| BAIIA | 53,20M | 50,78M |
| EBITDA Margin | 11,2% | 10,1% |
| Revenu Avant Impôts | 19,25M | 42,12M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 8,4% |
| Impôt sur le Revenu | 5,82M | 9,04M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 13,43M | 33,08M |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,23M | 3,25M |
| Total des Actifs Circulants | 277,27M | 403,06M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,4% | 80,0% |
| Total des Passifs Circulants | 66,64M | 94,95M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,0% | 18,9% |
| Dette à Long Terme | 112,80M | 8,93M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,8% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 372,45M | 395,14M |
| Bénéfices Non Distribués | 532,62M | 379,60M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 112,2% | 75,4% |
| Immobilisations Corporelles | 41,63M | 9,44M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SWBI (2025) | NPK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 9,83M | -4,03M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,1% | -0,8% |
| Dépenses d'Investissement | -18,99M | -27,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | -29,02M | -36,17M |
| FCF Margin | -6,1% | -7,2% |
| Remboursement de Dette | -35,18M | -168,94M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -25,47M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,83M | 217 829 |
| Short Ratio | 2,65 | 1,98 |
| Short % of Float | 4,17% | 8,25% |
| Shares Outstanding | 44,49M | 7,12M |
| Float Shares | 43,71M | 4,89M |
| % Held by Insiders | 2,10% | 25,96% |
| % Held by Institutions | 52,60% | 63,29% |
| % Held by Public | 45,30% | 10,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smith & Wesson Brands Inc. vs National Presto Industries Inc.
| Métrique | SWBI | NPK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,61% | 0,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,54 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 1,05% |
| 3-Year Total Dividends | $1,62 | $3,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 19, 2026 | Mar 09, 2026 |