Comparaison Détaillée d'Actions Swk Holdings [SWKH] vs BlackRock [BLK]

Swk Holdings Corp.

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BlackRock Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Swk Holdings Corp. gagne sur 9 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. BlackRock Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Swk Holdings Corp. BlackRock Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 8,92 26,32 Swk Holdings Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,82 2,90 Swk Holdings Corp.
Ratio Dette/Capitaux Propres 13,85 24,37 Swk Holdings Corp.
Ratio PEG 7,57 0,57 BlackRock Inc.
VE/BAIIA 7,28 16,48 Swk Holdings Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) -6,74% 24,40% BlackRock Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 19,39% 35,64% BlackRock Inc.
Marge BAIIA (12M) 19,39% 35,64% BlackRock Inc.
Rendement des Capitaux Propres -0,97% 9,02% BlackRock Inc.
Rendement des Actifs (12M) -0,84% 3,27% BlackRock Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $26,77 M $3,55 Md BlackRock Inc.
Rendement du Dividende 27,57% 2,24% Swk Holdings Corp.
Rendement 1 An 11,19% 6,84% Swk Holdings Corp.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,12 6,33 Swk Holdings Corp.
Valeur d'Entreprise $176,22 M $168,78 Md BlackRock Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,69 6,58 Swk Holdings Corp.
Marge Brute (12M) 99,99% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $165 BlackRock Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,21 $39,71 BlackRock Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,30 1,49 Swk Holdings Corp.
Short % of Float 2,02% 1,26% BlackRock Inc.

Analyse de Performance Actions Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

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SWKH
BLK

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Swk Holdings Corp.0,00%0,00%-5,97%-9,04%-5,07%-7,23%
BlackRock Inc.-2,76%-5,42%-3,16%-4,62%-1,89%-6,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Swk Holdings Corp.11,19%13,98%20,45%105,69%128,12%18,04%
BlackRock Inc.6,84%53,53%18,04%191,31%440,66%669,48%

Analyse de Performance et Santé Financière : Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétriqueSWKHBLK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$192,33M$162,54B
Catégorie de CapitalisationMicro capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i10 718810 820
Volume Moyen 90 Jours i10 167837 710
Dernière Clôture$15,90$990,87
Fourchette 52 Semaines$13,00 - $17,90$917,39 - $1 219,94
% du Plus Haut 52S-11,17%-18,78%
Plus Haut Historique$17 550,00 (Mar 06, 2000)$1 219,94 (Oct 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-99,91%-18,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,28%0,27%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,30%0,47%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,07%0,24%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%0,36%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,8524,37
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$19,44$360,41
Trésorerie par Action (DTR)$4,02$91,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$27,29M$4,24B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-2 533 000$10,50B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i27,57%2,24%
Dividende 12 Derniers Mois i$4,00$21,36

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétriqueSWKH (Apr 26, 2026)BLK (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,9226,32
C/B Prospectif i7,5717,23
Ratio PEG i7,570,57
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,126,33
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,822,90
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$192,33M$162,54B
Valeur d'Entreprise i$176,22M$168,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,696,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,2816,48
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,301,49
Valeur Comptable par Action (DTR) i$19,44$360,41

Comparaison des États Financiers : Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSWKH (2025)BLK (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i41,46M24,22B
Coût des Marchandises Vendues i1,55M12,91B
COGS % of Revenue i3,7%53,3%
Bénéfice Brut i39,91M11,31B
Gross Margin i96,3%46,7%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i26,03M7,91B
Marge Opérationnelle i62,8%32,7%
BAIIA i24,21M9,48B
EBITDA Margin i58,4%39,1%
Revenu Avant Impôts i20,12M7,62B
Pre-Tax Income % of Revenue i48,5%31,5%
Impôt sur le Revenu i22,65M1,68B
Income Tax % of Revenue i54,6%6,9%
Bénéfice Net (Profit) i-2,53M5,94B
Marge Bénéficiaire i-6,1%24,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSWKH (2025)BLK (2025)
Trésorerie et Équivalents i42,76M11,47B
Total des Actifs Circulants i46,79M27,42B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i112,9%113,2%
Total des Passifs Circulants i4,97M1,74B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i12,0%7,2%
Dette à Long Terme i32,11M15,00B
Dette à Long Terme % of Revenue i77,5%61,9%
Total des Capitaux Propres i235,10M61,54B
Bénéfices Non Distribués i-4,18B37,90B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-10 089,8%156,5%
Immobilisations Corporelles iN/A1,87B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSWKH (2025)BLK (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i27,86M4,24B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i67,2%17,5%
Dépenses d'Investissement i-402 000-375,00M
Flux de Trésorerie Libre i26,77M3,55B
FCF Margin i64,6%14,7%
Remboursement de Dette i-6,23M-908,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-3,07M-1,95B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSWKHBLK
Shares Short i69 1811,92M
Short Ratio i11,142,21
Short % of Float i2,02%1,26%
Shares Outstanding i12,10M155,36M
Float Shares i2,11M144,28M
% Held by Insiders i6,51%1,95%
% Held by Institutions i86,99%82,48%
% Held by Public i6,50%15,57%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swk Holdings Corp. vs BlackRock Inc.

MétriqueSWKHBLK
Dividende 12 Derniers Mois i$4,00$21,36
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i27,57%2,24%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,33$20,66
3-Year Avg Dividend Yield i27,40%0,59%
3-Year Total Dividends i$4,00$61,97
Date Ex-DividendeApr 24, 2025Mar 06, 2026