Comparaison Détaillée d'Actions Swk Holdings [SWKH] vs Tortoise Sustainable [TEAF]

Swk Holdings Corp.

NASDAQ
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Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Swk Holdings Corp. gagne sur 9 métriques, Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund gagne sur 4 métriques, avec 2 égalités. Swk Holdings Corp. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Swk Holdings Corp. Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund Meilleur
Ratio C/B (12M) 8,92 13,20 Swk Holdings Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,82 N/A N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres 13,85 0,00 Égalité
Ratio PEG 7,57 N/A N/A
VE/BAIIA 7,28 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) -6,74% 0,00% Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Marge Opérationnelle (12M) 19,39% 0,00% Swk Holdings Corp.
Marge BAIIA (12M) 19,39% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres -0,97% 6,25% Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Rendement des Actifs (12M) -0,84% 5,38% Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Flux de Trésorerie Libre (12M) $26,77 M $7,08 M Swk Holdings Corp.
Rendement du Dividende 27,57% 8,93% Swk Holdings Corp.
Rendement 1 An 11,19% 7,56% Swk Holdings Corp.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,12 13,33 Swk Holdings Corp.
Valeur d'Entreprise $176,22 M $0 Swk Holdings Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,69 0,00 Égalité
Marge Brute (12M) 99,99% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $1 Swk Holdings Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,21 $-0,64 Swk Holdings Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,30 N/A N/A
Short % of Float 2,02% 0,03% Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

Analyse de Performance Actions Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

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SWKH
TEAF

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Swk Holdings Corp.0,00%0,00%-5,97%-9,04%-5,07%-7,23%
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund10,64%7,39%14,69%12,96%19,14%30,91%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Swk Holdings Corp.11,19%13,98%20,45%105,69%128,12%18,04%
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund7,56%-1,53%-0,66%-32,45%-32,45%-32,45%

Analyse de Performance et Santé Financière : Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

MétriqueSWKHTEAF
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$192,33M$182,25M
Catégorie de CapitalisationMicro capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i10 71888 351
Volume Moyen 90 Jours i10 16762 994
Dernière Clôture$15,90$13,51
Fourchette 52 Semaines$13,00 - $17,90$11,58 - $13,51
% du Plus Haut 52S-11,17%0,00%
Plus Haut Historique$17 550,00 (Mar 06, 2000)$20,66 (Apr 01, 2019)
% du Plus Haut Historique-99,91%-34,61%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,28%N/A
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,30%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,07%0,00%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%0,00%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,850,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$19,44N/A
Trésorerie par Action (DTR)$4,02N/A
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$27,29M$11,86M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-2 533 000$12,39M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i27,57%8,93%
Dividende 12 Derniers Mois i$4,00$1,08

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

MétriqueSWKH (Apr 26, 2026)TEAF (Nov 20, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,9213,20
C/B Prospectif i7,57N/A
Ratio PEG i7,57N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,1213,33
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,82N/A
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$192,33M$182,25M
Valeur d'Entreprise i$176,22M$0
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,690,00
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,28N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,30N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$19,44N/A

Comparaison des États Financiers : Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSWKH (2025)TEAF (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i41,46M13,68M
Coût des Marchandises Vendues i1,55MN/A
COGS % of Revenue i3,7%0,0%
Bénéfice Brut i39,91MN/A
Gross Margin i96,3%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i26,03MN/A
Marge Opérationnelle i62,8%0,0%
BAIIA i24,21MN/A
EBITDA Margin i58,4%0,0%
Revenu Avant Impôts i20,12M12,39M
Pre-Tax Income % of Revenue i48,5%90,6%
Impôt sur le Revenu i22,65M0
Income Tax % of Revenue i54,6%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i-2,53M12,39M
Marge Bénéficiaire i-6,1%90,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSWKH (2025)TEAF (2024)
Trésorerie et Équivalents i42,76M40 208
Total des Actifs Circulants i46,79MN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i112,9%0,0%
Total des Passifs Circulants i4,97MN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i12,0%0,0%
Dette à Long Terme i32,11M31,50M
Dette à Long Terme % of Revenue i77,5%230,3%
Total des Capitaux Propres i235,10M198,08M
Bénéfices Non Distribués i-4,18B-28,82M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-10 089,8%-210,8%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSWKH (2025)TEAF (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i27,86M11,86M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i67,2%86,7%
Dépenses d'Investissement i-402 000N/A
Flux de Trésorerie Libre i26,77M7,08M
FCF Margin i64,6%51,7%
Remboursement de Dette i-6,23M0
Rachat d'Actions Ordinaires i-3,07MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSWKHTEAF
Shares Short i69 1813 122
Short Ratio i11,140,06
Short % of Float i2,02%0,03%
Shares Outstanding i12,10M13,49M
Float Shares i2,11MN/A
% Held by Insiders i6,51%0,04%
% Held by Institutions i86,99%38,31%
% Held by Public i6,50%61,65%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Swk Holdings Corp. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund

MétriqueSWKHTEAF
Dividende 12 Derniers Mois i$4,00$1,08
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i27,57%8,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,33$1,05
3-Year Avg Dividend Yield i27,40%0,74%
3-Year Total Dividends i$4,00$3,15
Date Ex-DividendeApr 24, 2025Oct 24, 2025