Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs Cummins [CMI]

Symbotic Inc.

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Cummins Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Symbotic Inc. gagne sur 2 métriques, Cummins Inc. gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. Cummins Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Symbotic Inc. Cummins Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -390,97 32,05 Cummins Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 11,74 7,35 Cummins Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 3,13 60,52 Symbotic Inc.
Ratio PEG 2,35 0,78 Cummins Inc.
VE/BAIIA -1 375,10 18,56 Cummins Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -0,47% 8,44% Cummins Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 1,86% 10,92% Cummins Inc.
Marge BAIIA (12M) 1,86% 10,92% Cummins Inc.
Rendement des Capitaux Propres -8,98% 23,93% Cummins Inc.
Rendement des Actifs (12M) -1,35% 7,82% Cummins Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $787,91 M $2,39 Md Cummins Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,32% N/A
Rendement 1 An 48,84% 106,42% Cummins Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 15,93 2,70 Cummins Inc.
Valeur d'Entreprise $6,46 Md $96,33 Md Cummins Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,70 2,86 Symbotic Inc.
Marge Brute (12M) 21,18% 22,86% Cummins Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $22 $244 Cummins Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,11 $20,50 Cummins Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,11 1,14 Cummins Inc.
Short % of Float 27,14% 1,83% Cummins Inc.

Analyse de Performance Actions Symbotic Inc. vs Cummins Inc.

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SYM
CMI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Symbotic Inc.0,22%-5,89%-11,83%-18,15%-30,15%-35,69%
Cummins Inc.3,05%1,05%-2,41%24,71%31,41%30,21%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Symbotic Inc.48,84%-18,72%318,39%298,75%298,75%298,75%
Cummins Inc.106,42%179,71%183,08%477,67%604,53%2 381,49%

Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic Inc. vs Cummins Inc.

MétriqueSYMCMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$37,65B$91,35B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 382 604807 071
Volume Moyen 90 Jours i1 311 351798 967
Dernière Clôture$41,72$679,71
Fourchette 52 Semaines$28,49 - $87,88$307,90 - $718,08
% du Plus Haut 52S-52,53%-5,34%
Plus Haut Historique$87,88 (Nov 26, 2025)$702,66 (May 11, 2026)
% du Plus Haut Historique-52,53%-3,27%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,29%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,29%0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,09%0,24%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,1360,52
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,39$89,42
Trésorerie par Action (DTR)$14,47$26,12
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$853,45M$3,62B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$640,59M$1,37B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,32%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$7,82

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic Inc. vs Cummins Inc.

MétriqueSYM (Apr 24, 2026)CMI (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-390,9732,05
C/B Prospectif i84,2520,84
Ratio PEG i2,350,78
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i15,932,70
Cours/Valeur Comptable (DTR) i11,747,35
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$37,65B$91,35B
Valeur d'Entreprise i$6,46B$96,33B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,702,86
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-1 375,1018,56
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,111,14
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,39$89,42

Comparaison des États Financiers : Symbotic Inc. vs Cummins Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueSYM (2025)CMI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,25B33,67B
Coût des Marchandises Vendues i1,82B25,15B
COGS % of Revenue i81,2%74,7%
Bénéfice Brut i422,61M8,52B
Gross Margin i18,8%25,3%
Recherche et Développement i216,01M1,40B
Résultat Opérationnel (BAII) i-92,13M3,87B
Marge Opérationnelle i-4,1%11,5%
BAIIA i-25,13M5,64B
EBITDA Margin i-1,1%16,8%
Revenu Avant Impôts i-78,94M3,96B
Pre-Tax Income % of Revenue i-3,5%11,8%
Impôt sur le Revenu i-1,63M1,01B
Income Tax % of Revenue i-0,1%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i-91,03M2,96B
Marge Bénéficiaire i-4,1%8,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueSYM (2025)CMI (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,24B2,85B
Total des Actifs Circulants i1,89B16,93B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i84,1%50,3%
Total des Passifs Circulants i1,73B9,61B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i77,0%28,5%
Dette à Long Terme iN/A7,22B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%21,4%
Total des Capitaux Propres i483,21M13,41B
Bénéfices Non Distribués i-1,34B22,62B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-59,7%67,2%
Immobilisations Corporelles i03,74B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueSYM (2025)CMI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i769,58M3,59B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i34,3%10,7%
Dépenses d'Investissement i-79,03MN/A
Flux de Trésorerie Libre i787,91M2,39B
FCF Margin i35,1%7,1%
Remboursement de Dette iN/A-975,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSYMCMI
Shares Short i13,97M2,19M
Short Ratio i10,672,46
Short % of Float i27,14%1,83%
Shares Outstanding i123,23M138,14M
Float Shares i110,07M137,50M
% Held by Insiders i13,92%0,29%
% Held by Institutions i99,58%88,30%
% Held by Public i-13,50%11,41%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic Inc. vs Cummins Inc.

MétriqueSYMCMI
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$7,82
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,32%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$7,19
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,57%
3-Year Total Dividends iN/A$21,57
Date Ex-DividendeN/AFeb 20, 2026