Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs Emerson Electric [EMR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Symbotic Inc. gagne sur 4 métriques, Emerson Electric Co. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Emerson Electric Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Symbotic Inc. | Emerson Electric Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -390,97 | 35,50 | Emerson Electric Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,74 | 4,01 | Emerson Electric Co. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,13 | 69,28 | Symbotic Inc. |
| Ratio PEG | 2,35 | 8,65 | Symbotic Inc. |
| VE/BAIIA | -1 375,10 | 15,94 | Emerson Electric Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 12,72% | Emerson Electric Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,86% | 24,60% | Emerson Electric Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,86% | 24,60% | Emerson Electric Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,98% | 9,65% | Emerson Electric Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,35% | 6,61% | Emerson Electric Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $787,91 M | $2,67 Md | Emerson Electric Co. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,47% | N/A |
| Rendement 1 An | 48,84% | 13,96% | Symbotic Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,93 | 4,48 | Emerson Electric Co. |
| Valeur d'Entreprise | $6,46 Md | $93,72 Md | Emerson Electric Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 5,15 | Symbotic Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,18% | 53,18% | Emerson Electric Co. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $32 | Emerson Electric Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,11 | $4,08 | Emerson Electric Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,11 | 1,28 | Emerson Electric Co. |
| Short % of Float | 27,14% | 2,25% | Emerson Electric Co. |
Analyse de Performance Actions Symbotic Inc. vs Emerson Electric Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic Inc. | 0,22% | -5,89% | -11,83% | -18,15% | -30,15% | -35,69% |
| Emerson Electric Co. | 2,41% | 5,36% | 10,12% | 10,09% | 6,75% | 7,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic Inc. | 48,84% | -18,72% | 318,39% | 298,75% | 298,75% | 298,75% |
| Emerson Electric Co. | 13,96% | 63,68% | 55,06% | 172,83% | 174,82% | 249,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic Inc. vs Emerson Electric Co.
| Métrique | SYM | EMR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,65B | $80,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 382 604 | 2 743 666 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 311 351 | 2 972 009 |
| Dernière Clôture | $41,72 | $146,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,49 - $87,88 | $122,64 - $165,15 |
| % du Plus Haut 52S | -52,53% | -11,28% |
| Plus Haut Historique | $87,88 (Nov 26, 2025) | $165,15 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -52,53% | -11,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,13 | 69,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,39 | $36,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,47 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $853,45M | $3,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $640,59M | $2,88B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic Inc. vs Emerson Electric Co.
| Métrique | SYM (Apr 24, 2026) | EMR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -390,97 | 35,50 |
| C/B Prospectif | 84,25 | 20,26 |
| Ratio PEG | 2,35 | 8,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,93 | 4,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,74 | 4,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,65B | $80,09B |
| Valeur d'Entreprise | $6,46B | $93,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 5,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 375,10 | 15,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,11 | 1,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,39 | $36,08 |
Comparaison des États Financiers : Symbotic Inc. vs Emerson Electric Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SYM (2025) | EMR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,25B | 18,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,82B | 8,50B |
| COGS % of Revenue | 81,2% | 47,2% |
| Bénéfice Brut | 422,61M | 9,52B |
| Gross Margin | 18,8% | 52,8% |
| Recherche et Développement | 216,01M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -92,13M | 3,53B |
| Marge Opérationnelle | -4,1% | 19,6% |
| BAIIA | -25,13M | 5,28B |
| EBITDA Margin | -1,1% | 29,3% |
| Revenu Avant Impôts | -78,94M | 2,93B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,5% | 16,3% |
| Impôt sur le Revenu | -1,63M | 696,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -91,03M | 2,25B |
| Marge Bénéficiaire | -4,1% | 12,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SYM (2025) | EMR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,24B | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants | 1,89B | 8,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 84,1% | 47,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,73B | 9,80B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 77,0% | 54,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 8,82B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 49,0% |
| Total des Capitaux Propres | 483,21M | 20,30B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,34B | 40,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -59,7% | 225,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 637,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SYM (2025) | EMR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 769,58M | 3,45B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 34,3% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -79,03M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 787,91M | 2,67B |
| FCF Margin | 35,1% | 14,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,42B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,17B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYM | EMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,97M | 12,64M |
| Short Ratio | 10,67 | 4,12 |
| Short % of Float | 27,14% | 2,25% |
| Shares Outstanding | 123,23M | 562,00M |
| Float Shares | 110,07M | 559,92M |
| % Held by Insiders | 13,92% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 99,58% | 84,57% |
| % Held by Public | -13,50% | 15,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic Inc. vs Emerson Electric Co.
| Métrique | SYM | EMR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2026 |