Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs Parker Hannifin [PH]

Symbotic

NASDAQ
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Parker Hannifin

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Symbotic gagne sur 6 métriques, Parker Hannifin gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Parker Hannifin semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSymboticParker HannifinMeilleur
Ratio C/B (12M)-577,8727,03Symbotic
Ratio Cours/Valeur Comptable24,056,82Parker Hannifin
Ratio Dette/Capitaux Propres6,2267,82Symbotic
Ratio PEG-3,850,83Symbotic
VE/BAIIA-163,6720,55Symbotic
Marge Bénéficiaire (12M)-0,48%17,79%Parker Hannifin
Marge Opérationnelle (12M)-3,41%21,34%Parker Hannifin
Marge BAIIA (12M)N/A21,34%N/A
Rendement des Capitaux Propres-14,16%27,41%Parker Hannifin
Rendement des Actifs (12M)-2,52%8,63%Parker Hannifin
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-102,45 M$2,98 MdParker Hannifin
Rendement du DividendeN/A0,75%N/A
Rendement 1 An97,90%26,69%Symbotic
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)12,384,72Parker Hannifin
Valeur d'Entreprise$4,37 Md$102,07 MdParker Hannifin
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,995,14Symbotic
Marge Brute (12M)18,18%36,90%Parker Hannifin
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$21$155Parker Hannifin
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,08$27,12Parker Hannifin
Bêta (Volatilité de l'Action)2,071,37Parker Hannifin
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Symbotic vs Parker Hannifin

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Symbotic
Parker Hannifin
Aperçu de l'Action Symbotic | Aperçu de l'Action Parker Hannifin

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Symbotic5,31%-12,06%-6,42%57,08%89,62%87,09%
Parker Hannifin2,63%3,06%4,33%14,45%14,15%19,51%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Symbotic97,90%274,94%342,82%342,82%342,82%342,82%
Parker Hannifin26,69%172,39%257,45%603,24%1 139,63%1 663,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic vs Parker Hannifin

MétriqueSYMPH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$27,15B$93,67B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 818 265662 630
Volume Moyen 90 Jours i2 546 038661 120
Dernière Clôture$46,23$752,33
Fourchette 52 Semaines$16,32 - $64,16$488,45 - $763,99
% du Plus Haut 52S-27,95%-1,53%
Plus Haut Historique$64,17 (Aug 05, 2025)$759,55 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-27,96%-0,95%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,26%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,26%0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,18%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,03%0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,14%0,27%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6,2267,82
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$1,91$107,56
Trésorerie par Action (DTR)$6,99$3,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$236,88M$3,78B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$175,77M$2,98B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,75%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,89

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic vs Parker Hannifin

MétriqueSYMPH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-577,8727,03
C/B Prospectif i127,7124,90
Ratio PEG i-3,850,83
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i12,384,72
Cours/Valeur Comptable (DTR) i24,056,82
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$27,15B$93,67B
Valeur d'Entreprise i$4,37B$102,07B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,995,14
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-163,6720,55
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,071,37
Valeur Comptable par Action (DTR) i$1,91$107,56

Comparaison des États Financiers : Symbotic vs Parker Hannifin

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Chiffre d'Affaires/Ventes i$549,65M$4,96B
Coût des Marchandises Vendues i$441,82M$3,13B
Bénéfice Brut i$107,83M$1,83B
Recherche et Développement i$61,54MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$-32,06M$1,05B
BAIIA i$-19,78M$1,33B
Revenu Avant Impôts i$-20,35M$994,81M
Impôt sur le Revenu i$-1,40M$33,63M
Bénéfice Net (Profit) i$-21,44M$961,19M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Trésorerie et Équivalents i$954,94M$408,74M
Total des Actifs Circulants i$1,50B$6,78B
Total des Passifs Circulants i$1,47B$5,61B
Dette à Long Terme iN/A$7,42B
Total des Capitaux Propres i$421,57M$13,40B
Bénéfices Non Distribués i$-1,33B$21,08B
Immobilisations Corporelles i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYMPH
Flux de Trésorerie Opérationnel i$245,88M$745,26M
Dépenses d'Investissement iN/A$18,61M
Flux de Trésorerie Libre i$249,02M$542,37M
Remboursement de Dette iN/A$-932,31M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-667,58M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSYMPH
Shares Short i13,38M1,53M
Short Ratio i5,092,89
Short % of Float i0,33%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i1 818 265662 630
Average Daily Volume (90 Day) i2 546 038661 120
Shares Outstanding i104,69M128,60M
Float Shares i86,79M126,77M
% Held by Insiders i0,16%0,00%
% Held by Institutions i0,80%0,89%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic vs Parker Hannifin

MétriqueSYMPH
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,89
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,75%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$5,43
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,35%
3-Year Total Dividends iN/A$16,28
Date Ex-DividendeN/AFeb 07, 2025