Comparaison Détaillée d'Actions Symbotic [SYM] vs Parker Hannifin [PH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Symbotic Inc. gagne sur 4 métriques, Parker Hannifin Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Parker Hannifin Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Symbotic Inc. | Parker Hannifin Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -390,97 | 35,46 | Parker Hannifin Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,74 | 8,58 | Parker Hannifin Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,13 | 68,93 | Symbotic Inc. |
| Ratio PEG | 2,35 | -3,84 | Symbotic Inc. |
| VE/BAIIA | -1 375,10 | 24,68 | Parker Hannifin Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 17,29% | Parker Hannifin Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,86% | 21,72% | Parker Hannifin Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 1,86% | 21,72% | Parker Hannifin Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,98% | 25,78% | Parker Hannifin Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,35% | 9,44% | Parker Hannifin Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $787,91 M | $3,34 Md | Parker Hannifin Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,74% | N/A |
| Rendement 1 An | 48,84% | 38,13% | Symbotic Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,93 | 6,00 | Parker Hannifin Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $6,46 Md | $132,22 Md | Parker Hannifin Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 6,46 | Symbotic Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,18% | 37,32% | Parker Hannifin Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $161 | Parker Hannifin Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,11 | $27,43 | Parker Hannifin Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,11 | 1,25 | Parker Hannifin Corporation |
| Short % of Float | 27,14% | 1,20% | Parker Hannifin Corporation |
Analyse de Performance Actions Symbotic Inc. vs Parker Hannifin Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic Inc. | 0,22% | -5,89% | -11,83% | -18,15% | -30,15% | -35,69% |
| Parker Hannifin Corporation | 1,70% | 4,04% | 6,51% | 2,71% | 4,01% | 2,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbotic Inc. | 48,84% | -18,72% | 318,39% | 298,75% | 298,75% | 298,75% |
| Parker Hannifin Corporation | 38,13% | 144,78% | 221,53% | 705,38% | 958,93% | 1 720,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Symbotic Inc. vs Parker Hannifin Corporation
| Métrique | SYM | PH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $37,65B | $122,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 382 604 | 537 639 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 311 351 | 697 750 |
| Dernière Clôture | $41,72 | $918,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,49 - $87,88 | $646,51 - $1 034,96 |
| % du Plus Haut 52S | -52,53% | -11,22% |
| Plus Haut Historique | $87,88 (Nov 26, 2025) | $1 034,96 (Feb 25, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -52,53% | -11,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,13 | 68,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,39 | $113,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,47 | $3,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $853,45M | $3,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $640,59M | $2,47B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,74% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Symbotic Inc. vs Parker Hannifin Corporation
| Métrique | SYM (Apr 24, 2026) | PH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -390,97 | 35,46 |
| C/B Prospectif | 84,25 | 28,59 |
| Ratio PEG | 2,35 | -3,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,93 | 6,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,74 | 8,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $37,65B | $122,92B |
| Valeur d'Entreprise | $6,46B | $132,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,70 | 6,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 375,10 | 24,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,11 | 1,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,39 | $113,39 |
Comparaison des États Financiers : Symbotic Inc. vs Parker Hannifin Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SYM (2025) | PH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,25B | 19,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,82B | 12,54B |
| COGS % of Revenue | 81,2% | 63,1% |
| Bénéfice Brut | 422,61M | 7,32B |
| Gross Margin | 18,8% | 36,9% |
| Recherche et Développement | 216,01M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -92,13M | 4,06B |
| Marge Opérationnelle | -4,1% | 20,5% |
| BAIIA | -25,13M | 5,20B |
| EBITDA Margin | -1,1% | 26,2% |
| Revenu Avant Impôts | -78,94M | 4,11B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,5% | 20,7% |
| Impôt sur le Revenu | -1,63M | 575,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -91,03M | 3,53B |
| Marge Bénéficiaire | -4,1% | 17,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SYM (2025) | PH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,24B | 467,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,89B | 6,95B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 84,1% | 35,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,73B | 5,82B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 77,0% | 29,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 7,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 37,8% |
| Total des Capitaux Propres | 483,21M | 13,69B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,34B | 21,78B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -59,7% | 109,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SYM (2025) | PH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 769,58M | 4,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 34,3% | 21,2% |
| Dépenses d'Investissement | -79,03M | 32,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 787,91M | 3,34B |
| FCF Margin | 35,1% | 16,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -2,11B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,77B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SYM | PH |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,97M | 1,51M |
| Short Ratio | 10,67 | 1,69 |
| Short % of Float | 27,14% | 1,20% |
| Shares Outstanding | 123,23M | 126,22M |
| Float Shares | 110,07M | 125,79M |
| % Held by Insiders | 13,92% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 99,58% | 90,65% |
| % Held by Public | -13,50% | 9,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Symbotic Inc. vs Parker Hannifin Corporation
| Métrique | SYM | PH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,74% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $19,64 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |