Comparaison Détaillée d'Actions Turtle Beach [TBCH] vs Zepp Health [ZEPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Turtle Beach Corporation gagne sur 10 métriques, Zepp Health Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Turtle Beach Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Turtle Beach Corporation | Zepp Health Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,66 | -6,56 | Turtle Beach Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,69 | 1,20 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,15 | 54,21 | Zepp Health Corporation |
| Ratio PEG | -1,23 | 0,09 | Zepp Health Corporation |
| VE/BAIIA | 8,90 | -175,77 | Turtle Beach Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,92% | -15,48% | Turtle Beach Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,99% | -4,55% | Turtle Beach Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 18,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,63% | -17,15% | Turtle Beach Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,58% | -3,34% | Turtle Beach Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,04 M | $-25,88 M | Turtle Beach Corporation |
| Rendement 1 An | 3,50% | 103,03% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 0,91 | Turtle Beach Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $295,74 M | $4,26 Md | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 16,44 | Turtle Beach Corporation |
| Marge Brute (12M) | 40,07% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,77 | $-2,56 | Turtle Beach Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,30 | 1,77 | Zepp Health Corporation |
| Short % of Float | 16,34% | 7,68% | Zepp Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach Corporation | -1,58% | 0,85% | 20,66% | 2,83% | -10,78% | -6,70% |
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Beach Corporation | 3,50% | 20,60% | -59,72% | 253,46% | -26,90% | 89,86% |
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $221,28M | $245,12M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 156 150 | 55 852 |
| Volume Moyen 90 Jours | 321 923 | 108 171 |
| Dernière Clôture | $13,08 | $5,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,84 - $17,39 | $2,25 - $61,85 |
| % du Plus Haut 52S | -24,77% | -91,85% |
| Plus Haut Historique | $89,55 (May 13, 2013) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -85,39% | -93,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | 0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,15 | 54,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,70 | $13,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,87 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $35,46M | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,41M | $-116 647 485 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | TBCH (Apr 24, 2026) | ZEPP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,66 | -6,56 |
| C/B Prospectif | 7,63 | 231,14 |
| Ratio PEG | -1,23 | 0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 0,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,69 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $221,28M | $245,12M |
| Valeur d'Entreprise | $295,74M | $4,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 16,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,90 | -175,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,30 | 1,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,70 | $13,51 |
Comparaison des États Financiers : Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 319,91M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | 200,63M | N/A |
| COGS % of Revenue | 62,7% | - |
| Bénéfice Brut | 119,28M | N/A |
| Gross Margin | 37,3% | - |
| Recherche et Développement | 16,89M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 19,54M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 6,1% | - |
| BAIIA | 31,02M | N/A |
| EBITDA Margin | 9,7% | - |
| Revenu Avant Impôts | 16,80M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,3% | - |
| Impôt sur le Revenu | 1,07M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | - |
| Bénéfice Net (Profit) | 15,73M | N/A |
| Marge Bénéficiaire | 4,9% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,96M | 91,07M |
| Total des Actifs Circulants | 173,81M | 251,56M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,3% | - |
| Total des Passifs Circulants | 87,68M | 195,37M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,4% | - |
| Dette à Long Terme | 46,34M | 77,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,5% | - |
| Total des Capitaux Propres | 128,50M | 252,73M |
| Bénéfices Non Distribués | -102,36M | 28,62M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -32,0% | - |
| Immobilisations Corporelles | 12,51M | 3,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TBCH (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 33,52M | -25,97M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,5% | - |
| Dépenses d'Investissement | -1,42M | -707 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 34,04M | -25,88M |
| FCF Margin | 10,6% | - |
| Remboursement de Dette | -281,22M | -12,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -18,97M | -2,28M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,55M | 463 069 |
| Short Ratio | 6,78 | 4,16 |
| Short % of Float | 16,34% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 19,19M | 7,04M |
| Float Shares | 11,27M | 96,40M |
| % Held by Insiders | 21,56% | 7,64% |
| % Held by Institutions | 72,54% | 63,11% |
| % Held by Public | 5,90% | 29,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Turtle Beach Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | TBCH | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |