Comparaison Détaillée d'Actions Tenable Holdings [TENB] vs DigitalOcean [DOCN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tenable Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, DigitalOcean Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tenable Holdings Inc. | DigitalOcean Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -67,03 | 37,78 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,30 | -304,26 | Tenable Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 127,82 | -59,30 | Tenable Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,94 | Tenable Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 69,13 | 35,90 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,61% | 28,76% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,11% | 16,01% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,11% | 16,01% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,95% | -903,67% | Tenable Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,60% | 5,64% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $250,17 M | $41,09 M | Tenable Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -12,38% | 451,06% | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,40 | 10,98 | Tenable Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,26 Md | $10,21 Md | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 11,32 | Tenable Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 78,78% | 58,69% | Tenable Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $10 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,30 | $2,52 | DigitalOcean Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,43 | Tenable Holdings Inc. |
| Short % of Float | 17,06% | 17,29% | Tenable Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc. | -3,92% | 21,43% | 42,53% | 48,75% | 10,74% | 30,62% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 0,35% | 15,46% | 59,62% | 213,50% | 278,47% | 254,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenable Holdings Inc. | -12,38% | -30,71% | -32,43% | -7,44% | -7,44% | -7,44% |
| DigitalOcean Holdings Inc. | 451,06% | 276,33% | 289,19% | 274,61% | 274,61% | 274,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrique | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $9,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 798 839 | 4 225 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 152 266 | 5 275 003 |
| Dernière Clôture | $29,69 | $173,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,73 - $35,69 | $25,56 - $179,81 |
| % du Plus Haut 52S | -16,81% | -3,41% |
| Plus Haut Historique | $63,61 (Apr 11, 2022) | $179,81 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -53,32% | -3,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,10% | -9,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 127,82 | -59,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,76 | $-0,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,50 | $2,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $266,75M | $309,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $273,02M | $112,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrique | TENB (Apr 22, 2026) | DOCN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -67,03 | 37,78 |
| C/B Prospectif | 9,68 | 56,59 |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,40 | 10,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,30 | -304,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,40B | $9,90B |
| Valeur d'Entreprise | $2,26B | $10,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 11,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 69,13 | 35,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,76 | $-0,31 |
Comparaison des États Financiers : Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 999,41M | 901,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | 218,94M | 361,84M |
| COGS % of Revenue | 21,9% | 40,1% |
| Bénéfice Brut | 780,47M | 539,59M |
| Gross Margin | 78,1% | 59,9% |
| Recherche et Développement | 223,67M | 161,62M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -6,06M | 156,99M |
| Marge Opérationnelle | -0,6% | 17,4% |
| BAIIA | 50,55M | 313,95M |
| EBITDA Margin | 5,1% | 34,8% |
| Revenu Avant Impôts | -22,93M | 206,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,3% | 22,9% |
| Impôt sur le Revenu | 13,19M | -52,60M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | -5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -36,12M | 259,26M |
| Marge Bénéficiaire | -3,6% | 28,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 187,76M | 254,48M |
| Total des Actifs Circulants | 773,58M | 426,98M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 77,4% | 47,4% |
| Total des Passifs Circulants | 812,95M | 619,46M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 81,3% | 68,7% |
| Dette à Long Terme | 405,09M | 1,14B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 40,5% | 126,2% |
| Total des Capitaux Propres | 326,38M | -28,69M |
| Bénéfices Non Distribués | -897,45M | -43,74M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -89,8% | -4,9% |
| Immobilisations Corporelles | 35,56M | 415,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TENB (2025) | DOCN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 244,95M | 366,65M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,5% | 40,7% |
| Dépenses d'Investissement | -12,10M | -126,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 250,17M | 41,09M |
| FCF Margin | 25,0% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | -3,75M | -1,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -247,47M | -82,12M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,71M | 11,79M |
| Short Ratio | 5,31 | 2,01 |
| Short % of Float | 17,06% | 17,29% |
| Shares Outstanding | 118,45M | 91,95M |
| Float Shares | 113,53M | 71,26M |
| % Held by Insiders | 2,18% | 22,88% |
| % Held by Institutions | 101,37% | 68,89% |
| % Held by Public | -3,55% | 8,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tenable Holdings Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.
| Métrique | TENB | DOCN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |