Comparaison Détaillée d'Actions Target Hospitality [TH] vs CBIZ [CBZ]

Target Hospitality Corp.

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CBIZ Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Target Hospitality Corp. gagne sur 5 métriques, CBIZ Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CBIZ Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Target Hospitality Corp. CBIZ Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 77,20 16,92 CBIZ Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,59 0,94 CBIZ Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 2,75 104,03 Target Hospitality Corp.
Ratio PEG -0,36 -0,88 Target Hospitality Corp.
VE/BAIIA 32,94 7,92 CBIZ Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -11,58% 4,19% CBIZ Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -14,54% -7,37% CBIZ Inc.
Rendement des Capitaux Propres -9,15% 6,52% CBIZ Inc.
Rendement des Actifs (12M) -3,08% 4,55% CBIZ Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $6,30 M $175,53 M CBIZ Inc.
Rendement 1 An 137,48% -54,04% Target Hospitality Corp.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,35 0,62 CBIZ Inc.
Valeur d'Entreprise $1,40 Md $3,34 Md CBIZ Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,37 1,21 CBIZ Inc.
Marge Brute (12M) 7,88% -9,35% Target Hospitality Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $44 CBIZ Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,37 $1,83 CBIZ Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,12 0,93 CBIZ Inc.
Short % of Float 7,65% 10,06% Target Hospitality Corp.

Analyse de Performance Actions Target Hospitality Corp. vs CBIZ Inc.

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TH
CBZ

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Target Hospitality Corp.0,59%-7,63%11,88%119,28%118,71%109,26%
CBIZ Inc.-4,41%7,34%4,68%17,22%-32,15%-33,54%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Target Hospitality Corp.137,48%13,17%365,42%76,24%76,24%76,24%
CBIZ Inc.-54,04%-37,17%1,03%210,86%349,26%314,48%

Analyse de Performance et Santé Financière : Target Hospitality Corp. vs CBIZ Inc.

MétriqueTHCBZ
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,40B$1,64B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 727 945754 112
Volume Moyen 90 Jours i1 378 0121 085 821
Dernière Clôture$17,05$32,27
Fourchette 52 Semaines$5,97 - $18,93$24,29 - $77,91
% du Plus Haut 52S-9,93%-58,58%
Plus Haut Historique$18,93 (May 15, 2026)$90,13 (Feb 24, 2025)
% du Plus Haut Historique-9,93%-64,20%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,12%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,15%-0,07%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,09%0,07%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i2,75104,03
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,90$32,96
Trésorerie par Action (DTR)$0,10$0,39
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$74,09M$192,48M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$17,26M$214,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Target Hospitality Corp. vs CBIZ Inc.

MétriqueTH (Apr 24, 2026)CBZ (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i77,2016,92
C/B Prospectif i41,187,19
Ratio PEG i-0,36-0,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,350,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,590,94
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,40B$1,64B
Valeur d'Entreprise i$1,40B$3,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,371,21
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,947,92
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,120,93
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,90$32,96

Comparaison des États Financiers : Target Hospitality Corp. vs CBIZ Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueTH (2025)CBZ (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i320,64M2,76B
Coût des Marchandises Vendues i277,98M2,40B
COGS % of Revenue i86,7%87,1%
Bénéfice Brut i42,66M355,39M
Gross Margin i13,3%12,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-34,75M234,01M
Marge Opérationnelle i-10,8%8,5%
BAIIA i40,24M365,61M
EBITDA Margin i12,5%13,3%
Revenu Avant Impôts i-43,20M160,84M
Pre-Tax Income % of Revenue i-13,5%5,8%
Impôt sur le Revenu i-6,13M45,39M
Income Tax % of Revenue i-1,9%1,6%
Bénéfice Net (Profit) i-37,08M115,44M
Marge Bénéficiaire i-11,6%4,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueTH (2025)CBZ (2025)
Trésorerie et Équivalents i8,35M18,29M
Total des Actifs Circulants i73,34M899,25M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i22,9%32,6%
Total des Passifs Circulants i84,04M735,59M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i26,2%26,7%
Dette à Long Terme i2,80M1,70B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,9%61,5%
Total des Capitaux Propres i389,06M1,76B
Bénéfices Non Distribués i295,26M1,01B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i92,1%36,7%
Immobilisations Corporelles i849,74M385,52M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueTH (2025)CBZ (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i47,31M154,56M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i14,8%5,6%
Dépenses d'Investissement i-67,79M-16,96M
Flux de Trésorerie Libre i6,30M175,53M
FCF Margin i2,0%6,4%
Remboursement de Dette i-260,60M-1,43B
Rachat d'Actions Ordinaires i0-167,92M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTHCBZ
Shares Short i2,41M4,58M
Short Ratio i4,673,40
Short % of Float i7,65%10,06%
Shares Outstanding i99,80M54,38M
Float Shares i31,96M44,22M
% Held by Insiders i3,43%4,81%
% Held by Institutions i98,40%99,44%
% Held by Public i-1,83%-4,25%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Target Hospitality Corp. vs CBIZ Inc.

MétriqueTHCBZ
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A