Comparaison Détaillée d'Actions Gentherm [THRM] vs AutoZone [AZO]
Gentherm
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AutoZone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gentherm gagne sur 4 métriques, AutoZone gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentherm | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,49 | 29,06 | AutoZone |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,56 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,61 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,37 | 24,18 | Gentherm |
| VE/BAIIA | 7,53 | 19,75 | Gentherm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,18% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,96% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 6,96% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,72% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,37% | 12,35% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,38 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement 1 An | -15,89% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 3,71 | Gentherm |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $82,27 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 4,34 | Gentherm |
| Marge Brute (12M) | 23,93% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,01 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 0,40 | AutoZone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gentherm vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | 0,14% | 4,15% | -1,97% | 20,48% | 45,48% | -8,75% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm | -15,89% | -33,55% | -22,42% | -25,71% | 241,16% | 514,55% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1 691,91% | 4 990,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gentherm vs AutoZone
Gentherm
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Gentherm a connu une évolution positive de son action et des améliorations d'analystes, stimulées par de nouveaux contrats avec de grands constructeurs automobiles. Le prochain rapport sur les bénéfices le 29 octobre sera crucial pour confirmer cette tendance positive, mais les indicateurs actuels suggèrent un argument d'investissement renforcé.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AutoZone a connu un mois mitigé avec des bénéfices inférieurs aux attentes, compensés par de solides ventes et la confiance continue des analystes. Les ventes d'initiés ajoutent une couche de complexité, tandis que les projections à long terme restent optimistes. Cette combinaison de facteurs en fait un mois important pour les investisseurs suivant la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentherm vs AutoZone
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,13B | $70,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 184 770 | 143 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 220 870 | 126 367 |
| Dernière Clôture | $35,89 | $4 174,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,75 - $47,00 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -23,64% | -4,87% |
| Plus Haut Historique | $99,00 (Jan 10, 2022) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,75% | -4,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,98% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,61 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,20 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $114,52M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $36,19M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentherm vs AutoZone
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,49 | 29,06 |
| C/B Prospectif | 11,60 | 24,18 |
| Ratio PEG | -0,37 | 24,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 3,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,56 | -17,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,13B | $70,24B |
| Valeur d'Entreprise | $1,24B | $82,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 4,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,53 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Gentherm vs AutoZone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $375,09M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $285,33M | N/A |
| Bénéfice Brut | $89,76M | N/A |
| Recherche et Développement | $22,56M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $26,12M | N/A |
| BAIIA | $39,28M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $2,53M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $2,06M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $477 000 | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $163,14M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $764,04M | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $353,23M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $312,83M | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $646,53M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $695,67M | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $310,72M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-17,11M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-11,13M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-28,37M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-10,04M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 557 514 | 244 489 |
| Short Ratio | 2,72 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 184 770 | 143 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 220 870 | 126 367 |
| Shares Outstanding | 30,79M | 16,67M |
| Float Shares | 27,84M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentherm vs AutoZone
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |