Comparaison Détaillée d'Actions Gentherm [THRM] vs AutoZone [AZO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gentherm Inc. gagne sur 7 métriques, AutoZone Inc. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. AutoZone Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gentherm Inc. | AutoZone Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,56 | 25,25 | AutoZone Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | -20,51 | Gentherm Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,16 | -4,42 | Gentherm Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | -9,53 | Égalité |
| VE/BAIIA | 6,57 | 17,17 | Gentherm Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,47% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,57% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,57% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,32% | -73,17% | Gentherm Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,42% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,88 M | $1,79 Md | AutoZone Inc. |
| Rendement 1 An | 26,74% | -21,37% | Gentherm Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 3,05 | Gentherm Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,00 Md | $71,95 Md | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,65 | 3,67 | Gentherm Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 52,49% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $1 176 | AutoZone Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,41 | N/A |
| Short % of Float | 2,64% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Analyse de Performance Actions Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm Inc. | -4,43% | 4,50% | 19,09% | 18,70% | -0,58% | -1,57% |
| AutoZone Inc. | 1,12% | 6,17% | -11,99% | -16,72% | -18,47% | -5,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentherm Inc. | 26,74% | -39,33% | -53,15% | -7,10% | 118,59% | 341,91% |
| AutoZone Inc. | -21,37% | 23,26% | 111,59% | 285,54% | 928,16% | 3 100,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $907,52M | $59,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 240 799 | 200 208 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 096 | 149 573 |
| Dernière Clôture | $36,25 | $3 116,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,92 - $39,48 | $2 928,11 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -8,18% | -28,98% |
| Plus Haut Historique | $99,00 (Jan 10, 2022) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,38% | -28,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,16 | -4,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,60 | $-176,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,79 | $19,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $125,09M | $3,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $90,57M | $853,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | THRM (Apr 24, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,56 | 25,25 |
| C/B Prospectif | 9,59 | 20,63 |
| Ratio PEG | 0,00 | -9,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | -20,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $907,52M | $59,60B |
| Valeur d'Entreprise | $1,00B | $71,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,65 | 3,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,57 | 17,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,60 | $-176,09 |
Comparaison des États Financiers : Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,50B | 18,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,14B | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 75,8% | 47,4% |
| Bénéfice Brut | 362,18M | 9,97B |
| Gross Margin | 24,2% | 52,6% |
| Recherche et Développement | 94,76M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 97,37M | 3,61B |
| Marge Opérationnelle | 6,5% | 19,1% |
| BAIIA | 146,11M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 9,7% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | 35,84M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,4% | 16,5% |
| Impôt sur le Revenu | 17,55M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,29M | 2,50B |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 160,83M | 271,80M |
| Total des Actifs Circulants | 776,95M | 8,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,8% | 44,0% |
| Total des Passifs Circulants | 404,31M | 9,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,0% | 50,3% |
| Dette à Long Terme | 237,11M | 11,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 15,8% | 62,8% |
| Total des Capitaux Propres | 720,32M | -3,41B |
| Bénéfices Non Distribués | 714,09M | -3,98B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 47,7% | -21,0% |
| Immobilisations Corporelles | 99,02M | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | THRM (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 106,95M | 3,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,1% | 16,1% |
| Dépenses d'Investissement | -51,90M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 59,88M | 1,79B |
| FCF Margin | 4,0% | 9,5% |
| Remboursement de Dette | -143,15M | -996,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -10,02M | -1,58B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 669 531 | 300 033 |
| Short Ratio | 3,04 | 2,01 |
| Short % of Float | 2,64% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 30,67M | 16,48M |
| Float Shares | 30,14M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 1,84% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 102,75% | 94,51% |
| % Held by Public | -4,59% | 5,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gentherm Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | THRM | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |