Comparaison Détaillée d'Actions Tiptree [TIPT] vs Ryan Specialty [RYAN]
Tiptree
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Ryan Specialty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Tiptree gagne sur 12 métriques, Ryan Specialty gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Tiptree semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tiptree | Ryan Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,76 | 129,05 | Tiptree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,91 | 10,75 | Tiptree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,36 | 309,01 | Tiptree |
| Ratio PEG | 0,46 | 16,35 | Tiptree |
| VE/BAIIA | 6,23 | 13,82 | Tiptree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | 2,02% | Tiptree |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,43% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Marge BAIIA (12M) | 12,43% | 23,84% | Ryan Specialty |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,00% | 16,98% | Ryan Specialty |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | 3,48% | Ryan Specialty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $236,73 M | $467,87 M | Ryan Specialty |
| Rendement du Dividende | 2,65% | 0,51% | Tiptree |
| Rendement 1 An | 23,72% | -17,22% | Tiptree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 4,95 | Tiptree |
| Valeur d'Entreprise | $1,37 Md | $10,65 Md | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 3,87 | Tiptree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $22 | Tiptree |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,29 | $0,40 | Tiptree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,63 | Ryan Specialty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tiptree vs Ryan Specialty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree | 2,11% | 5,45% | 9,26% | 3,29% | 6,56% | 18,80% |
| Ryan Specialty | 1,70% | -0,06% | -10,89% | -19,66% | -26,29% | -16,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree | 23,72% | 132,69% | 403,12% | 256,41% | 450,00% | 79,26% |
| Ryan Specialty | -17,22% | 34,43% | 83,95% | 83,95% | 83,95% | 83,95% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tiptree vs Ryan Specialty
Tiptree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Tiptree, notamment une amélioration des analystes, des augmentations de prix et des baisses subséquentes. Les notations 'conserver' et la fluctuation des prix suggèrent une période d'incertitude, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Ryan Specialty
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Ryan Specialty, marqué par d'importants achats d'initiés signalant la confiance, mais aussi par un nouveau plus bas sur 52 semaines et un comportement mitigé des investisseurs institutionnels. Bien que les analystes restent globalement positifs, la dynamique et la valorisation de l'action sont préoccupantes, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tiptree vs Ryan Specialty
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $955,88M | $13,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 177 714 | 1 435 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 147 048 | 1 449 063 |
| Dernière Clôture | $24,20 | $52,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,25 - $26,90 | $50,08 - $77,16 |
| % du Plus Haut 52S | -10,04% | -31,84% |
| Plus Haut Historique | $26,90 (Mar 24, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,04% | -31,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,36 | 309,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,33 | $4,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,34 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $119,11M | $571,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $182,69M | $429,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,65% | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,55 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tiptree vs Ryan Specialty
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,76 | 129,05 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,36 |
| Ratio PEG | 0,46 | 16,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 4,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,91 | 10,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $955,88M | $13,63B |
| Valeur d'Entreprise | $1,37B | $10,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 3,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,23 | 13,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,33 | $4,80 |
Comparaison des États Financiers : Tiptree vs Ryan Specialty
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $496,70M | $690,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $25,35M | $51,04M |
| Impôt sur le Revenu | $12,38M | $55,43M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,97M | $-4,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $342,28M | $203,55M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $370,52M | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $683,46M | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $99,09M | $79,34M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-210,67M | $-197,82M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,12M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-34,44M | $-159,56M |
| Remboursement de Dette | $-261,06M | $-154,25M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 176 611 | 4,91M |
| Short Ratio | 1,35 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 177 714 | 1 435 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147 048 | 1 449 063 |
| Shares Outstanding | 37,26M | 125,41M |
| Float Shares | 23,24M | 108,65M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tiptree vs Ryan Specialty
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,55 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,65% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,32 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $0,95 | $0,56 |
| Date Ex-Dividende | Aug 18, 2025 | Mar 04, 2025 |