Comparaison Détaillée d'Actions Tiptree [TIPT] vs Ryan Specialty [RYAN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tiptree Inc. gagne sur 8 métriques, Ryan Specialty Holdings Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ryan Specialty Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tiptree Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,14 | 77,21 | Tiptree Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,27 | 7,26 | Tiptree Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,98 | 281,55 | Tiptree Inc. |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,70 | Tiptree Inc. |
| VE/BAIIA | -19,91 | 10,09 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 2,12% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 902,42% | 19,00% | Tiptree Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 902,42% | 19,00% | Tiptree Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,52% | 18,21% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,48% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $168,22 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,45% | 1,55% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -23,75% | -45,85% | Tiptree Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -630,30 | 3,20 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $931,49 M | $8,68 Md | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -904,36 | 2,90 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $24 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,04 | $0,47 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,71 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Short % of Float | 1,94% | 8,68% | Tiptree Inc. |
Analyse de Performance Actions Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -0,34% | -0,17% | 6,39% | 8,95% | -3,02% | -2,11% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -0,84% | 11,66% | 11,10% | -2,27% | -34,79% | -30,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiptree Inc. | -23,75% | 28,78% | 83,82% | 255,11% | 166,47% | 31,26% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -45,85% | -17,06% | 24,66% | 24,66% | 24,66% | 24,66% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $649,21M | $9,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 194 291 | 1 677 772 |
| Volume Moyen 90 Jours | 257 237 | 1 831 667 |
| Dernière Clôture | $17,66 | $35,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,49 - $27,41 | $29,28 - $69,49 |
| % du Plus Haut 52S | -35,57% | -49,14% |
| Plus Haut Historique | $27,38 (Sep 25, 2025) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,50% | -54,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -3,96% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,02% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,98 | 281,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,45 | $5,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,39 | $1,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $168,22M | $643,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-18 469 250 | $506,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,45% | 1,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $0,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | TIPT (Apr 22, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,14 | 77,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,15 |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -630,30 | 3,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,27 | 7,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $649,21M | $9,35B |
| Valeur d'Entreprise | $931,49M | $8,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -904,36 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -19,91 | 10,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,45 | $5,00 |
Comparaison des États Financiers : Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | -1,03M | 3,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -44,60M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4 330,3% | 9,6% |
| Impôt sur le Revenu | -5,69M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 552,5% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 34,93M | 214,16M |
| Marge Bénéficiaire | -3 391,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 30,78M | 158,32M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 72,60M | 3,44B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | -7 048,7% | 112,9% |
| Total des Capitaux Propres | 752,40M | 1,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 121,57M | 120,35M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -11 803,3% | 3,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TIPT (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -29,55M | 351,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2 868,8% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 168,22M | 575,71M |
| FCF Margin | -16 331,8% | 18,9% |
| Remboursement de Dette | -751 000 | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,73M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 516 347 | 9,71M |
| Short Ratio | 1,80 | 5,49 |
| Short % of Float | 1,94% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 37,82M | 129,60M |
| Float Shares | 23,35M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 38,51% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 44,68% | 88,15% |
| % Held by Public | 16,81% | -1,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tiptree Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | TIPT | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $0,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,45% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,99 | $1,05 |
| Date Ex-Dividende | Mar 16, 2026 | Feb 24, 2026 |