Comparaison Détaillée d'Actions Titan Machinery [TITN] vs Global Industrial [GIC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Titan Machinery Inc. gagne sur 7 métriques, Global Industrial Company gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Global Industrial Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Titan Machinery Inc. | Global Industrial Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,35 | 18,21 | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 4,11 | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 143,82 | 33,08 | Global Industrial Company |
| Ratio PEG | -0,68 | 0,45 | Global Industrial Company |
| VE/BAIIA | 37,08 | 12,56 | Global Industrial Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,23% | 5,23% | Global Industrial Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,36% | 5,67% | Global Industrial Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,67% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -9,08% | 24,23% | Global Industrial Company |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,10% | 11,08% | Global Industrial Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $115,10 M | $74,70 M | Titan Machinery Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,81% | 16,70% | Titan Machinery Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 0,94 | Titan Machinery Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,29 Md | $1,32 Md | Global Industrial Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,96 | Titan Machinery Inc. |
| Marge Brute (12M) | 13,55% | 34,46% | Global Industrial Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $36 | Titan Machinery Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,38 | $1,85 | Global Industrial Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,85 | Global Industrial Company |
| Short % of Float | 4,18% | 1,81% | Global Industrial Company |
Analyse de Performance Actions Titan Machinery Inc. vs Global Industrial Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Machinery Inc. | 2,83% | 16,57% | 10,96% | 18,22% | 37,57% | 55,68% |
| Global Industrial Company | -0,69% | 2,31% | -7,05% | -9,14% | 7,63% | 4,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Machinery Inc. | 16,81% | -21,71% | -33,52% | 101,48% | -18,79% | 118,20% |
| Global Industrial Company | 16,70% | 15,02% | -12,09% | 230,08% | 127,04% | 305,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Titan Machinery Inc. vs Global Industrial Company
| Métrique | TITN | GIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $501,06M | $1,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 124 049 | 76 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 173 140 | 92 292 |
| Dernière Clôture | $23,95 | $30,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,21 - $24,17 | $26,04 - $38,79 |
| % du Plus Haut 52S | -0,91% | -21,63% |
| Plus Haut Historique | $47,87 (Mar 06, 2023) | $53,00 (Oct 14, 1996) |
| % du Plus Haut Historique | -49,97% | -42,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 143,82 | 33,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,43 | $8,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,24 | $1,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $137,45M | $77,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $186,06M | $60,04M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Titan Machinery Inc. vs Global Industrial Company
| Métrique | TITN (Apr 24, 2026) | GIC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,35 | 18,21 |
| C/B Prospectif | -116,95 | 15,17 |
| Ratio PEG | -0,68 | 0,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 0,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 4,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $501,06M | $1,30B |
| Valeur d'Entreprise | $1,29B | $1,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,08 | 12,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,43 | $8,20 |
Comparaison des États Financiers : Titan Machinery Inc. vs Global Industrial Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TITN (2026) | GIC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,43B | 1,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,04B | 888,90M |
| COGS % of Revenue | 84,2% | 64,5% |
| Bénéfice Brut | 382,56M | 490,20M |
| Gross Margin | 15,8% | 35,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,68M | 97,60M |
| Marge Opérationnelle | -0,1% | 7,1% |
| BAIIA | 39,27M | 105,30M |
| EBITDA Margin | 1,6% | 7,6% |
| Revenu Avant Impôts | -45,41M | 97,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,9% | 7,1% |
| Impôt sur le Revenu | 8,77M | 25,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -54,17M | 72,10M |
| Marge Bénéficiaire | -2,2% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TITN (2026) | GIC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,16M | 67,50M |
| Total des Actifs Circulants | 1,09B | 396,50M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,9% | 28,8% |
| Total des Passifs Circulants | 771,96M | 178,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,8% | 12,9% |
| Dette à Long Terme | 246,76M | 87,50M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 10,2% | 6,3% |
| Total des Capitaux Propres | 579,30M | 313,20M |
| Bénéfices Non Distribués | 306,14M | 120,30M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,6% | 8,7% |
| Immobilisations Corporelles | 336,94M | 91,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TITN (2026) | GIC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 228,89M | 71,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,4% | 5,2% |
| Dépenses d'Investissement | -16,50M | -3,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | 115,10M | 74,70M |
| FCF Margin | 4,7% | 5,4% |
| Remboursement de Dette | -21,32M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -9,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TITN | GIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 872 575 | 245 705 |
| Short Ratio | 4,50 | 2,18 |
| Short % of Float | 4,18% | 1,81% |
| Shares Outstanding | 23,36M | 38,20M |
| Float Shares | 18,98M | 12,81M |
| % Held by Insiders | 11,04% | 53,18% |
| % Held by Institutions | 90,93% | 35,10% |
| % Held by Public | -1,97% | 11,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Titan Machinery Inc. vs Global Industrial Company
| Métrique | TITN | GIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,80% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,92 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 09, 2026 |