Comparaison Détaillée d'Actions Talen Energy [TLN] vs Kenon Holdings [KEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Talen Energy Corporation gagne sur 5 métriques, Kenon Holdings Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Kenon Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Talen Energy Corporation | Kenon Holdings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 71,57 | 63,72 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,23 | 2,65 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 625,16 | 55,87 | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | 11,41 | -61,30 | Talen Energy Corporation |
| VE/BAIIA | 71,00 | 47,11 | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -8,34% | 7,60% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -36,06% | 9,37% | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,37% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,66% | 5,07% | Kenon Holdings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,40% | 0,81% | Kenon Holdings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $498,00 M | $167,39 M | Talen Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 30,08% | 109,06% | Kenon Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,34 | 4,84 | Kenon Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $22,79 Md | $6,01 Md | Talen Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,68 | 6,89 | Kenon Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,08% | 9,57% | Talen Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $17 | Talen Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,77 | $1,27 | Kenon Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,78 | 0,41 | Kenon Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 6,16% | 0,12% | Kenon Holdings Ltd. |
Analyse de Performance Actions Talen Energy Corporation vs Kenon Holdings Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corporation | 7,12% | 5,87% | 15,55% | 21,60% | 7,90% | -2,65% |
| Kenon Holdings Ltd. | -3,75% | -8,90% | -20,81% | -12,76% | 14,55% | 3,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corporation | 30,08% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% |
| Kenon Holdings Ltd. | 109,06% | 177,41% | 108,64% | 633,40% | 322,26% | 322,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Talen Energy Corporation vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrique | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,65B | $4,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 687 700 | 28 962 |
| Volume Moyen 90 Jours | 695 433 | 23 241 |
| Dernière Clôture | $386,21 | $69,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $255,50 - $451,28 | $35,73 - $95,93 |
| % du Plus Haut 52S | -14,42% | -27,30% |
| Plus Haut Historique | $451,28 (Oct 03, 2025) | $95,55 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -14,42% | -27,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,58% | 0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | -0,94% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,36% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,18% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 625,16 | 55,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,92 | $30,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,08 | $30,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $704,00M | $283,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,09B | $32,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Talen Energy Corporation vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrique | TLN (Apr 26, 2026) | KEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 71,57 | 63,72 |
| C/B Prospectif | 11,41 | -61,30 |
| Ratio PEG | 11,41 | -61,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,34 | 4,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,23 | 2,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,65B | $4,24B |
| Valeur d'Entreprise | $22,79B | $6,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,68 | 6,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 71,00 | 47,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,78 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,92 | $30,49 |
Comparaison des États Financiers : Talen Energy Corporation vs Kenon Holdings Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TLN (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,63B | 871,93M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 725,11M |
| COGS % of Revenue | 61,9% | 83,2% |
| Bénéfice Brut | 1,00B | 146,82M |
| Gross Margin | 38,1% | 16,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 16,00M | 62,35M |
| Marge Opérationnelle | 0,6% | 7,2% |
| BAIIA | 584,00M | 330,25M |
| EBITDA Margin | 22,2% | 37,9% |
| Revenu Avant Impôts | -166,00M | 176,51M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,3% | 20,2% |
| Impôt sur le Revenu | 53,00M | 28,24M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -219,00M | 148,26M |
| Marge Bénéficiaire | -8,3% | 17,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TLN (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 689,00M | 1,48B |
| Total des Actifs Circulants | 1,35B | 1,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,4% | 206,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 365,20M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,0% | 41,9% |
| Dette à Long Terme | 6,78B | 1,66B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 258,3% | 190,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,09B | 3,18B |
| Bénéfices Non Distribués | -612,00M | 1,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -23,3% | 166,8% |
| Immobilisations Corporelles | 73,00M | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TLN (2025) | KEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 709,00M | 266,37M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,0% | 30,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -116,41M |
| Flux de Trésorerie Libre | 498,00M | 167,39M |
| FCF Margin | 19,0% | 19,2% |
| Remboursement de Dette | -92,00M | -202,46M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -103,00M | -9,61M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,48M | 22 579 |
| Short Ratio | 3,45 | 1,04 |
| Short % of Float | 6,16% | 0,12% |
| Shares Outstanding | 45,69M | 52,10M |
| Float Shares | 38,78M | 19,52M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 62,54% |
| % Held by Institutions | 103,68% | 22,76% |
| % Held by Public | -4,46% | 14,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Talen Energy Corporation vs Kenon Holdings Ltd.
| Métrique | TLN | KEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 13,63% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $11,34 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 05, 2024 |