Comparaison Détaillée d'Actions Talen Energy [TLN] vs Vistra [VST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Talen Energy Corporation gagne sur 6 métriques, Vistra Corp gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Vistra Corp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Talen Energy Corporation | Vistra Corp | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 71,57 | 71,95 | Talen Energy Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,23 | 20,23 | Talen Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 625,16 | 399,55 | Vistra Corp |
| Ratio PEG | 11,41 | 13,96 | Talen Energy Corporation |
| VE/BAIIA | 71,00 | 14,27 | Vistra Corp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -8,34% | 5,32% | Vistra Corp |
| Marge Opérationnelle (12M) | -36,06% | 13,22% | Vistra Corp |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,22% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,66% | 17,66% | Vistra Corp |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,40% | 3,49% | Vistra Corp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $498,00 M | $1,32 Md | Vistra Corp |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,63% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,08% | -14,81% | Talen Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,34 | 2,99 | Vistra Corp |
| Valeur d'Entreprise | $22,79 Md | $74,61 Md | Vistra Corp |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,68 | 4,21 | Vistra Corp |
| Marge Brute (12M) | 47,08% | 33,86% | Talen Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $52 | Talen Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,77 | $2,18 | Vistra Corp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,78 | 1,50 | Vistra Corp |
| Short % of Float | 6,16% | 3,19% | Vistra Corp |
Analyse de Performance Actions Talen Energy Corporation vs Vistra Corp
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corporation | 7,12% | 5,87% | 15,55% | 21,60% | 7,90% | -2,65% |
| Vistra Corp | 3,72% | 4,51% | 9,91% | -5,23% | -8,75% | -7,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corporation | 30,08% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% |
| Vistra Corp | -14,81% | 490,66% | 747,28% | 830,94% | 830,94% | 830,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Talen Energy Corporation vs Vistra Corp
| Métrique | TLN | VST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,65B | $53,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 687 700 | 3 038 229 |
| Volume Moyen 90 Jours | 695 433 | 3 750 976 |
| Dernière Clôture | $386,21 | $153,52 |
| Fourchette 52 Semaines | $255,50 - $451,28 | $132,66 - $219,82 |
| % du Plus Haut 52S | -14,42% | -30,16% |
| Plus Haut Historique | $451,28 (Oct 03, 2025) | $219,82 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -14,42% | -30,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,58% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | -0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,08% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,36% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,18% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 625,16 | 399,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,92 | $7,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,08 | $2,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $704,00M | $4,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,09B | $-459 249 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Talen Energy Corporation vs Vistra Corp
| Métrique | TLN (Apr 26, 2026) | VST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 71,57 | 71,95 |
| C/B Prospectif | 11,41 | 13,96 |
| Ratio PEG | 11,41 | 13,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,34 | 2,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,23 | 20,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,65B | $53,10B |
| Valeur d'Entreprise | $22,79B | $74,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,68 | 4,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 71,00 | 14,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,78 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,92 | $7,75 |
Comparaison des États Financiers : Talen Energy Corporation vs Vistra Corp
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TLN (2025) | VST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,63B | 17,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,63B | 11,90B |
| COGS % of Revenue | 61,9% | 67,1% |
| Bénéfice Brut | 1,00B | 5,83B |
| Gross Margin | 38,1% | 32,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 16,00M | 2,13B |
| Marge Opérationnelle | 0,6% | 12,0% |
| BAIIA | 584,00M | 5,23B |
| EBITDA Margin | 22,2% | 29,5% |
| Revenu Avant Impôts | -166,00M | 1,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,3% | 6,3% |
| Impôt sur le Revenu | 53,00M | 179,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -219,00M | 944,00M |
| Marge Bénéficiaire | -8,3% | 5,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TLN (2025) | VST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 689,00M | 785,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,35B | 9,18B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,4% | 51,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 11,81B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 40,0% | 66,6% |
| Dette à Long Terme | 6,78B | 15,84B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 258,3% | 89,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,09B | 5,11B |
| Bénéfices Non Distribués | -612,00M | -12,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -23,3% | -0,1% |
| Immobilisations Corporelles | 73,00M | 2,86B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TLN (2025) | VST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 709,00M | 2,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,0% | 16,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 119,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 498,00M | 1,32B |
| FCF Margin | 19,0% | 7,4% |
| Remboursement de Dette | -92,00M | -3,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -103,00M | -1,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TLN | VST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,48M | 9,33M |
| Short Ratio | 3,45 | 1,99 |
| Short % of Float | 6,16% | 3,19% |
| Shares Outstanding | 45,69M | 338,06M |
| Float Shares | 38,78M | 314,32M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 103,68% | 92,90% |
| % Held by Public | -4,46% | 6,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Talen Energy Corporation vs Vistra Corp
| Métrique | TLN | VST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,92 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,63 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2026 |