Comparaison Détaillée d'Actions TPG [TPG] vs Brookfield Asset [BAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : TPG Inc. gagne sur 8 métriques, Brookfield Asset Management Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Brookfield Asset Management Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TPG Inc. | Brookfield Asset Management Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 96,93 | 31,31 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,88 | 9,55 | TPG Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,39 | 28,52 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio PEG | 12,25 | -1,88 | TPG Inc. |
| VE/BAIIA | 13,51 | 26,39 | TPG Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,95% | 51,59% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,96% | 67,93% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,96% | 67,93% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,52% | 22,31% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,69% | 12,15% | Brookfield Asset Management Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,00 Md | $2,10 Md | Brookfield Asset Management Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,71% | 3,89% | TPG Inc. |
| Rendement 1 An | -11,55% | -13,37% | TPG Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,59 | 16,40 | TPG Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $11,53 Md | $81,12 Md | Brookfield Asset Management Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 16,84 | TPG Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 73,22% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $3 | TPG Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $1,54 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,53 | 1,24 | Brookfield Asset Management Inc. |
| Short % of Float | 6,13% | 4,28% | Brookfield Asset Management Inc. |
Analyse de Performance Actions TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc. | -4,15% | -2,36% | -9,77% | -8,41% | -33,01% | -38,21% |
| Brookfield Asset Management Inc. | -5,24% | -7,63% | -4,94% | -2,83% | -14,74% | -15,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc. | -11,55% | 57,38% | 29,83% | 29,83% | 29,83% | 29,83% |
| Brookfield Asset Management Inc. | -13,37% | 53,41% | 47,23% | 47,23% | 250,90% | 310,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrique | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,76B | $78,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 021 960 | 3 431 165 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 177 217 | 3 985 775 |
| Dernière Clôture | $40,63 | $45,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,95 - $70,38 | $42,20 - $64,10 |
| % du Plus Haut 52S | -42,27% | -29,41% |
| Plus Haut Historique | $72,98 (Nov 25, 2024) | $64,10 (Aug 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -44,33% | -29,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,94% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,52% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,68% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,39 | 28,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,42 | $5,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,15 | $0,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,03B | $2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,24B | $1,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | 3,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,59 | $1,82 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrique | TPG (Apr 26, 2026) | BAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 96,93 | 31,31 |
| C/B Prospectif | 12,25 | 21,93 |
| Ratio PEG | 12,25 | -1,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,59 | 16,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,88 | 9,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,76B | $78,31B |
| Valeur d'Entreprise | $11,53B | $81,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,47 | 16,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,51 | 26,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,53 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,42 | $5,05 |
Comparaison des États Financiers : TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,22B | 4,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 1,37B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 29,8% |
| Bénéfice Brut | N/A | 3,24B |
| Gross Margin | 0,0% | 70,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 3,03B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 65,8% |
| BAIIA | N/A | 3,24B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 70,2% |
| Revenu Avant Impôts | 666,58M | 2,93B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 63,5% |
| Impôt sur le Revenu | 66,99M | 527,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 11,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 599,59M | 2,40B |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 52,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 826,11M | 1,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 6,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 150,4% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 2,01B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 43,6% |
| Dette à Long Terme | 1,81B | 3,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 56,2% | 68,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,14B | 10,31B |
| Bénéfices Non Distribués | -291,60M | -851,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -9,1% | -18,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 43,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TPG (2025) | BAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 462,25M | 2,13B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 14,3% | 46,2% |
| Dépenses d'Investissement | -28,80M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,00B | 2,10B |
| FCF Margin | 31,2% | 45,6% |
| Remboursement de Dette | -891,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -412,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,92M | 17,85M |
| Short Ratio | 2,78 | 4,20 |
| Short % of Float | 6,13% | 4,28% |
| Shares Outstanding | 153,11M | 1,61B |
| Float Shares | 114,20M | 331,72M |
| % Held by Insiders | 5,46% | 3,64% |
| % Held by Institutions | 91,85% | 89,72% |
| % Held by Public | 2,69% | 6,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TPG Inc. vs Brookfield Asset Management Inc.
| Métrique | TPG | BAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,59 | $1,82 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,71% | 3,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,88 | $1,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $5,64 | $4,74 |
| Date Ex-Dividende | Feb 19, 2026 | Feb 27, 2026 |