Comparaison Détaillée d'Actions Trinity Capital [TRIN] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trinity Capital Inc. gagne sur 11 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Trinity Capital Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trinity Capital Inc. | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,18 | 26,32 | Trinity Capital Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 2,90 | Trinity Capital Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,17 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | -0,24 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 16,48 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,51% | 24,40% | Trinity Capital Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 74,51% | 35,64% | Trinity Capital Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 74,51% | 35,64% | Trinity Capital Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,15% | 9,02% | Trinity Capital Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,17% | 3,27% | Trinity Capital Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-536,28 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | 21,34% | 2,24% | Trinity Capital Inc. |
| Rendement 1 An | 15,80% | 6,84% | Trinity Capital Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,77 | 6,33 | Trinity Capital Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,62 Md | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,37 | 6,58 | BlackRock Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,96 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 1,49 | Trinity Capital Inc. |
| Short % of Float | 7,43% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Analyse de Performance Actions Trinity Capital Inc. vs BlackRock Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 1,78% | 2,20% | 2,26% | 13,77% | 16,15% | 14,22% |
| BlackRock Inc. | 3,20% | -2,29% | -2,82% | -2,54% | -4,93% | -5,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 15,80% | 32,34% | 15,40% | 12,40% | 12,40% | 12,40% |
| BlackRock Inc. | 6,84% | 53,53% | 18,04% | 191,31% | 440,66% | 669,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Trinity Capital Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,30B | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 288 026 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 256 105 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $17,19 | $1 022,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,76 - $17,38 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -1,09% | -16,18% |
| Plus Haut Historique | $20,26 (Mar 28, 2022) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,15% | -16,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,75% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,17 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,42 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,23 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-535 499 008 | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,11M | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 21,34% | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,06 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trinity Capital Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | TRIN (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,18 | 26,32 |
| C/B Prospectif | 7,69 | 17,23 |
| Ratio PEG | -0,24 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,77 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,30B | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $2,62B | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,37 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,42 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : Trinity Capital Inc. vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRIN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 204,61M | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 32,7% |
| BAIIA | N/A | 9,48B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | 138,20M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 67,5% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | 2,60M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 135,60M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | 66,3% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRIN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 19,11M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 1,29B | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 632,5% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,09B | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -6,43M | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -3,1% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRIN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 88,30M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,2% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | -785 000 | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -536,28M | 3,55B |
| FCF Margin | -262,1% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -1,53B | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,36M | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,92M | 1,92M |
| Short Ratio | 4,30 | 2,21 |
| Short % of Float | 7,43% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 81,52M | 155,36M |
| Float Shares | 79,39M | 144,28M |
| % Held by Insiders | 4,32% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 26,24% | 82,48% |
| % Held by Public | 69,44% | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trinity Capital Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrique | TRIN | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,06 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 21,34% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,38 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,78% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $7,14 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | Jun 11, 2026 | Mar 06, 2026 |