Comparaison Détaillée d'Actions Tesla [TSLA] vs Ferrari N.V [RACE]
Tesla
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Tesla gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tesla | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 192,81 | 48,29 | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,64 | 24,08 | Tesla |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,41 | 93,27 | Tesla |
| Ratio PEG | 104,73 | 50,62 | Ferrari N.V |
| VE/BAIIA | 85,25 | 38,18 | Ferrari N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,38% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,55% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 2,55% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,77% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,72% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,58 Md | $937,51 M | Tesla |
| Rendement 1 An | 71,88% | 11,41% | Tesla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,42 | 12,65 | Tesla |
| Valeur d'Entreprise | $1 069,90 Md | $99,79 Md | Tesla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,18 | 12,70 | Tesla |
| Marge Brute (12M) | 16,31% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $38 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,43 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tesla vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | -1,42% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
| Ferrari N.V | -0,58% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2 822,03% | 31 505,15% | 33 480,47% |
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tesla vs Ferrari N.V
Tesla
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Tesla, marqué par l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral clé et des réactions mitigées des analystes. Alors que la société s'adapte à ces changements et poursuit des projets d'IA ambitieux, les résultats du T2 et les dégradations d'analystes introduisent un certain degré d'incertitude, ce qui en fait un mois mitigé dans l'ensemble.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tesla vs Ferrari N.V
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09T | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 108 508 770 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 904 993 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $429,83 | $501,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $212,11 - $488,54 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -12,02% | -3,46% |
| Plus Haut Historique | $488,54 (Dec 16, 2024) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,02% | -3,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,71% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,41 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,18 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,49 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $16,84B | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,36B | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tesla vs Ferrari N.V
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 192,81 | 48,29 |
| C/B Prospectif | 104,73 | 50,62 |
| Ratio PEG | 104,73 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,42 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,64 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,09T | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $1,07T | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,18 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 85,25 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,43 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,18 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Tesla vs Ferrari N.V
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $19,34B | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $16,18B | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $3,15B | $933,26M |
| Recherche et Développement | $1,41B | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $493,00M | $551,40M |
| BAIIA | $2,22B | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $589,00M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $169,00M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $420,00M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $16,14B | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $58,36B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $28,82B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | $10,36B | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $73,68B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $35,21B | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $20,99B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $5,14B | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,78B | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,03B | $623,13M |
| Remboursement de Dette | $-807,00M | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 81,32M | 2,34M |
| Short Ratio | 0,58 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,03% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 108 508 770 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109 904 993 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 3,22B | 179,04M |
| Float Shares | 2,80B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tesla vs Ferrari N.V
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |