Comparaison Détaillée d'Actions Tesla [TSLA] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tesla Inc. gagne sur 8 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tesla Inc. | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 345,23 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,19 | 24,08 | Tesla Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,88 | 93,27 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 22,44 | 50,62 | Tesla Inc. |
| VE/BAIIA | 105,80 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,95% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,20% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,20% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,90% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,23% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,22 Md | $937,51 M | Tesla Inc. |
| Rendement 1 An | 24,94% | -23,42% | Tesla Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,44 | 12,65 | Ferrari N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $1 173,78 Md | $99,79 Md | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,99 | 12,70 | Tesla Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,08% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $38 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,09 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,92 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 1,97% | 4 582,03% | Tesla Inc. |
Analyse de Performance Actions Tesla Inc. vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2 730,29% | 22 862,15% | 31 652,34% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tesla Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41T | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 71 538 658 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 67 084 073 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $411,15 | $369,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $288,77 - $498,83 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -17,58% | -28,90% |
| Plus Haut Historique | $498,82 (Dec 22, 2025) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,58% | -28,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,88 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,90 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,84 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $16,53B | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $6,24B | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tesla Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | TSLA (Apr 26, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 345,23 | 48,29 |
| C/B Prospectif | 142,72 | 50,62 |
| Ratio PEG | 22,44 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,44 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,19 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41T | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $1,17T | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,99 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 105,80 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,92 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,90 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Tesla Inc. vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TSLA (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 94,83B | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 77,73B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 82,0% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | 17,09B | 3,35B |
| Gross Margin | 18,0% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 6,41B | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,85B | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | 28,2% |
| BAIIA | 12,26B | 2,60B |
| EBITDA Margin | 12,9% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 5,28B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,6% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | 1,42B | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,86B | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | 4,1% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TSLA (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,51B | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 68,64B | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 72,4% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 31,71B | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,4% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 12,13B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,8% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | 82,87B | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | 39,00B | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,1% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 24,37B | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TSLA (2025) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 17,05B | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,0% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | -8,53B | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,22B | 937,51M |
| FCF Margin | 6,6% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -5,65B | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 65,60M | 2,34M |
| Short Ratio | 1,06 | 7,54 |
| Short % of Float | 1,97% | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 3,76B | 179,04M |
| Float Shares | 2,42B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 11,13% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 44,98% | 41,53% |
| % Held by Public | 43,89% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tesla Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrique | TSLA | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |