Comparaison Détaillée d'Actions Texas Roadhouse [TXRH] vs Chipotle Mexican [CMG]

Texas Roadhouse Inc.

NASDAQ
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Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Texas Roadhouse Inc. gagne sur 10 métriques, Chipotle Mexican Grill, Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Texas Roadhouse Inc. Chipotle Mexican Grill, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 26,30 30,80 Texas Roadhouse Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 7,24 16,18 Texas Roadhouse Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 65,92 179,32 Texas Roadhouse Inc.
Ratio PEG -0,99 7,39 Chipotle Mexican Grill, Inc.
VE/BAIIA 16,78 20,89 Texas Roadhouse Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,90% 12,88% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 6,53% 15,21% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Marge BAIIA (12M) 6,53% 15,21% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Rendement des Capitaux Propres 29,02% 47,36% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 8,81% 13,88% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $336,07 M $1,45 Md Chipotle Mexican Grill, Inc.
Rendement du Dividende 1,95% N/A N/A
Rendement 1 An -7,92% -35,85% Texas Roadhouse Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,80 3,89 Texas Roadhouse Inc.
Valeur d'Entreprise $11,44 Md $49,75 Md Chipotle Mexican Grill, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,95 4,17 Texas Roadhouse Inc.
Marge Brute (12M) 14,37% 23,42% Chipotle Mexican Grill, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $89 $9 Texas Roadhouse Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $6,10 $1,14 Texas Roadhouse Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,90 1,06 Texas Roadhouse Inc.
Short % of Float 5,70% 3,37% Chipotle Mexican Grill, Inc.

Analyse de Performance Actions Texas Roadhouse Inc. vs Chipotle Mexican Grill, Inc.

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TXRH
CMG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Texas Roadhouse Inc.-0,19%-0,14%-5,86%-2,15%-1,28%-2,23%
Chipotle Mexican Grill, Inc.1,55%11,82%0,25%-3,96%-8,93%-12,70%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Texas Roadhouse Inc.-7,92%52,64%85,48%270,55%959,05%1 115,50%
Chipotle Mexican Grill, Inc.-35,85%-20,73%15,15%305,41%499,07%2 499,19%

Analyse de Performance et Santé Financière : Texas Roadhouse Inc. vs Chipotle Mexican Grill, Inc.

MétriqueTXRHCMG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,58B$44,83B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i956 54312 321 165
Volume Moyen 90 Jours i1 006 02814 912 170
Dernière Clôture$167,54$32,73
Fourchette 52 Semaines$153,83 - $197,00$28,04 - $58,42
% du Plus Haut 52S-14,95%-43,97%
Plus Haut Historique$206,04 (Nov 25, 2024)$69,26 (Jun 17, 2024)
% du Plus Haut Historique-18,69%-52,74%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,03%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,27%0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,15%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,29%0,47%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i65,92179,32
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$22,15$2,17
Trésorerie par Action (DTR)$2,04$0,81
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$730,07M$2,11B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$189,81M$1,01B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,95%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$3,47N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Texas Roadhouse Inc. vs Chipotle Mexican Grill, Inc.

MétriqueTXRH (Apr 24, 2026)CMG (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,3030,80
C/B Prospectif i21,0625,78
Ratio PEG i-0,997,39
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,803,89
Cours/Valeur Comptable (DTR) i7,2416,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,58B$44,83B
Valeur d'Entreprise i$11,44B$49,75B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,954,17
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,7820,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,901,06
Valeur Comptable par Action (DTR) i$22,15$2,17

Comparaison des États Financiers : Texas Roadhouse Inc. vs Chipotle Mexican Grill, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueTXRH (2025)CMG (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i5,88B11,93B
Coût des Marchandises Vendues i4,94B8,90B
COGS % of Revenue i84,1%74,6%
Bénéfice Brut i936,56M3,03B
Gross Margin i15,9%25,4%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i475,09M2,01B
Marge Opérationnelle i8,1%16,9%
BAIIA i682,08M2,45B
EBITDA Margin i11,6%20,6%
Revenu Avant Impôts i480,76M2,01B
Pre-Tax Income % of Revenue i8,2%16,9%
Impôt sur le Revenu i66,42M473,76M
Income Tax % of Revenue i1,1%4,0%
Bénéfice Net (Profit) i414,34M1,54B
Marge Bénéficiaire i7,0%12,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueTXRH (2025)CMG (2025)
Trésorerie et Équivalents i134,71M350,55M
Total des Actifs Circulants i451,48M1,47B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i7,7%12,3%
Total des Passifs Circulants i908,84M1,19B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i15,5%10,0%
Dette à Long Terme i943,07M4,77B
Dette à Long Terme % of Revenue i16,0%40,0%
Total des Capitaux Propres i1,48B2,83B
Bénéfices Non Distribués i1,46B619,91M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i24,9%5,2%
Immobilisations Corporelles i6,23M5,91B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueTXRH (2025)CMG (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i722,04M2,14B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i12,3%18,0%
Dépenses d'Investissement i20,34M-666,34M
Flux de Trésorerie Libre i336,07M1,45B
FCF Margin i5,7%12,1%
Remboursement de Dette i0N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-169,92M-2,43B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTXRHCMG
Shares Short i3,74M43,59M
Short Ratio i4,172,64
Short % of Float i5,70%3,37%
Shares Outstanding i65,94M1,30B
Float Shares i65,52M1,29B
% Held by Insiders i0,45%0,53%
% Held by Institutions i100,74%90,79%
% Held by Public i-1,19%8,68%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Texas Roadhouse Inc. vs Chipotle Mexican Grill, Inc.

MétriqueTXRHCMG
Dividende 12 Derniers Mois i$3,47N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,95%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,70N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,42%N/A
3-Year Total Dividends i$8,11N/A
Date Ex-DividendeMar 17, 2026N/A