Comparaison Détaillée d'Actions Texas Roadhouse [TXRH] vs Yum! Brands [YUM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Texas Roadhouse Inc. gagne sur 10 métriques, Yum! Brands, Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Yum! Brands, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Texas Roadhouse Inc. | Yum! Brands, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,30 | 28,66 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,24 | -6,04 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,92 | -1,80 | Texas Roadhouse Inc. |
| Ratio PEG | -0,99 | 1,06 | Yum! Brands, Inc. |
| VE/BAIIA | 16,78 | 19,52 | Texas Roadhouse Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,90% | 18,98% | Yum! Brands, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,53% | 31,93% | Yum! Brands, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,53% | 31,93% | Yum! Brands, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,02% | -21,28% | Texas Roadhouse Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,81% | 22,65% | Yum! Brands, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $336,07 M | $1,64 Md | Yum! Brands, Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,95% | 1,73% | Texas Roadhouse Inc. |
| Rendement 1 An | -7,92% | 7,16% | Yum! Brands, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 5,35 | Texas Roadhouse Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $11,44 Md | $56,80 Md | Yum! Brands, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,95 | 6,92 | Texas Roadhouse Inc. |
| Marge Brute (12M) | 14,37% | 44,49% | Yum! Brands, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $29 | Texas Roadhouse Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,10 | $5,55 | Texas Roadhouse Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,66 | Yum! Brands, Inc. |
| Short % of Float | 5,70% | 2,96% | Yum! Brands, Inc. |
Analyse de Performance Actions Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Roadhouse Inc. | -0,19% | -0,14% | -5,86% | -2,15% | -1,28% | -2,23% |
| Yum! Brands, Inc. | 0,23% | 4,95% | 3,13% | -4,39% | 0,55% | 2,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Roadhouse Inc. | -7,92% | 52,64% | 85,48% | 270,55% | 959,05% | 1 115,50% |
| Yum! Brands, Inc. | 7,16% | 11,35% | 34,60% | 156,93% | 291,45% | 726,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrique | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,58B | $44,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 956 543 | 1 330 361 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 006 028 | 1 565 537 |
| Dernière Clôture | $167,54 | $154,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $153,83 - $197,00 | $137,33 - $169,39 |
| % du Plus Haut 52S | -14,95% | -8,69% |
| Plus Haut Historique | $206,04 (Nov 25, 2024) | $169,39 (Feb 24, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -18,69% | -8,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,27% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | -0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,92 | -1,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,15 | $-26,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,04 | $2,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $730,07M | $2,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $189,81M | $1,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 1,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,47 | $2,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrique | TXRH (Apr 24, 2026) | YUM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,30 | 28,66 |
| C/B Prospectif | 21,06 | 21,29 |
| Ratio PEG | -0,99 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 5,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,24 | -6,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,58B | $44,43B |
| Valeur d'Entreprise | $11,44B | $56,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,95 | 6,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,78 | 19,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,15 | $-26,44 |
Comparaison des États Financiers : Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,88B | 8,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,94B | 4,42B |
| COGS % of Revenue | 84,1% | 53,8% |
| Bénéfice Brut | 936,56M | 3,79B |
| Gross Margin | 15,9% | 46,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 475,09M | 2,53B |
| Marge Opérationnelle | 8,1% | 30,8% |
| BAIIA | 682,08M | 2,75B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 33,4% |
| Revenu Avant Impôts | 480,76M | 2,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,2% | 25,3% |
| Impôt sur le Revenu | 66,42M | 518,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 6,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 414,34M | 1,56B |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | 19,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 134,71M | 709,00M |
| Total des Actifs Circulants | 451,48M | 2,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 7,7% | 24,8% |
| Total des Passifs Circulants | 908,84M | 1,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,5% | 18,5% |
| Dette à Long Terme | 943,07M | 13,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,0% | 158,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,48B | -7,33B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,46B | -7,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,9% | -85,4% |
| Immobilisations Corporelles | 6,23M | 1,21B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TXRH (2025) | YUM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 722,04M | 2,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,3% | 25,6% |
| Dépenses d'Investissement | 20,34M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 336,07M | 1,64B |
| FCF Margin | 5,7% | 20,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | -1,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -169,92M | -552,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,74M | 7,18M |
| Short Ratio | 4,17 | 4,02 |
| Short % of Float | 5,70% | 2,96% |
| Shares Outstanding | 65,94M | 277,00M |
| Float Shares | 65,52M | 275,66M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 100,74% | 89,49% |
| % Held by Public | -1,19% | 10,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Texas Roadhouse Inc. vs Yum! Brands, Inc.
| Métrique | TXRH | YUM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,47 | $2,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,70 | $2,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $8,11 | $8,07 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Feb 20, 2026 |