Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Casey's General [CASY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ulta Beauty Inc. gagne sur 10 métriques, Casey's General Stores Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty Inc. | Casey's General Stores Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 44,85 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,98 | 7,51 | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,84 | 75,15 | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio PEG | -4,20 | 0,91 | Casey's General Stores Inc. |
| VE/BAIIA | 14,52 | 22,55 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,31% | 3,83% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,23% | 4,98% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,23% | 4,98% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,60% | 17,88% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,74% | 7,13% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,07 Md | $584,63 M | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,40% | N/A |
| Rendement 1 An | 7,93% | 75,24% | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 1,71 | Casey's General Stores Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $26,62 Md | $31,33 Md | Casey's General Stores Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 1,85 | Casey's General Stores Inc. |
| Marge Brute (12M) | 38,06% | 25,70% | Ulta Beauty Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $276 | $458 | Casey's General Stores Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,66 | $17,43 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,61 | Casey's General Stores Inc. |
| Short % of Float | 6,38% | 3,01% | Casey's General Stores Inc. |
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty Inc. vs Casey's General Stores Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -4,10% | -4,47% | -26,90% | -9,70% | -20,19% |
| Casey's General Stores Inc. | 2,65% | -6,82% | -11,54% | 9,78% | 33,06% | 35,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
| Casey's General Stores Inc. | 75,24% | 234,92% | 250,36% | 513,71% | 1 847,06% | 3 235,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | ULTA | CASY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $29,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 688 828 | 1 247 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 880 939 | 732 682 |
| Dernière Clôture | $471,21 | $774,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $452,00 - $714,97 | $433,16 - $901,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,09% | -14,07% |
| Plus Haut Historique | $714,97 (Feb 18, 2026) | $880,36 (May 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -34,09% | -12,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,84 | 75,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $104,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,30 | $12,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,50B | $1,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $900,10M | $467,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,78 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | ULTA (Apr 24, 2026) | CASY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 44,85 |
| C/B Prospectif | 18,07 | 39,25 |
| Ratio PEG | -4,20 | 0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,98 | 7,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $29,28B |
| Valeur d'Entreprise | $26,62B | $31,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 1,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,52 | 22,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $104,17 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty Inc. vs Casey's General Stores Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ULTA (2026) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,39B | 15,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,55B | 12,19B |
| COGS % of Revenue | 60,9% | 76,5% |
| Bénéfice Brut | 4,85B | 3,75B |
| Gross Margin | 39,1% | 23,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,55B | 796,40M |
| Marge Opérationnelle | 12,5% | 5,0% |
| BAIIA | 1,87B | 1,20B |
| EBITDA Margin | 15,1% | 7,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,53B | 712,45M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,4% | 4,5% |
| Impôt sur le Revenu | 373,87M | 165,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,15B | 546,52M |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ULTA (2026) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 424,24M | 326,66M |
| Total des Actifs Circulants | 3,14B | 1,01B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 6,4% |
| Total des Passifs Circulants | 2,22B | 1,10B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,9% | 6,9% |
| Dette à Long Terme | 1,81B | 2,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,6% | 17,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,80B | 3,51B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,74B | 3,46B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,0% | 21,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,81B | 537,72M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ULTA (2026) | CASY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,41B | 1,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,3% | 6,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -487,42M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,07B | 584,63M |
| FCF Margin | 8,6% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -2,18B | -239,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -915,04M | -734 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | CASY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 990 124 |
| Short Ratio | 2,31 | 2,22 |
| Short % of Float | 6,38% | 3,01% |
| Shares Outstanding | 44,17M | 36,99M |
| Float Shares | 43,59M | 36,74M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 102,02% | 89,43% |
| % Held by Public | -2,55% | 10,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty Inc. vs Casey's General Stores Inc.
| Métrique | ULTA | CASY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,78 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $6,38 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 01, 2026 |