Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Five Below [FIVE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ulta Beauty Inc. gagne sur 13 métriques, Five Below, Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty Inc. | Five Below, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 36,59 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,98 | 5,97 | Five Below, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,84 | 92,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -4,20 | 1,37 | Five Below, Inc. |
| VE/BAIIA | 14,52 | 21,86 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,31% | 7,53% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,23% | 17,99% | Five Below, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,23% | 17,99% | Five Below, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,60% | 17,92% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,74% | 6,16% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,07 Md | $411,69 M | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement 1 An | 1,87% | 62,92% | Five Below, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,75 | Ulta Beauty Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $26,62 Md | $14,20 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 2,98 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Brute (12M) | 38,06% | 40,32% | Five Below, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $276 | $86 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,66 | $6,48 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,07 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 6,38% | 4,12% | Five Below, Inc. |
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty Inc. vs Five Below, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
| Five Below, Inc. | -2,30% | 3,98% | -9,23% | -8,39% | 6,75% | 0,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1 361,69% |
| Five Below, Inc. | 62,92% | 4,23% | 8,33% | 335,67% | 627,87% | 627,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty Inc. vs Five Below, Inc.
| Métrique | ULTA | FIVE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $13,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 688 828 | 1 334 239 |
| Volume Moyen 90 Jours | 880 939 | 1 322 896 |
| Dernière Clôture | $471,65 | $193,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $452,05 - $714,97 | $121,11 - $251,63 |
| % du Plus Haut 52S | -34,03% | -22,93% |
| Plus Haut Historique | $714,97 (Feb 18, 2026) | $251,63 (Apr 21, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -34,03% | -22,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,84 | 92,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $39,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,30 | $16,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,50B | $586,43M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $900,10M | $347,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty Inc. vs Five Below, Inc.
| Métrique | ULTA (Apr 24, 2026) | FIVE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 36,59 |
| C/B Prospectif | 18,07 | 26,20 |
| Ratio PEG | -4,20 | 1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,98 | 5,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $13,16B |
| Valeur d'Entreprise | $26,62B | $14,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 2,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,52 | 21,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $39,71 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty Inc. vs Five Below, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ULTA (2026) | FIVE (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,39B | 4,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,55B | 3,05B |
| COGS % of Revenue | 60,9% | 64,0% |
| Bénéfice Brut | 4,85B | 1,71B |
| Gross Margin | 39,1% | 36,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,55B | 457,40M |
| Marge Opérationnelle | 12,5% | 9,6% |
| BAIIA | 1,87B | 649,52M |
| EBITDA Margin | 15,1% | 13,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,53B | 480,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,4% | 10,1% |
| Impôt sur le Revenu | 373,87M | 121,73M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,15B | 358,64M |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | 7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ULTA (2026) | FIVE (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 424,24M | 723,70M |
| Total des Actifs Circulants | 3,14B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 40,2% |
| Total des Passifs Circulants | 2,22B | 954,01M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,9% | 20,0% |
| Dette à Long Terme | 1,81B | 1,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,6% | 36,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,80B | 2,19B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,74B | 2,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,0% | 42,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,81B | 1,77B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ULTA (2026) | FIVE (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,41B | 488,42M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,3% | 10,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,07B | 411,69M |
| FCF Margin | 8,6% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -2,18B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -915,04M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | FIVE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 2,22M |
| Short Ratio | 2,31 | 1,79 |
| Short % of Float | 6,38% | 4,12% |
| Shares Outstanding | 44,17M | 55,23M |
| Float Shares | 43,59M | 53,91M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 2,00% |
| % Held by Institutions | 102,02% | 105,00% |
| % Held by Public | -2,55% | -7,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty Inc. vs Five Below, Inc.
| Métrique | ULTA | FIVE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |