Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Williams-Sonoma [WSM]
Ulta Beauty
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Williams-Sonoma
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ulta Beauty gagne sur 9 métriques, Williams-Sonoma gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Williams-Sonoma semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty | Williams-Sonoma | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,20 | 23,47 | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,57 | 11,57 | Ulta Beauty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,27 | 63,33 | Williams-Sonoma |
| Ratio PEG | 6,26 | -2,56 | Williams-Sonoma |
| VE/BAIIA | 13,45 | 15,47 | Ulta Beauty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,45% | 14,09% | Williams-Sonoma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,11% | 16,80% | Williams-Sonoma |
| Marge BAIIA (12M) | 14,11% | 16,80% | Williams-Sonoma |
| Rendement des Capitaux Propres | 50,44% | 50,15% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,85% | 17,06% | Williams-Sonoma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $964,15 M | $1,14 Md | Williams-Sonoma |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,42% | 45,29% | Williams-Sonoma |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 3,21 | Ulta Beauty |
| Valeur d'Entreprise | $24,74 Md | $25,32 Md | Williams-Sonoma |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 3,25 | Ulta Beauty |
| Marge Brute (12M) | 39,12% | 44,26% | Williams-Sonoma |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $245 | $62 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,57 | $8,66 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,47 | Ulta Beauty |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | 0,03% | 0,10% | 3,85% | 25,96% | 43,50% | 20,36% |
| Williams-Sonoma | -1,69% | -2,07% | 17,71% | 16,30% | -5,13% | 8,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | 36,42% | 25,54% | 117,94% | 224,87% | 2 078,62% | 1 514,22% |
| Williams-Sonoma | 45,29% | 162,14% | 352,64% | 434,80% | 1 418,28% | 917,52% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,22B | $25,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 590 560 | 1 347 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 556 467 | 1 239 097 |
| Dernière Clôture | $516,69 | $199,27 |
| Fourchette 52 Semaines | $309,01 - $534,10 | $125,33 - $219,98 |
| % du Plus Haut 52S | -3,26% | -9,41% |
| Plus Haut Historique | $574,76 (Mar 11, 2024) | $219,98 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,10% | -9,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,50% | 0,50% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,27 | 63,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,96 | $17,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,12 | $8,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,40B | $1,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $875,77M | $835,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,20 | 23,47 |
| C/B Prospectif | 22,59 | 25,00 |
| Ratio PEG | 6,26 | -2,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,03 | 3,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,57 | 11,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,22B | $25,00B |
| Valeur d'Entreprise | $24,74B | $25,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 3,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,45 | 15,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,96 | $17,57 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,85B | $1,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,73B | $964,30M |
| Bénéfice Brut | $1,11B | $765,81M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $403,61M | $290,71M |
| BAIIA | $477,47M | $347,12M |
| Revenu Avant Impôts | $405,32M | $300,25M |
| Impôt sur le Revenu | $99,64M | $68,98M |
| Bénéfice Net (Profit) | $305,05M | $231,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $454,63M | $1,05B |
| Total des Actifs Circulants | $2,94B | $2,60B |
| Total des Passifs Circulants | $1,76B | $1,72B |
| Dette à Long Terme | $1,69B | $1,14B |
| Total des Capitaux Propres | $2,43B | $2,16B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,42B | $1,65B |
| Immobilisations Corporelles | $2,91B | $2,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $260,50M | $205,04M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-58,25M |
| Flux de Trésorerie Libre | $140,99M | $60,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-382,70M | $-89,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,91M | 6,50M |
| Short Ratio | 3,32 | 5,39 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 590 560 | 1 347 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 556 467 | 1 239 097 |
| Shares Outstanding | 45,97M | 123,13M |
| Float Shares | 44,78M | 121,45M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 17, 2025 |