Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Williams-Sonoma [WSM]
Ulta Beauty
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Williams-Sonoma
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ulta Beauty gagne sur 9 métriques, Williams-Sonoma gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Williams-Sonoma semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty | Williams-Sonoma | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,36 | 22,31 | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,59 | 11,35 | Ulta Beauty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,86 | 64,86 | Williams-Sonoma |
| Ratio PEG | 2,37 | 1,45 | Williams-Sonoma |
| VE/BAIIA | 14,50 | 14,40 | Williams-Sonoma |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,31% | 14,39% | Williams-Sonoma |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,37% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Marge BAIIA (12M) | 12,37% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,52% | 51,22% | Williams-Sonoma |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,98% | 17,46% | Williams-Sonoma |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $964,15 M | $1,14 Md | Williams-Sonoma |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | 45,74% | 31,65% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 3,12 | Ulta Beauty |
| Valeur d'Entreprise | $27,00 Md | $24,30 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 3,10 | Ulta Beauty |
| Marge Brute (12M) | 39,15% | 47,07% | Williams-Sonoma |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $254 | $63 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $26,05 | $8,98 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 1,55 | Ulta Beauty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
| Williams-Sonoma | 1,68% | -0,95% | 3,80% | 15,15% | 43,62% | 6,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1 821,44% | 1 638,91% |
| Williams-Sonoma | 31,65% | 236,76% | 298,22% | 410,18% | 1 161,42% | 936,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a annoncé de solides résultats pour le T2 et a vu son cours de bourse atteindre un nouveau plus haut sur 52 semaines, accompagnés de nombreuses améliorations d'analystes. La société étend également activement ses activités à l'international et améliore sa stratégie numérique, signalant une trajectoire positive pour la croissance future et les rendements pour les investisseurs.
Williams-Sonoma
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Williams-Sonoma, avec un solide rapport sur les bénéfices du T2 qui a entraîné des améliorations de la part des analystes, mais cela a été compensé par des ventes d'initiés et une baisse prévue du BPA pour le T3. Cela crée un récit d'investissement complexe qui nécessite un examen attentif des facteurs positifs et négatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,19B | $24,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 529 960 | 1 009 294 |
| Volume Moyen 90 Jours | 807 510 | 1 262 648 |
| Dernière Clôture | $556,45 | $199,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $309,01 - $562,11 | $125,33 - $219,98 |
| % du Plus Haut 52S | -1,01% | -9,34% |
| Plus Haut Historique | $574,76 (Mar 11, 2024) | $219,98 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,19% | -9,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,49% | 0,51% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,86 | 64,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,03 | $17,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,41 | $8,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,30B | $1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $845,92M | $808,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,36 | 22,31 |
| C/B Prospectif | 24,33 | 24,64 |
| Ratio PEG | 2,37 | 1,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 3,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,59 | 11,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,19B | $24,29B |
| Valeur d'Entreprise | $27,00B | $24,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,32 | 3,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,50 | 14,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 1,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,03 | $17,65 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,85B | $1,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,73B | $964,30M |
| Bénéfice Brut | $1,11B | $765,81M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $403,61M | $290,71M |
| BAIIA | $477,47M | $347,12M |
| Revenu Avant Impôts | $405,32M | $300,25M |
| Impôt sur le Revenu | $99,64M | $68,98M |
| Bénéfice Net (Profit) | $305,05M | $231,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $454,63M | $1,05B |
| Total des Actifs Circulants | $2,94B | $2,60B |
| Total des Passifs Circulants | $1,76B | $1,72B |
| Dette à Long Terme | $1,69B | $1,14B |
| Total des Capitaux Propres | $2,43B | $2,16B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,42B | $1,65B |
| Immobilisations Corporelles | $2,91B | $2,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $260,50M | $205,04M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-58,25M |
| Flux de Trésorerie Libre | $140,99M | $60,70M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-382,70M | $-89,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,95M | 6,33M |
| Short Ratio | 2,19 | 4,71 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 529 960 | 1 009 294 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 807 510 | 1 262 648 |
| Shares Outstanding | 45,97M | 123,13M |
| Float Shares | 44,67M | 120,36M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty vs Williams-Sonoma
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,44 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 17, 2025 |