Comparaison Détaillée d'Actions Ulta Beauty [ULTA] vs Williams-Sonoma [WSM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ulta Beauty Inc. gagne sur 9 métriques, Williams-Sonoma Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Williams-Sonoma Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ulta Beauty Inc. | Williams-Sonoma Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 21,56 | Williams-Sonoma Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,98 | 10,87 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,84 | 69,96 | Williams-Sonoma Inc. |
| Ratio PEG | -4,20 | 18,79 | Williams-Sonoma Inc. |
| VE/BAIIA | 14,52 | 14,02 | Williams-Sonoma Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,31% | 13,94% | Williams-Sonoma Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,23% | 20,33% | Williams-Sonoma Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,23% | 20,33% | Williams-Sonoma Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,60% | 51,52% | Williams-Sonoma Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,74% | 16,54% | Williams-Sonoma Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,07 Md | $1,06 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 1,87% | 45,19% | Williams-Sonoma Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,91 | Ulta Beauty Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $26,62 Md | $23,12 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 2,96 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Brute (12M) | 38,06% | 46,87% | Williams-Sonoma Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $276 | $64 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,66 | $8,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 1,58 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 6,38% | 7,93% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Ulta Beauty Inc. vs Williams-Sonoma Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
| Williams-Sonoma Inc. | -0,11% | 10,27% | 32,41% | 22,44% | 20,42% | 18,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1 361,69% |
| Williams-Sonoma Inc. | 45,19% | 258,70% | 196,24% | 749,64% | 1 185,45% | 1 140,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ulta Beauty Inc. vs Williams-Sonoma Inc.
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $22,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 688 828 | 1 059 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 880 939 | 1 332 383 |
| Dernière Clôture | $471,65 | $223,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $452,05 - $714,97 | $154,11 - $230,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,03% | -2,92% |
| Plus Haut Historique | $714,97 (Feb 18, 2026) | $230,00 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -34,03% | -2,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,52% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,84 | 69,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $17,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,30 | $8,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,50B | $1,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $900,10M | $867,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ulta Beauty Inc. vs Williams-Sonoma Inc.
| Métrique | ULTA (Apr 24, 2026) | WSM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,22 | 21,56 |
| C/B Prospectif | 18,07 | 18,79 |
| Ratio PEG | -4,20 | 18,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,04 | 2,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,98 | 10,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,04B | $22,68B |
| Valeur d'Entreprise | $26,62B | $23,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 2,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,52 | 14,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 1,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,48 | $17,53 |
Comparaison des États Financiers : Ulta Beauty Inc. vs Williams-Sonoma Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ULTA (2026) | WSM (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,39B | 7,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,55B | 4,20B |
| COGS % of Revenue | 60,9% | 53,8% |
| Bénéfice Brut | 4,85B | 3,60B |
| Gross Margin | 39,1% | 46,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,55B | 1,42B |
| Marge Opérationnelle | 12,5% | 18,1% |
| BAIIA | 1,87B | 1,65B |
| EBITDA Margin | 15,1% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,53B | 1,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,4% | 18,6% |
| Impôt sur le Revenu | 373,87M | 364,12M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,15B | 1,09B |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | 13,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ULTA (2026) | WSM (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 424,24M | 1,02B |
| Total des Actifs Circulants | 3,14B | 2,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 34,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,22B | 1,95B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,9% | 25,0% |
| Dette à Long Terme | 1,81B | 1,24B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,6% | 15,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,80B | 2,08B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,74B | 1,51B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,0% | 19,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,81B | 1,27B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ULTA (2026) | WSM (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,41B | 1,29B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,3% | 16,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -259,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,07B | 1,06B |
| FCF Margin | 8,6% | 13,5% |
| Remboursement de Dette | -2,18B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -915,04M | -853,96M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 7,07M |
| Short Ratio | 2,31 | 4,92 |
| Short % of Float | 6,38% | 7,93% |
| Shares Outstanding | 44,17M | 118,77M |
| Float Shares | 43,59M | 117,47M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 1,18% |
| % Held by Institutions | 102,02% | 97,84% |
| % Held by Public | -2,55% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ulta Beauty Inc. vs Williams-Sonoma Inc.
| Métrique | ULTA | WSM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $3,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $9,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 16, 2026 |