Comparaison Détaillée d'Actions Urban Outfitters [URBN] vs Gap [GPS]

Urban Outfitters Inc.

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Gap Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Urban Outfitters Inc. gagne sur 8 métriques, Gap Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Gap Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Urban Outfitters Inc. Gap Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 14,76 13,64 Gap Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,38 3,30 Urban Outfitters Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 43,53 1,88 Gap Inc.
Ratio PEG -0,83 0,19 Gap Inc.
VE/BAIIA 9,35 11,16 Urban Outfitters Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 7,54% 38,79% Gap Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 8,81% 4,34% Urban Outfitters Inc.
Marge BAIIA (12M) 8,81% 4,34% Urban Outfitters Inc.
Rendement des Capitaux Propres 17,59% 19,34% Gap Inc.
Rendement des Actifs (12M) 7,97% 4,55% Urban Outfitters Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $315,02 M $1,11 Md Gap Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,44% N/A
Rendement 1 An 3,93% -17,81% Urban Outfitters Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,09 0,64 Gap Inc.
Valeur d'Entreprise $6,92 Md $13,04 Md Gap Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,12 0,88 Gap Inc.
Marge Brute (12M) 33,26% 42,55% Gap Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $68 $40 Urban Outfitters Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $5,06 $1,34 Urban Outfitters Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,20 N/A N/A
Short % of Float 13,70% N/A N/A

Analyse de Performance Actions Urban Outfitters Inc. vs Gap Inc.

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URBN
GPS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Urban Outfitters Inc.1,03%-4,19%6,02%10,00%-7,78%-4,09%
Gap Inc.1,67%0,76%-9,97%-24,30%-20,66%-15,40%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Urban Outfitters Inc.3,93%129,69%95,30%149,06%148,89%283,18%
Gap Inc.-17,81%16,19%16,19%29,01%21,82%27,54%

Analyse de Performance et Santé Financière : Urban Outfitters Inc. vs Gap Inc.

MétriqueURBNGPS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,70B$9,47B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i1 335 7988 695 539
Volume Moyen 90 Jours i1 662 8099 378 882
Dernière Clôture$72,26$21,31
Fourchette 52 Semaines$59,54 - $84,35$18,68 - $29,36
% du Plus Haut 52S-14,33%-27,42%
Plus Haut Historique$84,35 (Jan 08, 2026)$53,75 (Jan 31, 2000)
% du Plus Haut Historique-14,33%-60,35%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%0,10%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,20%0,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,18%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i43,531,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$31,39$7,72
Trésorerie par Action (DTR)$8,13N/A
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$575,19M$1,49B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$215,99M$2,15B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,44%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,30

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Urban Outfitters Inc. vs Gap Inc.

MétriqueURBN (Apr 22, 2026)GPS (Apr 10, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,7613,64
C/B Prospectif i11,5912,72
Ratio PEG i-0,830,19
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,090,64
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,383,30
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,70B$9,47B
Valeur d'Entreprise i$6,92B$13,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,120,88
Valeur d'Entreprise/BAIIA i9,3511,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,20N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$31,39$7,72

Comparaison des États Financiers : Urban Outfitters Inc. vs Gap Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueURBN (2026)GPS (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i6,17B14,89B
Coût des Marchandises Vendues i3,95B9,11B
COGS % of Revenue i64,0%61,2%
Bénéfice Brut i2,22B5,78B
Gross Margin i36,0%38,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i605,63M560,00M
Marge Opérationnelle i9,8%3,8%
BAIIA i730,34M1,17B
EBITDA Margin i11,8%7,8%
Revenu Avant Impôts i596,90M556,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i9,7%3,7%
Impôt sur le Revenu i131,98M54,00M
Income Tax % of Revenue i2,1%0,4%
Bénéfice Net (Profit) i464,92M502,00M
Marge Bénéficiaire i7,5%3,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueURBN (2026)GPS (2024)
Trésorerie et Équivalents i369,21M1,87B
Total des Actifs Circulants i1,69B4,40B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i27,3%29,5%
Total des Passifs Circulants i1,12B3,10B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i18,1%20,8%
Dette à Long Terme i1,00B4,84B
Dette à Long Terme % of Revenue i16,2%32,5%
Total des Capitaux Propres i2,82B2,60B
Bénéfices Non Distribués i2,82B2,42B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i45,7%16,3%
Immobilisations Corporelles i1,82B3,12B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueURBN (2026)GPS (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i532,31M1,49B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i8,6%10,0%
Dépenses d'Investissement i-260,17M-344,00M
Flux de Trésorerie Libre i315,02M1,11B
FCF Margin i5,1%7,5%
Remboursement de Dette iN/A-350,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-153,95M0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueURBNGPS
Shares Short i7,84MN/A
Short Ratio i4,21N/A
Short % of Float i13,70%N/A
Shares Outstanding i89,70M376,00M
Float Shares i60,52MN/A
% Held by Insiders i33,90%N/A
% Held by Institutions i81,19%N/A
% Held by Public i-15,09%N/A

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Urban Outfitters Inc. vs Gap Inc.

MétriqueURBNGPS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,30
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,44%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,88%
3-Year Total Dividends iN/A$1,50
Date Ex-DividendeN/AOct 09, 2024