Comparaison Détaillée d'Actions Veritex Holdings [VBTX] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Veritex Holdings
NASDAQ
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Nicolet Bankshares
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Veritex Holdings gagne sur 5 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Veritex Holdings | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,22 | 14,91 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,05 | 1,63 | Veritex Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,21 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,66 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,29% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,27% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Marge BAIIA (12M) | 39,27% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,92% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $123,83 M | $117,23 M | Veritex Holdings |
| Rendement du Dividende | 3,22% | 0,72% | Veritex Holdings |
| Rendement 1 An | 31,21% | 31,68% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 5,32 | Veritex Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,33 Md | $1,64 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,13 | 4,51 | Veritex Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,10 | $8,74 | Nicolet Bankshares |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | -0,71% | -1,02% | -1,11% | 32,45% | 23,38% | 21,56% |
| Nicolet Bankshares | -0,31% | -1,30% | -6,41% | 5,50% | 10,85% | 25,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings | 31,21% | 1,74% | 74,82% | 100,50% | 115,45% | 115,45% |
| Nicolet Bankshares | 31,68% | 66,86% | 113,06% | 293,96% | 710,81% | 710,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $1,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 634 125 | 62 414 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 310 855 | 95 055 |
| Dernière Clôture | $32,08 | $129,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,37 - $33,69 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -4,78% | -8,59% |
| Plus Haut Historique | $45,36 (Nov 08, 2021) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,28% | -8,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,21 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,20 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $121,79M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $107,24M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,22 | 14,91 |
| C/B Prospectif | 14,40 | 16,39 |
| Ratio PEG | 1,09 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,13 | 5,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,05 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $1,94B |
| Valeur d'Entreprise | $1,33B | $1,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,13 | 4,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $109,73M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $37,60M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $8,53M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $29,07M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $849,79M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $155,91M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $526,04M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $46,07M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-522 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $43,06M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-75,00M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-9,52M | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,20M | 259 430 |
| Short Ratio | 0,85 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 634 125 | 62 414 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 310 855 | 95 055 |
| Shares Outstanding | 54,52M | 15,36M |
| Float Shares | 52,42M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Veritex Holdings vs Nicolet Bankshares
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,64 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Aug 07, 2025 | Mar 10, 2025 |