Comparaison Détaillée d'Actions Veritex Holdings [VBTX] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Veritex Holdings Inc. gagne sur 5 métriques, Nicolet Bankshares Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nicolet Bankshares Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Veritex Holdings Inc. | Nicolet Bankshares Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,41 | 14,68 | Veritex Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 1,69 | Veritex Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,21 | 0,11 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,70 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,29% | 38,86% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,27% | 52,77% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 39,27% | 52,77% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,25% | 12,40% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,92% | 1,68% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $123,83 M | $149,44 M | Nicolet Bankshares Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,10% | 1,01% | Veritex Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 11,74% | 14,38% | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,91 | 7,92 | Veritex Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,23 Md | $2,79 Md | Nicolet Bankshares Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 7,19 | Veritex Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $26 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,10 | $9,79 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,74 | Nicolet Bankshares Inc. |
| Short % of Float | 4,26% | 3,03% | Nicolet Bankshares Inc. |
Analyse de Performance Actions Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings Inc. | 0,00% | -4,99% | -10,10% | -6,72% | 40,55% | 42,47% |
| Nicolet Bankshares Inc. | -4,11% | -5,55% | -9,06% | -14,94% | 2,31% | 9,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veritex Holdings Inc. | 11,74% | -4,00% | 53,37% | 75,12% | 103,22% | 103,22% |
| Nicolet Bankshares Inc. | 14,38% | 105,43% | 79,17% | 270,50% | 776,69% | 776,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $3,08B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 992 424 | 145 102 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 102 651 | 168 681 |
| Dernière Clôture | $30,26 | $131,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,37 - $34,96 | $114,12 - $163,11 |
| % du Plus Haut 52S | -13,44% | -19,16% |
| Plus Haut Historique | $45,36 (Nov 08, 2021) | $163,11 (Feb 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -33,29% | -19,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,53% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,21 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $85,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,20 | $30,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $121,79M | $153,54M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $107,24M | $150,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,10% | 1,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrique | VBTX (Nov 10, 2025) | NIC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,41 | 14,68 |
| C/B Prospectif | 13,63 | 10,27 |
| Ratio PEG | 1,03 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,91 | 7,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 1,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,66B | $3,08B |
| Valeur d'Entreprise | $1,23B | $2,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,90 | 7,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,39 | $85,08 |
Comparaison des États Financiers : Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 425,65M | 392,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 138,99M | 186,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,7% | 47,7% |
| Impôt sur le Revenu | 31,75M | 36,27M |
| Income Tax % of Revenue | 7,5% | 9,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 107,24M | 150,69M |
| Marge Bénéficiaire | 25,2% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 855,20M | 660,23M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 230,74M | 134,86M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 54,2% | 34,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,60B | 1,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 507,90M | 697,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 119,3% | 178,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VBTX (2024) | NIC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 119,82M | 160,97M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,1% | 41,1% |
| Dépenses d'Investissement | -12,55M | -1,77M |
| Flux de Trésorerie Libre | 123,83M | 149,44M |
| FCF Margin | 29,1% | 38,1% |
| Remboursement de Dette | -100,00M | -27,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,54M | -89,29M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,25M | 615 678 |
| Short Ratio | 2,10 | 3,00 |
| Short % of Float | 4,26% | 3,03% |
| Shares Outstanding | 54,27M | 14,81M |
| Float Shares | 52,44M | 19,54M |
| % Held by Insiders | 3,99% | 8,75% |
| % Held by Institutions | 88,80% | 39,54% |
| % Held by Public | 7,21% | 51,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Veritex Holdings Inc. vs Nicolet Bankshares Inc.
| Métrique | VBTX | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,06 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,10% | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,89 | $1,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,86% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $2,66 | $3,40 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Mar 02, 2026 |