Comparaison Détaillée d'Actions Vericel [VCEL] vs Zymeworks [ZYME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vericel Corporation gagne sur 11 métriques, Zymeworks Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Vericel Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vericel Corporation | Zymeworks Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,36 | 3,79 | Zymeworks Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,86 | 7,32 | Vericel Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,32 | 6,80 | Zymeworks Inc. |
| Ratio PEG | 7,09 | 0,05 | Zymeworks Inc. |
| VE/BAIIA | 73,87 | -20,40 | Vericel Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,98% | -76,56% | Vericel Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,12% | -1 755,55% | Vericel Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 24,12% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,11% | -26,72% | Vericel Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,50% | -14,29% | Vericel Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24,75 M | $-35,36 M | Vericel Corporation |
| Rendement 1 An | -12,21% | 80,58% | Zymeworks Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 18,46 | Vericel Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,67 Md | $1,73 Md | Zymeworks Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,04 | 16,33 | Vericel Corporation |
| Marge Brute (12M) | 78,70% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $1 | Vericel Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,32 | $-1,08 | Vericel Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 1,20 | Zymeworks Inc. |
| Short % of Float | 13,64% | 8,16% | Zymeworks Inc. |
Analyse de Performance Actions Vericel Corporation vs Zymeworks Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vericel Corporation | 2,22% | 7,05% | 15,92% | 18,58% | 4,93% | 7,53% |
| Zymeworks Inc. | 1,66% | -2,80% | -2,80% | -1,52% | -10,44% | -12,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vericel Corporation | -12,21% | 11,26% | -38,94% | 1 550,22% | -25,38% | -80,65% |
| Zymeworks Inc. | 80,58% | 181,77% | -36,88% | 76,00% | 76,00% | 76,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vericel Corporation vs Zymeworks Inc.
| Métrique | VCEL | ZYME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $1,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 410 843 | 626 460 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 114 | 729 503 |
| Dernière Clôture | $38,29 | $23,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,95 - $43,57 | $11,51 - $29,75 |
| % du Plus Haut 52S | -12,12% | -21,82% |
| Plus Haut Historique | $1 590,00 (Sep 22, 1997) | $59,03 (Jan 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -97,59% | -60,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,92% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,77% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | -17,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,32 | 6,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,01 | $3,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,71 | $3,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $51,91M | $-33 005 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $16,05M | $-12 959 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vericel Corporation vs Zymeworks Inc.
| Métrique | VCEL (Apr 24, 2026) | ZYME (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,36 | 3,79 |
| C/B Prospectif | 42,28 | 33,43 |
| Ratio PEG | 7,09 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,27 | 18,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,86 | 7,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $1,96B |
| Valeur d'Entreprise | $1,67B | $1,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,04 | 16,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 73,87 | -20,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,01 | $3,60 |
Comparaison des États Financiers : Vericel Corporation vs Zymeworks Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VCEL (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 276,26M | 105,97M |
| Coût des Marchandises Vendues | 70,66M | N/A |
| COGS % of Revenue | 25,6% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 205,60M | N/A |
| Gross Margin | 74,4% | 0,0% |
| Recherche et Développement | 27,56M | 137,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 11,04M | -92,54M |
| Marge Opérationnelle | 4,0% | -87,3% |
| BAIIA | 29,55M | -80,82M |
| EBITDA Margin | 10,7% | -76,3% |
| Revenu Avant Impôts | 17,38M | -79,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | -75,3% |
| Impôt sur le Revenu | 859 000 | 1,38M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 16,52M | -81,13M |
| Marge Bénéficiaire | 6,0% | -76,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VCEL (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 100,09M | 41,16M |
| Total des Actifs Circulants | 247,44M | 248,77M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 89,6% | 234,8% |
| Total des Passifs Circulants | 49,15M | 42,32M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,8% | 39,9% |
| Dette à Long Terme | 82,28M | 14,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,8% | 14,0% |
| Total des Capitaux Propres | 354,64M | 268,50M |
| Bénéfices Non Distribués | -376,30M | -953,16M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -136,2% | -899,5% |
| Immobilisations Corporelles | 64,77M | 29,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VCEL (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 48,88M | -40,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,7% | -37,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | 24,75M | -35,36M |
| FCF Margin | 9,0% | -33,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -41,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VCEL | ZYME |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,38M | 4,08M |
| Short Ratio | 7,61 | 5,42 |
| Short % of Float | 13,64% | 8,16% |
| Shares Outstanding | 50,62M | 75,19M |
| Float Shares | 47,58M | 72,80M |
| % Held by Insiders | 1,47% | 1,26% |
| % Held by Institutions | 110,80% | 98,45% |
| % Held by Public | -12,27% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vericel Corporation vs Zymeworks Inc.
| Métrique | VCEL | ZYME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |