Comparaison Détaillée d'Actions Victory Capital [VCTR] vs Affiliated Managers [AMG]

Victory Capital Holdings, Inc.

NASDAQ
Chargement en cours...

Affiliated Managers Group Inc.

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Victory Capital Holdings, Inc. gagne sur 10 métriques, Affiliated Managers Group Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Affiliated Managers Group Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Victory Capital Holdings, Inc. Affiliated Managers Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 18,26 12,75 Affiliated Managers Group Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,97 2,65 Victory Capital Holdings, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 41,89 64,54 Victory Capital Holdings, Inc.
Ratio PEG 1,55 0,10 Affiliated Managers Group Inc.
VE/BAIIA 8,58 19,01 Victory Capital Holdings, Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 25,27% 34,54% Affiliated Managers Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 45,07% 11,62% Victory Capital Holdings, Inc.
Marge BAIIA (12M) 45,07% 11,62% Victory Capital Holdings, Inc.
Rendement des Capitaux Propres 18,61% 19,93% Affiliated Managers Group Inc.
Rendement des Actifs (12M) 10,72% 2,81% Victory Capital Holdings, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $381,33 M $967,10 M Affiliated Managers Group Inc.
Rendement du Dividende 3,41% 0,01% Victory Capital Holdings, Inc.
Rendement 1 An 37,73% 94,84% Affiliated Managers Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,57 3,71 Victory Capital Holdings, Inc.
Valeur d'Entreprise $5,63 Md $10,96 Md Affiliated Managers Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,31 5,28 Victory Capital Holdings, Inc.
Marge Brute (12M) 11,73% 51,10% Affiliated Managers Group Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $20 $73 Affiliated Managers Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $4,08 $22,75 Affiliated Managers Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,05 1,20 Victory Capital Holdings, Inc.
Short % of Float 6,33% 3,97% Affiliated Managers Group Inc.

Analyse de Performance Actions Victory Capital Holdings, Inc. vs Affiliated Managers Group Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

VCTR
AMG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Victory Capital Holdings, Inc.1,33%-1,64%0,57%27,63%33,72%34,12%
Affiliated Managers Group Inc.-0,48%4,85%20,08%29,24%28,17%22,18%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Victory Capital Holdings, Inc.37,73%167,80%181,58%584,75%584,75%584,75%
Affiliated Managers Group Inc.94,84%139,12%138,64%133,73%269,17%313,50%

Analyse de Performance et Santé Financière : Victory Capital Holdings, Inc. vs Affiliated Managers Group Inc.

MétriqueVCTRAMG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$4,66B$7,63B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i410 007317 396
Volume Moyen 90 Jours i642 576347 929
Dernière Clôture$85,97$352,93
Fourchette 52 Semaines$57,03 - $90,19$179,79 - $363,89
% du Plus Haut 52S-4,68%-3,01%
Plus Haut Historique$90,18 (Jun 10, 2026)$363,89 (Jun 15, 2026)
% du Plus Haut Historique-4,67%-3,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,61%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,47%1,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,25%0,35%
Marge Opérationnelle (12M) i0,45%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,20%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i41,8964,54
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$37,80$109,41
Trésorerie par Action (DTR)$2,56$25,14
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$385,48M$973,20M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$410,08M$450,22M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,41%0,01%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,43$0,04

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Victory Capital Holdings, Inc. vs Affiliated Managers Group Inc.

MétriqueVCTR (Apr 26, 2026)AMG (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i18,2612,75
C/B Prospectif i10,057,70
Ratio PEG i1,550,10
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,573,71
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,972,65
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$4,66B$7,63B
Valeur d'Entreprise i$5,63B$10,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,315,28
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,5819,01
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i$37,80$109,41

Comparaison des États Financiers : Victory Capital Holdings, Inc. vs Affiliated Managers Group Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVCTR (2025)AMG (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,31B2,07B
Coût des Marchandises Vendues i594,98M1,02B
COGS % of Revenue i45,6%49,2%
Bénéfice Brut i711,15M1,05B
Gross Margin i54,4%50,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i554,98M475,30M
Marge Opérationnelle i42,5%22,9%
BAIIA i653,90M1,04B
EBITDA Margin i50,1%50,1%
Revenu Avant Impôts i438,32M1,19B
Pre-Tax Income % of Revenue i33,6%57,2%
Impôt sur le Revenu i108,26M282,30M
Income Tax % of Revenue i8,3%13,6%
Bénéfice Net (Profit) i330,06M904,00M
Marge Bénéficiaire i25,3%43,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVCTR (2025)AMG (2025)
Trésorerie et Équivalents i163,69M586,00M
Total des Actifs Circulants i360,90M1,17B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i27,6%56,3%
Total des Passifs Circulants i159,95M806,90M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i12,2%38,9%
Dette à Long Terme i970,01M2,69B
Dette à Long Terme % of Revenue i74,3%129,7%
Total des Capitaux Propres i2,42B4,42B
Bénéfices Non Distribués i1,10B7,62B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i84,0%367,1%
Immobilisations Corporelles i018,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVCTR (2025)AMG (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i407,58M1,26B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i31,2%60,9%
Dépenses d'Investissement i-4,16M-6,10M
Flux de Trésorerie Libre i381,33M967,10M
FCF Margin i29,2%46,6%
Remboursement de Dette i-238,29M-826,10M
Rachat d'Actions Ordinaires i-195,62M-883,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVCTRAMG
Shares Short i2,79M758 066
Short Ratio i3,212,04
Short % of Float i6,33%3,97%
Shares Outstanding i64,15M27,00M
Float Shares i45,68M25,71M
% Held by Insiders i10,48%4,11%
% Held by Institutions i84,10%101,13%
% Held by Public i5,42%-5,24%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Victory Capital Holdings, Inc. vs Affiliated Managers Group Inc.

MétriqueVCTRAMG
Dividende 12 Derniers Mois i$2,43$0,04
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,41%0,01%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,76$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i0,83%0,01%
3-Year Total Dividends i$5,27$0,12
Date Ex-DividendeMar 10, 2026Feb 23, 2026