Comparaison Détaillée d'Actions VinFast Auto [VFS] vs Ferrari N.V [RACE]
VinFast Auto
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : VinFast Auto gagne sur 9 métriques, Ferrari N.V gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VinFast Auto | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,19 | 48,29 | VinFast Auto |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,00 | 24,08 | VinFast Auto |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,64 | 93,27 | VinFast Auto |
| Ratio PEG | 4,80 | 50,62 | VinFast Auto |
| VE/BAIIA | -5,06 | 38,18 | VinFast Auto |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -132,48% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -78,99% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 81,41% | 46,27% | VinFast Auto |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,10% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,79 Md | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rendement 1 An | -13,65% | 11,41% | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 12,65 | VinFast Auto |
| Valeur d'Entreprise | $8,64 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 12,70 | VinFast Auto |
| Marge Brute (12M) | -41,09% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 398 | $38 | VinFast Auto |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,32 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | 0,69 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions VinFast Auto vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto | -0,30% | 3,46% | -3,24% | -9,62% | 12,67% | -21,67% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto | -13,65% | -66,60% | -66,01% | -66,01% | -66,01% | -66,01% |
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VinFast Auto vs Ferrari N.V
VinFast Auto
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
VinFast a démontré d'importants efforts d'expansion en octobre, en concluant des partenariats dans plusieurs régions et en renforçant sa liquidité par une scission d'actifs. Cependant, la société continue de faire face à des défis financiers considérables, notamment des marges négatives et un score de santé financière distressé, créant une image d'investissement mitigée.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,69B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 637 060 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 585 343 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $3,28 | $491,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,56 - $5,38 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -39,03% | -5,31% |
| Plus Haut Historique | $93,00 (Aug 28, 2023) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,47% | -5,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,92% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,91% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,32% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,79% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,81% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,64 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-76 958,45 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6 962,71 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 397 468 330 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 494 425 429 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,19 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -4,27 | 50,62 |
| Ratio PEG | 4,80 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,00 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,69B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $8,64B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,06 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-76 958,45 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : VinFast Auto vs Ferrari N.V
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $629,62M | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $888,33M | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $-258,71M | $933,26M |
| Recherche et Développement | $88,52M | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-497,35M | $551,40M |
| BAIIA | $-398,95M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-762,24M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $8,86M | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-771,10M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $522,08M | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $3,26B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $6,99B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | $1,89B | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $-3,80B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $-11,59B | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $3,37B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-725,78M | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-191,24M | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-640,69M | $623,13M |
| Remboursement de Dette | $-561,94M | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,86M | 2,34M |
| Short Ratio | 5,40 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,06% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 637 060 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 585 343 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 88 658 | 179,04M |
| Float Shares | 49,68M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,98% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VinFast Auto vs Ferrari N.V
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |