Comparaison Détaillée d'Actions VinFast Auto [VFS] vs Ferrari N.V [RACE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VinFast Auto Ltd. gagne sur 9 métriques, Ferrari N.V. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VinFast Auto Ltd. | Ferrari N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,19 | 48,29 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,00 | 24,08 | Ferrari N.V. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,88 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 2,72 | 50,62 | VinFast Auto Ltd. |
| VE/BAIIA | -3,04 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -107,31% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -140,22% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 81,41% | 46,27% | VinFast Auto Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,51% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-47 157,76 Md | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rendement 1 An | -10,51% | -23,42% | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 12,65 | VinFast Auto Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $143 099,88 Md | $99,79 Md | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,25 | 12,70 | VinFast Auto Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 52,12% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 824 | $38 | VinFast Auto Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,58 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4,64% | 4 582,03% | VinFast Auto Ltd. |
Analyse de Performance Actions VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto Ltd. | 0,63% | 3,93% | -17,23% | 4,97% | -8,65% | -6,21% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Auto Ltd. | -10,51% | -69,51% | -67,46% | -67,46% | -67,46% | -67,46% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,20B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 364 000 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 138 883 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $3,17 | $369,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,78 - $5,28 | $312,51 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -40,02% | -28,90% |
| Plus Haut Historique | $93,00 (Aug 28, 2023) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,59% | -28,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,39% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,07% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,40% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,81% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,88 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-64 507,05 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-62 198 476 000 000 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 616 450 431 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | VFS (Apr 26, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,19 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -4,38 | 50,62 |
| Ratio PEG | 2,72 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,00 | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,20B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $143,10T | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,25 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,04 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-64 507,05 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 44,02T | 6,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 69,30T | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 157,4% | 49,9% |
| Bénéfice Brut | -25,28T | 3,35B |
| Gross Margin | -57,4% | 50,1% |
| Recherche et Développement | 10,03T | 894,09M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -54,06T | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | -122,8% | 28,2% |
| BAIIA | -47,06T | 2,60B |
| EBITDA Margin | -106,9% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | -77,38T | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -175,8% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | -29,70B | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -77,35T | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | -175,7% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,31T | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants | 64,78T | 5,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 147,2% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 171,51T | 1,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 389,6% | 22,3% |
| Dette à Long Terme | 50,89T | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 115,6% | 50,2% |
| Total des Capitaux Propres | -94,90T | 3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -267,79T | 3,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -608,4% | 52,7% |
| Immobilisations Corporelles | 11,10T | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VFS (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -62,20T | 2,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -141,3% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | -16,63T | -480,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | -47,16T | 937,51M |
| FCF Margin | -107,1% | 14,0% |
| Remboursement de Dette | -71,88T | -411,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -581,08M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 2,34M |
| Short Ratio | 2,28 | 7,54 |
| Short % of Float | 4,64% | 4 582,03% |
| Shares Outstanding | 2,34B | 179,04M |
| Float Shares | 49,64M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 97,85% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 41,53% |
| % Held by Public | 1,98% | 27,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VinFast Auto Ltd. vs Ferrari N.V.
| Métrique | VFS | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |