Comparaison Détaillée d'Actions Virtu Financial [VIRT] vs Goldman Sachs [GS]

Virtu Financial Inc.

NASDAQ
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Goldman Sachs Group Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Virtu Financial Inc. gagne sur 9 métriques, Goldman Sachs Group Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs Group Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Virtu Financial Inc. Goldman Sachs Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 11,88 17,07 Virtu Financial Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,69 2,60 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 418,93 608,94 Virtu Financial Inc.
Ratio PEG 13,26 0,70 Goldman Sachs Group Inc.
VE/BAIIA -2,21 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) 13,34% 29,36% Goldman Sachs Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 33,36% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Marge BAIIA (12M) 33,36% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Rendement des Capitaux Propres 41,05% 14,59% Virtu Financial Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,04% 0,94% Virtu Financial Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $544,68 M $-47,22 Md Virtu Financial Inc.
Rendement du Dividende 2,29% 1,80% Virtu Financial Inc.
Rendement 1 An 82,10% 70,80% Virtu Financial Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,64 4,51 Virtu Financial Inc.
Valeur d'Entreprise $-3,11 Md $107,71 Md Goldman Sachs Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -1,29 1,75 Goldman Sachs Group Inc.
Marge Brute (12M) 59,27% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $28 $199 Goldman Sachs Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $3,46 $54,78 Goldman Sachs Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,67 1,31 Virtu Financial Inc.
Short % of Float 3,22% 2,20% Goldman Sachs Group Inc.

Analyse de Performance Actions Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

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VIRT
GS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Virtu Financial Inc.0,02%5,09%-0,50%19,29%19,29%19,29%
Goldman Sachs Group Inc.4,96%8,35%20,96%25,99%30,41%19,50%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Virtu Financial Inc.82,10%76,73%83,30%85,16%85,00%85,00%
Goldman Sachs Group Inc.70,80%216,87%161,99%558,80%657,82%565,56%

Analyse de Performance et Santé Financière : Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueVIRTGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,34B$276,37B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i832 0802 297 089
Volume Moyen 90 Jours i877 7802 180 363
Dernière Clôture$41,93$1 092,61
Fourchette 52 Semaines$21,59 - $44,58$592,90 - $1 095,90
% du Plus Haut 52S-5,94%-0,30%
Plus Haut Historique$44,58 (May 12, 2025)$1 095,90 (Jun 04, 2026)
% du Plus Haut Historique-5,94%-0,30%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,38%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,79%0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,33%0,38%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,41%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i418,93608,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$15,28$359,77
Trésorerie par Action (DTR)$156,55$3 090,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,01B$-30 646 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$3,76B$16,30B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,29%1,80%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,96$15,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueVIRT (Jun 16, 2025)GS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,8817,07
C/B Prospectif i13,2614,31
Ratio PEG i13,260,70
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,644,51
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,692,60
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,34B$276,37B
Valeur d'Entreprise i$-3 105 100 288$107,71B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-1,291,75
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-2,21N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,671,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i$15,28$359,77

Comparaison des États Financiers : Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVIRT (2024)GS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,88B58,28B
Coût des Marchandises Vendues i1,11BN/A
COGS % of Revenue i38,6%0,0%
Bénéfice Brut i1,77BN/A
Gross Margin i61,4%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,32BN/A
Marge Opérationnelle i45,8%0,0%
BAIIA i1,40BN/A
EBITDA Margin i48,8%0,0%
Revenu Avant Impôts i644,97M21,85B
Pre-Tax Income % of Revenue i22,4%37,5%
Impôt sur le Revenu i110,44M4,68B
Income Tax % of Revenue i3,8%8,0%
Bénéfice Net (Profit) i534,54M17,18B
Marge Bénéficiaire i18,6%29,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVIRT (2024)GS (2025)
Trésorerie et Équivalents i872,51M164,26B
Total des Actifs Circulants i2,17BN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i75,4%0,0%
Total des Passifs Circulants i1,76BN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i61,2%0,0%
Dette à Long Terme i5,67B298,38B
Dette à Long Terme % of Revenue i197,2%512,0%
Total des Capitaux Propres i1,49B124,97B
Bénéfices Non Distribués i1,17B165,29B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i40,6%283,6%
Immobilisations Corporelles i175,05M24,69B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVIRT (2024)GS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i598,99M-30,65B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i20,8%-52,6%
Dépenses d'Investissement i-12,43M-1,26B
Flux de Trésorerie Libre i544,68M-47,22B
FCF Margin i18,9%-81,0%
Remboursement de Dette i-1,73B-74,83B
Rachat d'Actions Ordinaires i-191,14M-12,36B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVIRTGS
Shares Short i2,60M6,45M
Short Ratio i2,792,70
Short % of Float i3,22%2,20%
Shares Outstanding i84,98M294,99M
Float Shares i80,77M302,13M
% Held by Insiders i6,70%0,52%
% Held by Institutions i88,03%76,12%
% Held by Public i5,27%23,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Virtu Financial Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueVIRTGS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,96$15,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,29%1,80%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,96$12,67
3-Year Avg Dividend Yield i1,04%0,62%
3-Year Total Dividends i$2,88$38,00
Date Ex-DividendeMay 30, 2025Mar 02, 2026