Comparaison Détaillée d'Actions Virtu Financial [VIRT] vs Morgan Stanley [MS]

Virtu Financial Inc.

NASDAQ
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Morgan Stanley

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Virtu Financial Inc. gagne sur 10 métriques, Morgan Stanley gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Virtu Financial Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Virtu Financial Inc. Morgan Stanley Meilleur
Ratio C/B (12M) 11,88 17,31 Virtu Financial Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,69 2,97 Virtu Financial Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 418,93 455,75 Virtu Financial Inc.
Ratio PEG 13,26 0,53 Morgan Stanley
VE/BAIIA -2,21 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) 13,34% 24,75% Morgan Stanley
Marge Opérationnelle (12M) 33,36% 40,62% Morgan Stanley
Marge BAIIA (12M) 33,36% 40,62% Morgan Stanley
Rendement des Capitaux Propres 41,05% 14,42% Virtu Financial Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,04% 1,14% Virtu Financial Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $544,68 M $-20,79 Md Virtu Financial Inc.
Rendement du Dividende 2,29% 2,15% Virtu Financial Inc.
Rendement 1 An 82,10% 62,46% Virtu Financial Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,64 4,15 Virtu Financial Inc.
Valeur d'Entreprise $-3,11 Md $225,65 Md Morgan Stanley
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -1,29 3,08 Morgan Stanley
Marge Brute (12M) 59,27% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $28 $47 Morgan Stanley
Bénéfice par Action (Dilué) $3,46 $11,04 Morgan Stanley
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,67 1,18 Virtu Financial Inc.
Short % of Float 3,22% 0,00% Morgan Stanley

Analyse de Performance Actions Virtu Financial Inc. vs Morgan Stanley

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VIRT
MS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Virtu Financial Inc.0,02%5,09%-0,50%19,29%19,29%19,29%
Morgan Stanley3,87%7,11%16,09%30,25%24,80%19,99%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Virtu Financial Inc.82,10%76,73%83,30%85,16%85,00%85,00%
Morgan Stanley62,46%146,59%121,37%683,72%799,65%243,29%

Analyse de Performance et Santé Financière : Virtu Financial Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueVIRTMS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,34B$299,55B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i832 0806 501 123
Volume Moyen 90 Jours i877 7806 965 138
Dernière Clôture$41,93$218,27
Fourchette 52 Semaines$21,59 - $44,58$127,34 - $219,16
% du Plus Haut 52S-5,94%-0,41%
Plus Haut Historique$44,58 (May 12, 2025)$219,16 (Jun 04, 2026)
% du Plus Haut Historique-5,94%-0,41%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,38%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,79%0,29%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,33%0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,41%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i418,93455,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$15,28$64,37
Trésorerie par Action (DTR)$156,55$379,99
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,01B$-95 740 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$3,76B$16,25B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,29%2,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,96$3,93

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Virtu Financial Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueVIRT (Jun 16, 2025)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,8817,31
C/B Prospectif i13,2615,16
Ratio PEG i13,260,53
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,644,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,692,97
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,34B$299,55B
Valeur d'Entreprise i$-3 105 100 288$225,65B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-1,293,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-2,21N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,671,18
Valeur Comptable par Action (DTR) i$15,28$64,37

Comparaison des États Financiers : Virtu Financial Inc. vs Morgan Stanley

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVIRT (2024)MS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,88B65,97B
Coût des Marchandises Vendues i1,11BN/A
COGS % of Revenue i38,6%0,0%
Bénéfice Brut i1,77BN/A
Gross Margin i61,4%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,32BN/A
Marge Opérationnelle i45,8%0,0%
BAIIA i1,40BN/A
EBITDA Margin i48,8%0,0%
Revenu Avant Impôts i644,97M21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i22,4%33,3%
Impôt sur le Revenu i110,44M4,93B
Income Tax % of Revenue i3,8%7,5%
Bénéfice Net (Profit) i534,54M17,03B
Marge Bénéficiaire i18,6%25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVIRT (2024)MS (2025)
Trésorerie et Équivalents i872,51M81,31B
Total des Actifs Circulants i2,17BN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i75,4%0,0%
Total des Passifs Circulants i1,76BN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i61,2%0,0%
Dette à Long Terme i5,67B349,39B
Dette à Long Terme % of Revenue i197,2%529,7%
Total des Capitaux Propres i1,49B112,65B
Bénéfices Non Distribués i1,17B115,09B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i40,6%174,5%
Immobilisations Corporelles i175,05M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVIRT (2024)MS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i598,99M-95,74B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i20,8%-145,1%
Dépenses d'Investissement i-12,43M-2,90B
Flux de Trésorerie Libre i544,68M-20,79B
FCF Margin i18,9%-31,5%
Remboursement de Dette i-1,73B-99,39B
Rachat d'Actions Ordinaires i-191,14M-5,84B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVIRTMS
Shares Short i2,60M13 702
Short Ratio i2,790,00
Short % of Float i3,22%0,00%
Shares Outstanding i84,98M1,58B
Float Shares i80,77M1,20B
% Held by Insiders i6,70%24,27%
% Held by Institutions i88,03%63,01%
% Held by Public i5,27%12,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Virtu Financial Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueVIRTMS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,96$3,93
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,29%2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,96$3,63
3-Year Avg Dividend Yield i1,04%0,83%
3-Year Total Dividends i$2,88$10,90
Date Ex-DividendeMay 30, 2025Jan 30, 2026