Comparaison Détaillée d'Actions Varonis Systems [VRNS] vs DigitalOcean [DOCN]

Varonis Systems, Inc.

NASDAQ
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DigitalOcean Holdings Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varonis Systems, Inc. gagne sur 9 métriques, DigitalOcean Holdings Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. DigitalOcean Holdings Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Varonis Systems, Inc. DigitalOcean Holdings Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -21,15 37,78 DigitalOcean Holdings Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,93 -304,26 Varonis Systems, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 87,15 -59,30 Varonis Systems, Inc.
Ratio PEG -0,21 0,94 DigitalOcean Holdings Inc.
VE/BAIIA -19,02 35,90 DigitalOcean Holdings Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -20,74% 28,76% DigitalOcean Holdings Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -17,07% 16,01% DigitalOcean Holdings Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 16,01% N/A
Rendement des Capitaux Propres -24,53% -903,67% Varonis Systems, Inc.
Rendement des Actifs (12M) -5,30% 5,64% DigitalOcean Holdings Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $131,91 M $41,09 M Varonis Systems, Inc.
Rendement 1 An -28,38% 451,06% DigitalOcean Holdings Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,73 10,98 Varonis Systems, Inc.
Valeur d'Entreprise $2,55 Md $10,21 Md DigitalOcean Holdings Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,09 11,32 Varonis Systems, Inc.
Marge Brute (12M) 78,91% 58,69% Varonis Systems, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $5 $10 DigitalOcean Holdings Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,13 $2,52 DigitalOcean Holdings Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,68 1,43 Varonis Systems, Inc.
Short % of Float 6,57% 17,29% Varonis Systems, Inc.

Analyse de Performance Actions Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.

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VRNS
DOCN

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Varonis Systems, Inc.-6,61%10,81%22,25%42,29%6,31%4,59%
DigitalOcean Holdings Inc.0,35%15,46%59,62%213,50%278,47%254,67%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Varonis Systems, Inc.-28,38%28,97%-28,59%299,88%132,79%132,79%
DigitalOcean Holdings Inc.451,06%276,33%289,19%274,61%274,61%274,61%

Analyse de Performance et Santé Financière : Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.

MétriqueVRNSDOCN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,81B$9,90B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 316 0604 225 050
Volume Moyen 90 Jours i2 250 7535 275 003
Dernière Clôture$33,51$173,68
Fourchette 52 Semaines$19,70 - $63,90$25,56 - $179,81
% du Plus Haut 52S-47,56%-3,41%
Plus Haut Historique$75,33 (Feb 08, 2021)$179,81 (Jun 03, 2026)
% du Plus Haut Historique-55,52%-3,41%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%0,41%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,21%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,17%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,25%-9,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i87,15-59,30
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,09$-0,31
Trésorerie par Action (DTR)$7,84$2,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$147,43M$309,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$215,75M$112,40M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.

MétriqueVRNS (Apr 24, 2026)DOCN (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-21,1537,78
C/B Prospectif i60,5856,59
Ratio PEG i-0,210,94
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,7310,98
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,93-304,26
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,81B$9,90B
Valeur d'Entreprise i$2,55B$10,21B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,0911,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-19,0235,90
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,681,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,09$-0,31

Comparaison des États Financiers : Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVRNS (2025)DOCN (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i623,53M901,43M
Coût des Marchandises Vendues i131,97M361,84M
COGS % of Revenue i21,2%40,1%
Bénéfice Brut i491,56M539,59M
Gross Margin i78,8%59,9%
Recherche et Développement i237,81M161,62M
Résultat Opérationnel (BAII) i-146,51M156,99M
Marge Opérationnelle i-23,5%17,4%
BAIIA i-90,30M313,95M
EBITDA Margin i-14,5%34,8%
Revenu Avant Impôts i-116,32M206,66M
Pre-Tax Income % of Revenue i-18,7%22,9%
Impôt sur le Revenu i13,00M-52,60M
Income Tax % of Revenue i2,1%-5,8%
Bénéfice Net (Profit) i-129,32M259,26M
Marge Bénéficiaire i-20,7%28,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVRNS (2025)DOCN (2025)
Trésorerie et Équivalents i202,48M254,48M
Total des Actifs Circulants i1,30B426,98M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i208,3%47,4%
Total des Passifs Circulants i658,96M619,46M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i105,7%68,7%
Dette à Long Terme i512,01M1,14B
Dette à Long Terme % of Revenue i82,1%126,2%
Total des Capitaux Propres i598,66M-28,69M
Bénéfices Non Distribués i-869,48M-43,74M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-139,4%-4,9%
Immobilisations Corporelles i57,68M415,67M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVRNS (2025)DOCN (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i85,34M366,65M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,7%40,7%
Dépenses d'Investissement i-12,63M-126,60M
Flux de Trésorerie Libre i131,91M41,09M
FCF Margin i21,2%4,6%
Remboursement de Dette i-137 000-1,14B
Rachat d'Actions Ordinaires i-115,00M-82,12M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVRNSDOCN
Shares Short i6,83M11,79M
Short Ratio i3,122,01
Short % of Float i6,57%17,29%
Shares Outstanding i117,55M91,95M
Float Shares i113,76M71,26M
% Held by Insiders i3,12%22,88%
% Held by Institutions i104,64%68,89%
% Held by Public i-7,76%8,23%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varonis Systems, Inc. vs DigitalOcean Holdings Inc.

MétriqueVRNSDOCN
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A