Comparaison Détaillée d'Actions Varonis Systems [VRNS] vs Informatica [INFA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varonis Systems, Inc. gagne sur 4 métriques, Informatica Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Informatica Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varonis Systems, Inc. | Informatica Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -21,15 | 826,33 | Informatica Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,93 | 3,12 | Informatica Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,15 | 75,61 | Informatica Inc. |
| Ratio PEG | -0,21 | -6,89 | Varonis Systems, Inc. |
| VE/BAIIA | -19,02 | 28,57 | Informatica Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,74% | 0,62% | Informatica Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,07% | 13,86% | Informatica Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 13,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -24,53% | 0,43% | Informatica Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,30% | 1,96% | Informatica Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $131,91 M | $405,91 M | Informatica Inc. |
| Rendement 1 An | -28,38% | -5,96% | Informatica Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,73 | 4,55 | Informatica Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,55 Md | $8,02 Md | Informatica Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,09 | 4,78 | Varonis Systems, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 78,91% | 81,56% | Informatica Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $6 | Informatica Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,13 | $0,03 | Informatica Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 1,14 | Varonis Systems, Inc. |
| Short % of Float | 6,57% | 14,98% | Varonis Systems, Inc. |
Analyse de Performance Actions Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems, Inc. | -6,61% | 10,81% | 22,25% | 42,29% | 6,31% | 4,59% |
| Informatica Inc. | 0,00% | -0,24% | -0,24% | 0,20% | 27,52% | 50,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems, Inc. | -28,38% | 28,97% | -28,59% | 299,88% | 132,79% | 132,79% |
| Informatica Inc. | -5,96% | 42,96% | -16,42% | -16,42% | -16,42% | -16,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.
| Métrique | VRNS | INFA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,81B | $7,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 316 060 | 2 702 545 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 250 753 | 1 819 432 |
| Dernière Clôture | $33,51 | $24,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,70 - $63,90 | $15,65 - $27,88 |
| % du Plus Haut 52S | -47,56% | -11,08% |
| Plus Haut Historique | $75,33 (Feb 08, 2021) | $40,13 (Dec 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,52% | -38,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,25% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,15 | 75,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,09 | $7,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,84 | $4,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $147,43M | $474,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $215,75M | $540,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.
| Métrique | VRNS (Apr 24, 2026) | INFA (Dec 03, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -21,15 | 826,33 |
| C/B Prospectif | 60,58 | 20,15 |
| Ratio PEG | -0,21 | -6,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,73 | 4,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,93 | 3,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,81B | $7,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,55B | $8,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,09 | 4,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -19,02 | 28,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 1,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,09 | $7,94 |
Comparaison des États Financiers : Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VRNS (2025) | INFA (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 623,53M | 1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | 131,97M | 326,19M |
| COGS % of Revenue | 21,2% | 19,9% |
| Bénéfice Brut | 491,56M | 1,31B |
| Gross Margin | 78,8% | 80,1% |
| Recherche et Développement | 237,81M | 315,16M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -146,51M | 139,55M |
| Marge Opérationnelle | -23,5% | 8,5% |
| BAIIA | -90,30M | 351,02M |
| EBITDA Margin | -14,5% | 21,4% |
| Revenu Avant Impôts | -116,32M | 53,17M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,7% | 3,2% |
| Impôt sur le Revenu | 13,00M | 43,23M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -129,32M | 9,93M |
| Marge Bénéficiaire | -20,7% | 0,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VRNS (2025) | INFA (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 202,48M | 912,46M |
| Total des Actifs Circulants | 1,30B | 1,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 208,3% | 121,2% |
| Total des Passifs Circulants | 658,96M | 1,09B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 105,7% | 66,5% |
| Dette à Long Terme | 512,01M | 1,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 82,1% | 111,5% |
| Total des Capitaux Propres | 598,66M | 2,31B |
| Bénéfices Non Distribués | -869,48M | -1,30B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -139,4% | -79,2% |
| Immobilisations Corporelles | 57,68M | 48,44M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VRNS (2025) | INFA (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 85,34M | 415,37M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,7% | 25,3% |
| Dépenses d'Investissement | -12,63M | -3,94M |
| Flux de Trésorerie Libre | 131,91M | 405,91M |
| FCF Margin | 21,2% | 24,8% |
| Remboursement de Dette | -137 000 | -20,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -115,00M | -101,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRNS | INFA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,83M | 17,19M |
| Short Ratio | 3,12 | 12,28 |
| Short % of Float | 6,57% | 14,98% |
| Shares Outstanding | 117,55M | 308,35M |
| Float Shares | 113,76M | 179,25M |
| % Held by Insiders | 3,12% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 104,64% | 100,18% |
| % Held by Public | -7,76% | -2,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varonis Systems, Inc. vs Informatica Inc.
| Métrique | VRNS | INFA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |