Comparaison Détaillée d'Actions Varonis Systems [VRNS] vs Oracle [ORCL]

Varonis Systems, Inc.

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Oracle Corporation

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Varonis Systems, Inc. gagne sur 7 métriques, Oracle Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Oracle Corporation semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Varonis Systems, Inc. Oracle Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) -21,15 31,65 Oracle Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,93 15,11 Varonis Systems, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 87,15 415,27 Varonis Systems, Inc.
Ratio PEG -0,21 1,38 Oracle Corporation
VE/BAIIA -19,02 23,16 Oracle Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) -20,74% 25,30% Oracle Corporation
Marge Opérationnelle (12M) -17,07% 32,68% Oracle Corporation
Marge BAIIA (12M) N/A 32,68% N/A
Rendement des Capitaux Propres -24,53% 57,57% Oracle Corporation
Rendement des Actifs (12M) -5,30% 6,34% Oracle Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $131,91 M $-394,00 M Varonis Systems, Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,01% N/A
Rendement 1 An -28,38% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,73 7,91 Varonis Systems, Inc.
Valeur d'Entreprise $2,55 Md $635,53 Md Oracle Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,09 9,92 Varonis Systems, Inc.
Marge Brute (12M) 78,91% 64,56% Varonis Systems, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $5 $23 Oracle Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,13 $5,57 Oracle Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,68 1,60 Varonis Systems, Inc.
Short % of Float 6,57% 1,62% Oracle Corporation

Analyse de Performance Actions Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

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VRNS
ORCL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Varonis Systems, Inc.-6,61%10,81%22,25%42,29%6,31%4,59%
Oracle Corporation-5,83%20,62%27,76%54,57%10,88%17,69%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Varonis Systems, Inc.-28,38%28,97%-28,59%299,88%132,79%132,79%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1 495,62%

Analyse de Performance et Santé Financière : Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueVRNSORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,81B$498,36B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 316 06040 165 144
Volume Moyen 90 Jours i2 250 75328 439 468
Dernière Clôture$33,51$230,33
Fourchette 52 Semaines$19,70 - $63,90$134,57 - $345,72
% du Plus Haut 52S-47,56%-33,38%
Plus Haut Historique$75,33 (Feb 08, 2021)$345,72 (Sep 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-55,52%-33,38%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,21%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,17%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,25%0,58%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i87,15415,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,09$11,67
Trésorerie par Action (DTR)$7,84$13,61
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$147,43M$23,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$215,75M$-22 298 499 072
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueVRNS (Apr 24, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-21,1531,65
C/B Prospectif i60,5822,08
Ratio PEG i-0,211,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,737,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,9315,11
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,81B$498,36B
Valeur d'Entreprise i$2,55B$635,53B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,099,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-19,0223,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,681,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,09$11,67

Comparaison des États Financiers : Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVRNS (2025)ORCL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i623,53M57,40B
Coût des Marchandises Vendues i131,97M16,93B
COGS % of Revenue i21,2%29,5%
Bénéfice Brut i491,56M40,47B
Gross Margin i78,8%70,5%
Recherche et Développement i237,81M9,86B
Résultat Opérationnel (BAII) i-146,51M18,05B
Marge Opérationnelle i-23,5%31,5%
BAIIA i-90,30M24,71B
EBITDA Margin i-14,5%43,1%
Revenu Avant Impôts i-116,32M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i-18,7%24,7%
Impôt sur le Revenu i13,00M1,72B
Income Tax % of Revenue i2,1%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i-129,32M12,44B
Marge Bénéficiaire i-20,7%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVRNS (2025)ORCL (2025)
Trésorerie et Équivalents i202,48M10,79B
Total des Actifs Circulants i1,30B24,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i208,3%42,8%
Total des Passifs Circulants i658,96M32,64B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i105,7%56,9%
Dette à Long Terme i512,01M96,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i82,1%168,7%
Total des Capitaux Propres i598,66M20,97B
Bénéfices Non Distribués i-869,48M-15,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-139,4%-27,0%
Immobilisations Corporelles i57,68M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVRNS (2025)ORCL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i85,34M21,21B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,7%37,0%
Dépenses d'Investissement i-12,63MN/A
Flux de Trésorerie Libre i131,91M-394,00M
FCF Margin i21,2%-0,7%
Remboursement de Dette i-137 000-15,84B
Rachat d'Actions Ordinaires i-115,00M-1,50B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVRNSORCL
Shares Short i6,83M27,67M
Short Ratio i3,121,00
Short % of Float i6,57%1,62%
Shares Outstanding i117,55M2,88B
Float Shares i113,76M1,71B
% Held by Insiders i3,12%40,55%
% Held by Institutions i104,64%44,43%
% Held by Public i-7,76%15,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varonis Systems, Inc. vs Oracle Corporation

MétriqueVRNSORCL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Date Ex-DividendeN/AJan 09, 2026