Comparaison Détaillée d'Actions Vuzix [VUZI] vs Zepp Health [ZEPP]
Vuzix
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Zepp Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Vuzix gagne sur 2 métriques, Zepp Health gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Zepp Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vuzix | Zepp Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,09 | -5,31 | Zepp Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,62 | 1,57 | Zepp Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,09 | 47,49 | Vuzix |
| Ratio PEG | -4,74 | -2 239,00 | Zepp Health |
| VE/BAIIA | -3,50 | -105,68 | Zepp Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -97,31% | -38,81% | Zepp Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | -556,18% | -10,27% | Zepp Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -136,11% | -28,32% | Zepp Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -46,89% | -5,10% | Zepp Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-26,66 M | $-25,88 M | Zepp Health |
| Rendement 1 An | 119,23% | 849,22% | Zepp Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,46 | 1,61 | Zepp Health |
| Valeur d'Entreprise | $136,85 M | $4,47 Md | Zepp Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25,67 | 22,34 | Zepp Health |
| Marge Brute (12M) | -16,77% | 37,27% | Zepp Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $12 | Zepp Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,03 | $-4,80 | Vuzix |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,40 | 1,12 | Zepp Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vuzix vs Zepp Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix | -1,67% | 4,48% | -19,85% | 20,00% | -47,76% | -49,28% |
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix | 119,23% | -77,63% | -35,04% | -44,53% | -72,36% | -82,12% |
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vuzix vs Zepp Health
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $151,72M | $321,70M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 228 780 | 333 011 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 700 267 | 1 044 594 |
| Dernière Clôture | $2,07 | $24,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,83 - $5,79 | $2,12 - $27,86 |
| % du Plus Haut 52S | -64,34% | -10,80% |
| Plus Haut Historique | $32,43 (Apr 05, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -93,62% | -69,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,46% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 5,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,97% | -0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,56% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,36% | -0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,09 | 47,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,43 | $14,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $0,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-18 387 856 | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 699 632 | $-134 703 985 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vuzix vs Zepp Health
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,09 | -5,31 |
| C/B Prospectif | -4,74 | -2 239,00 |
| Ratio PEG | -4,74 | -2 239,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,46 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,62 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $151,72M | $321,70M |
| Valeur d'Entreprise | $136,85M | $4,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25,67 | 22,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,50 | -105,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,40 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,43 | $14,22 |
Comparaison des États Financiers : Vuzix vs Zepp Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,58M | $38,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,85M | $24,18M |
| Bénéfice Brut | $-265 118 | $14,36M |
| Recherche et Développement | $2,61M | $12,38M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-8,79M | $-18,38M |
| BAIIA | $-8,32M | $-17,79M |
| Revenu Avant Impôts | $-8,64M | $-19,27M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $110 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-8,64M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $15,23M | $76,43M |
| Total des Actifs Circulants | $22,39M | $242,46M |
| Total des Passifs Circulants | $2,92M | $212,34M |
| Dette à Long Terme | N/A | $71,16M |
| Total des Capitaux Propres | $32,85M | $232,04M |
| Bénéfices Non Distribués | $-376,16M | $8,88M |
| Immobilisations Corporelles | $9,89M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,03M | $-14,63M |
| Dépenses d'Investissement | $-613 397 | $-2,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-4,17M | $-16,89M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,23M | 308 546 |
| Short Ratio | 9,82 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 228 780 | 333 011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 700 267 | 1 044 594 |
| Shares Outstanding | 75,97M | 231,98M |
| Float Shares | 63,75M | 108,71M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vuzix vs Zepp Health
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |