Comparaison Détaillée d'Actions Vuzix [VUZI] vs Zepp Health [ZEPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Vuzix Corporation gagne sur 6 métriques, Zepp Health Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Zepp Health Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vuzix Corporation | Zepp Health Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,87 | -6,56 | Vuzix Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,86 | 1,20 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,89 | 54,21 | Vuzix Corporation |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,09 | Zepp Health Corporation |
| VE/BAIIA | -6,42 | -175,77 | Vuzix Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,92% | -15,48% | Zepp Health Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -369,00% | -4,55% | Zepp Health Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -89,68% | -17,15% | Zepp Health Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -50,92% | -3,34% | Zepp Health Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,36 M | $-25,88 M | Vuzix Corporation |
| Rendement 1 An | 5,76% | 103,03% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 31,64 | 0,91 | Zepp Health Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $188,60 M | $4,26 Md | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 30,03 | 16,44 | Zepp Health Corporation |
| Marge Brute (12M) | 16,74% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,42 | $-2,56 | Vuzix Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 1,77 | Vuzix Corporation |
| Short % of Float | 20,31% | 7,68% | Zepp Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix Corporation | 8,97% | -0,29% | 13,33% | 61,14% | 25,46% | -11,69% |
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuzix Corporation | 5,76% | -40,12% | -80,19% | -53,43% | -53,78% | -75,53% |
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $205,40M | $245,12M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 787 029 | 55 852 |
| Volume Moyen 90 Jours | 926 886 | 108 171 |
| Dernière Clôture | $3,40 | $5,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,83 - $5,62 | $2,25 - $61,85 |
| % du Plus Haut 52S | -39,50% | -91,85% |
| Plus Haut Historique | $32,43 (Apr 05, 2021) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,52% | -93,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,76% | 0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,17% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,69% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,90% | -0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,89 | 54,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $13,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-18 789 272 | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-9 064 530 | $-116 647 485 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | VUZI (Apr 26, 2026) | ZEPP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,87 | -6,56 |
| C/B Prospectif | -5,69 | 231,14 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 31,64 | 0,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,86 | 1,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $205,40M | $245,12M |
| Valeur d'Entreprise | $188,60M | $4,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 30,03 | 16,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,42 | -175,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 1,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,30 | $13,51 |
Comparaison des États Financiers : Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,28M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,34M | N/A |
| COGS % of Revenue | 116,9% | - |
| Bénéfice Brut | -1,06M | N/A |
| Gross Margin | -16,9% | - |
| Recherche et Développement | 12,63M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -32,38M | N/A |
| Marge Opérationnelle | -515,5% | - |
| BAIIA | -29,33M | N/A |
| EBITDA Margin | -467,0% | - |
| Revenu Avant Impôts | -32,27M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -513,9% | - |
| Impôt sur le Revenu | 0 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | - |
| Bénéfice Net (Profit) | -32,27M | N/A |
| Marge Bénéficiaire | -513,9% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,15M | 91,07M |
| Total des Actifs Circulants | 27,20M | 251,56M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 433,0% | - |
| Total des Passifs Circulants | 4,89M | 195,37M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 77,8% | - |
| Dette à Long Terme | 502 114 | 77,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,0% | - |
| Total des Capitaux Propres | 34,68M | 252,73M |
| Bénéfices Non Distribués | -399,86M | 28,62M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 366,6% | - |
| Immobilisations Corporelles | 11,35M | 3,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VUZI (2025) | ZEPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -21,85M | -25,97M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -347,8% | - |
| Dépenses d'Investissement | -2,01M | -707 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -21,36M | -25,88M |
| FCF Margin | -340,1% | - |
| Remboursement de Dette | N/A | -12,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -2,28M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,89M | 463 069 |
| Short Ratio | 16,17 | 4,16 |
| Short % of Float | 20,31% | 7,68% |
| Shares Outstanding | 81,10M | 7,04M |
| Float Shares | 70,78M | 96,40M |
| % Held by Insiders | 15,82% | 7,64% |
| % Held by Institutions | 35,45% | 63,11% |
| % Held by Public | 48,73% | 29,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vuzix Corporation vs Zepp Health Corporation
| Métrique | VUZI | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |