Comparaison Détaillée d'Actions Warner Bros [WBD] vs Walt Disney [DIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Warner Bros. Discovery, Inc. gagne sur 3 métriques, The Walt Disney Company gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warner Bros. Discovery, Inc. | The Walt Disney Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 92,76 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,86 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 98,91 | 40,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | -1 613,68 | -3,09 | The Walt Disney Company |
| VE/BAIIA | 13,60 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,95% | 12,80% | The Walt Disney Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,38% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Marge BAIIA (12M) | 7,38% | 15,36% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,08% | 12,02% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,02% | 4,37% | The Walt Disney Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,09 Md | $10,08 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,13% | N/A |
| Rendement 1 An | 170,91% | -9,92% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 1,93 | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $100,14 Md | $231,25 Md | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Marge Brute (12M) | 44,79% | 35,84% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $53 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,29 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,64 | 1,44 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 2,68% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions Warner Bros. Discovery, Inc. vs The Walt Disney Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc. | -0,26% | 0,67% | 0,82% | -4,63% | 10,80% | -4,67% |
| The Walt Disney Company | -1,92% | -1,81% | 0,10% | -2,80% | -3,26% | -9,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 170,91% | 129,87% | -14,39% | -4,86% | 25,98% | 267,48% |
| The Walt Disney Company | -9,92% | 12,18% | -42,53% | 3,12% | 158,58% | 237,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warner Bros. Discovery, Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $67,43B | $183,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 036 162 | 8 132 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 24 878 337 | 9 865 939 |
| Dernière Clôture | $27,18 | $99,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,11 - $30,00 | $92,19 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -9,40% | -20,23% |
| Plus Haut Historique | $78,14 (Mar 15, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,22% | -51,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 98,91 | 40,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,48 | $61,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,85 | $3,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,32B | $15,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $16,02B | $3,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warner Bros. Discovery, Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WBD (Apr 24, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 92,76 | 15,36 |
| C/B Prospectif | -1 613,68 | 14,21 |
| Ratio PEG | -1 613,68 | -3,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,86 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $67,43B | $183,81B |
| Valeur d'Entreprise | $100,14B | $231,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 2,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,60 | 11,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,64 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,48 | $61,08 |
Comparaison des États Financiers : Warner Bros. Discovery, Inc. vs The Walt Disney Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WBD (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 37,30B | 94,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,89B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 62,2% |
| Bénéfice Brut | 16,41B | 35,66B |
| Gross Margin | 44,0% | 37,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,31B | 13,83B |
| Marge Opérationnelle | 3,5% | 14,6% |
| BAIIA | 19,03B | 19,96B |
| EBITDA Margin | 51,0% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,64B | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,4% | 12,7% |
| Impôt sur le Revenu | 890,00M | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 749,00M | 13,43B |
| Marge Bénéficiaire | 2,0% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WBD (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,57B | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants | 13,21B | 24,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 25,7% |
| Total des Passifs Circulants | 12,50B | 34,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,5% | 36,2% |
| Dette à Long Terme | 32,43B | 38,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 86,9% | 40,4% |
| Total des Capitaux Propres | 37,17B | 114,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -11,51B | 60,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -30,9% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 4,04B | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WBD (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 18,52B | 17,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 49,6% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | -1,23B | -8,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,09B | 10,08B |
| FCF Margin | 8,3% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | -27,09B | -3,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 59,43M | 20,61M |
| Short Ratio | 2,15 | 1,77 |
| Short % of Float | 2,68% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 2,48B | 1,78B |
| Float Shares | 2,35B | 1,77B |
| % Held by Insiders | 4,21% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 73,51% | 77,36% |
| % Held by Public | 22,28% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warner Bros. Discovery, Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WBD | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 15, 2025 |