Comparaison Détaillée d'Actions Winmark [WINA] vs Ulta Beauty [ULTA]
Winmark
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Ulta Beauty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Winmark gagne sur 8 métriques, Ulta Beauty gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Winmark | Ulta Beauty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,58 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -49,22 | 9,59 | Winmark |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,72 | 87,86 | Winmark |
| Ratio PEG | 45,13 | 2,37 | Ulta Beauty |
| VE/BAIIA | 33,61 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 49,48% | 10,31% | Winmark |
| Marge Opérationnelle (12M) | 63,97% | 12,37% | Winmark |
| Marge BAIIA (12M) | 63,97% | 12,37% | Winmark |
| Rendement des Capitaux Propres | -78,27% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 77,33% | 15,98% | Winmark |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,96 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rendement du Dividende | 3,19% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 38,77% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,80 | 2,14 | Ulta Beauty |
| Valeur d'Entreprise | $1,85 Md | $27,00 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 22,22 | 2,32 | Ulta Beauty |
| Marge Brute (12M) | 96,25% | 39,15% | Winmark |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $254 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,24 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 1,07 | Winmark |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Winmark vs Ulta Beauty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark | -1,07% | 1,96% | 10,45% | 36,85% | 60,90% | 31,36% |
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark | 38,77% | 136,10% | 183,05% | 411,53% | 1 522,39% | 2 456,64% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1 821,44% | 1 638,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Winmark vs Ulta Beauty
Winmark
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'accent principal est mis sur le prochain rapport sur les bénéfices d'octobre 2025, avec des estimations spécifiques de chiffre d'affaires et de BPA fournies. Bien que n'étant pas un événement révolutionnaire, la publication des bénéfices est une étape importante pour les investisseurs afin d'évaluer la performance et les perspectives d'avenir de la société.
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a annoncé de solides résultats pour le T2 et a vu son cours de bourse atteindre un nouveau plus haut sur 52 semaines, accompagnés de nombreuses améliorations d'analystes. La société étend également activement ses activités à l'international et améliore sa stratégie numérique, signalant une trajectoire positive pour la croissance future et les rendements pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Winmark vs Ulta Beauty
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,84B | $25,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 62 946 | 529 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 75 109 | 807 510 |
| Dernière Clôture | $512,35 | $556,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $295,79 - $527,37 | $309,01 - $562,11 |
| % du Plus Haut 52S | -2,85% | -1,01% |
| Plus Haut Historique | $531,06 (Oct 03, 2025) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -3,52% | -3,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,64% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,78% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,72 | 87,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-10,38 | $58,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,11 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $44,70M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,35M | $845,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $12,12 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Winmark vs Ulta Beauty
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,58 | 21,36 |
| C/B Prospectif | 42,38 | 24,33 |
| Ratio PEG | 45,13 | 2,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,80 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -49,22 | 9,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,84B | $25,19B |
| Valeur d'Entreprise | $1,85B | $27,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 22,22 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,61 | 14,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-10,38 | $58,03 |
Comparaison des États Financiers : Winmark vs Ulta Beauty
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $20,42M | $2,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $766 500 | $1,73B |
| Bénéfice Brut | $19,65M | $1,11B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,06M | $403,61M |
| BAIIA | $13,59M | $477,47M |
| Revenu Avant Impôts | $12,71M | $405,32M |
| Impôt sur le Revenu | $2,10M | $99,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,60M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $21,83M | $454,63M |
| Total des Actifs Circulants | $25,78M | $2,94B |
| Total des Passifs Circulants | $9,69M | $1,76B |
| Dette à Long Terme | $62,88M | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $-45,94M | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $-59,07M | $1,42B |
| Immobilisations Corporelles | $3,40M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $12,74M | $260,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-51 200 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $15,03M | $140,99M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,25M | $-382,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 194 229 | 1,95M |
| Short Ratio | 2,39 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 62 946 | 529 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 75 109 | 807 510 |
| Shares Outstanding | 3,54M | 45,97M |
| Float Shares | 2,73M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Winmark vs Ulta Beauty
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $12,12 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,24 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $30,72 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 13, 2025 | N/A |