Comparaison Détaillée d'Actions Winmark [WINA] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Winmark Corporation gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Winmark Corporation | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,16 | 22,22 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -30,77 | 8,98 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,36 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -4,62 | -4,20 | Ulta Beauty Inc. |
| VE/BAIIA | 27,27 | 14,52 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,19% | 9,31% | Winmark Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 59,29% | 12,23% | Winmark Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 59,29% | 12,23% | Winmark Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -77,59% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 91,80% | 14,74% | Winmark Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,70 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,27% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -6,84% | 1,87% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,85 | 2,04 | Ulta Beauty Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,48 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 2,15 | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Brute (12M) | 97,03% | 38,06% | Winmark Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,07 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 0,95 | Winmark Corporation |
| Short % of Float | 14,11% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Winmark Corporation vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark Corporation | 0,50% | 8,75% | 14,64% | -9,54% | -6,63% | 0,25% |
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark Corporation | -6,84% | 11,76% | 111,26% | 308,67% | 995,79% | 1 512,15% |
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1 361,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Winmark Corporation vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 83 656 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 75 262 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $402,61 | $471,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $338,18 - $527,37 | $452,05 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -23,66% | -34,03% |
| Plus Haut Historique | $531,06 (Oct 03, 2025) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -24,19% | -34,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,48% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,59% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,78% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,36 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-15,03 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,54 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $41,70M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $33,23M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $14,74 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Winmark Corporation vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | WINA (Apr 26, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,16 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 33,11 | 18,07 |
| Ratio PEG | -4,62 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,85 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -30,77 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $1,48B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,27 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-15,03 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Winmark Corporation vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WINA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 86,06M | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,10M | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 3,6% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 82,95M | 4,85B |
| Gross Margin | 96,4% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 54,59M | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 63,4% | 12,5% |
| BAIIA | 56,68M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 65,9% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 53,14M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 61,7% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 11,48M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 13,3% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 41,65M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 48,4% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WINA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,30M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 14,10M | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 16,4% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 5,67M | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 6,6% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 62,38M | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 72,5% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | -53,68M | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | -73,30M | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -85,2% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,76M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WINA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,16M | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 50,2% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -192 300 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,70M | 1,07B |
| FCF Margin | 51,9% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | 0 | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,42M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 358 130 | 2,12M |
| Short Ratio | 4,86 | 2,31 |
| Short % of Float | 14,11% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 3,58M | 44,17M |
| Float Shares | 2,77M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 16,83% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 87,29% | 102,02% |
| % Held by Public | -4,12% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Winmark Corporation vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | WINA | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $14,74 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $12,75 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $38,24 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 11, 2026 | N/A |