Comparaison Détaillée d'Actions Wingstop [WING] vs Brinker [EAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Wingstop Inc. gagne sur 7 métriques, Brinker International Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Brinker International Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wingstop Inc. | Brinker International Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,02 | 21,18 | Brinker International Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -7,12 | 26,11 | Brinker International Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,72 | 663,67 | Brinker International Inc. |
| Ratio PEG | 5,52 | 24,57 | Wingstop Inc. |
| VE/BAIIA | 28,57 | 12,30 | Brinker International Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,01% | 6,50% | Wingstop Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,19% | 11,64% | Wingstop Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 27,19% | 11,64% | Wingstop Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,65% | 314,08% | Brinker International Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,04% | 12,21% | Wingstop Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $105,62 M | $223,00 M | Brinker International Inc. |
| Rendement du Dividende | 0,55% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -54,06% | -17,52% | Brinker International Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,37 | 1,32 | Brinker International Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,21 Md | $8,47 Md | Brinker International Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,91 | 1,65 | Brinker International Inc. |
| Marge Brute (12M) | 49,26% | 19,57% | Wingstop Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $115 | Brinker International Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,22 | $7,19 | Brinker International Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,03 | 1,70 | Brinker International Inc. |
| Short % of Float | 13,12% | 16,97% | Wingstop Inc. |
Analyse de Performance Actions Wingstop Inc. vs Brinker International Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop Inc. | -4,60% | -5,29% | -4,29% | -41,73% | -46,38% | -43,91% |
| Brinker International Inc. | 1,49% | -0,86% | 0,06% | -0,50% | -1,27% | -7,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop Inc. | -54,06% | -20,64% | 13,90% | 451,90% | 413,11% | 413,11% |
| Brinker International Inc. | -17,52% | 256,66% | 151,87% | 211,21% | 488,83% | 486,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wingstop Inc. vs Brinker International Inc.
| Métrique | WING | EAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,20B | $6,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 094 792 | 1 298 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 242 037 | 1 362 797 |
| Dernière Clôture | $144,05 | $140,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $116,35 - $388,14 | $100,30 - $187,12 |
| % du Plus Haut 52S | -62,89% | -25,04% |
| Plus Haut Historique | $433,86 (Sep 23, 2024) | $192,22 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -66,80% | -27,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 1,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 3,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,72 | 663,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-26,81 | $5,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,15 | $0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $153,06M | $634,50M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $104,51M | $315,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wingstop Inc. vs Brinker International Inc.
| Métrique | WING (Apr 26, 2026) | EAT (Jul 27, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,02 | 21,18 |
| C/B Prospectif | 32,55 | 24,57 |
| Ratio PEG | 5,52 | 24,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,37 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -7,12 | 26,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,20B | $6,77B |
| Valeur d'Entreprise | $6,21B | $8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,91 | 1,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,57 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,03 | 1,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-26,81 | $5,83 |
Comparaison des États Financiers : Wingstop Inc. vs Brinker International Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WING (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 696,85M | 4,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | 357,60M | 3,79B |
| COGS % of Revenue | 51,3% | 85,8% |
| Bénéfice Brut | 339,25M | 627,30M |
| Gross Margin | 48,7% | 14,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 185,83M | 272,80M |
| Marge Opérationnelle | 26,7% | 6,2% |
| BAIIA | 210,89M | 428,00M |
| EBITDA Margin | 30,3% | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | 237,19M | 164,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,0% | 3,7% |
| Impôt sur le Revenu | 62,92M | 9,60M |
| Income Tax % of Revenue | 9,0% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 174,27M | 155,30M |
| Marge Bénéficiaire | 25,0% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WING (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 196,57M | 64,60M |
| Total des Actifs Circulants | 267,49M | 234,10M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,4% | 5,3% |
| Total des Passifs Circulants | 81,97M | 622,30M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 11,8% | 14,1% |
| Dette à Long Terme | 1,27B | 1,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 181,8% | 42,4% |
| Total des Capitaux Propres | -736,76M | 39,40M |
| Bénéfices Non Distribués | -744,92M | -196,60M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -106,9% | -4,5% |
| Immobilisations Corporelles | 48,64M | 1,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WING (2025) | EAT (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 249,98M | 384,30M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 35,9% | 8,7% |
| Dépenses d'Investissement | -47,44M | -198,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 105,62M | 223,00M |
| FCF Margin | 15,2% | 5,1% |
| Remboursement de Dette | 0 | -570,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -221,86M | -25,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WING | EAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,57M | 5,30M |
| Short Ratio | 3,18 | 3,88 |
| Short % of Float | 13,12% | 16,97% |
| Shares Outstanding | 27,54M | 45,00M |
| Float Shares | 25,67M | 43,78M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 1,34% |
| % Held by Institutions | 134,07% | 104,92% |
| % Held by Public | -34,83% | -6,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wingstop Inc. vs Brinker International Inc.
| Métrique | WING | EAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,24 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | N/A |