Comparaison Détaillée d'Actions Willis Lease Finance [WLFC] vs Custom Truck One [CTOS]

Willis Lease Finance

NASDAQ
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Custom Truck One

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Willis Lease Finance gagne sur 14 métriques, Custom Truck One gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Willis Lease Finance semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWillis Lease FinanceCustom Truck OneMeilleur
Ratio C/B (12M)8,7851,78Willis Lease Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable1,821,76Custom Truck One
Ratio Dette/Capitaux Propres414,28317,61Custom Truck One
Ratio PEG0,241,73Willis Lease Finance
VE/BAIIA10,9022,04Willis Lease Finance
Marge Bénéficiaire (12M)19,21%-1,89%Willis Lease Finance
Marge Opérationnelle (12M)36,30%6,50%Willis Lease Finance
Marge BAIIA (12M)36,30%6,50%Willis Lease Finance
Rendement des Capitaux Propres20,01%-4,37%Willis Lease Finance
Rendement des Actifs (12M)4,56%2,17%Willis Lease Finance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-561,70 M$-276,33 MCustom Truck One
Rendement du Dividende0,90%N/AN/A
Rendement 1 An35,46%26,22%Willis Lease Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,770,73Custom Truck One
Valeur d'Entreprise$3,86 Md$3,84 MdWillis Lease Finance
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,052,02Custom Truck One
Marge Brute (12M)67,12%20,05%Willis Lease Finance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$96$8Willis Lease Finance
Bénéfice par Action (Dilué)$16,76$-0,16Willis Lease Finance
Bêta (Volatilité de l'Action)1,131,28Willis Lease Finance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Willis Lease Finance vs Custom Truck One

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Willis Lease Finance
Custom Truck One
Aperçu de l'Action Willis Lease Finance | Aperçu de l'Action Custom Truck One

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Willis Lease Finance5,06%-9,95%4,39%10,51%-20,78%-31,18%
Custom Truck One6,16%-4,86%2,16%29,98%22,94%17,36%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Willis Lease Finance35,46%276,35%559,84%786,03%1 356,76%1 510,44%
Custom Truck One26,22%-16,47%41,29%-41,92%-41,92%-41,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : Willis Lease Finance vs Custom Truck One

MétriqueWLFCCTOS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,13B$1,39B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i70 151698 450
Volume Moyen 90 Jours i85 354859 500
Dernière Clôture$153,96$6,03
Fourchette 52 Semaines$97,54 - $235,43$3,03 - $6,64
% du Plus Haut 52S-34,60%-9,19%
Plus Haut Historique$235,43 (Nov 04, 2024)$11,36 (Nov 08, 2021)
% du Plus Haut Historique-34,60%-46,92%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,29%0,21%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,42%0,21%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,19%-0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,36%0,07%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,20%-0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i414,28317,61
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$80,83$3,49
Trésorerie par Action (DTR)$6,12$0,02
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$299,94M$279,93M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-861 785 344$67,88M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,90%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,25N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Willis Lease Finance vs Custom Truck One

MétriqueWLFCCTOS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,7851,78
C/B Prospectif i117,76204,67
Ratio PEG i0,241,73
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,770,73
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,821,76
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,13B$1,39B
Valeur d'Entreprise i$3,86B$3,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,052,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,9022,04
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,131,28
Valeur Comptable par Action (DTR) i$80,83$3,49

Comparaison des États Financiers : Willis Lease Finance vs Custom Truck One

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WLFCCTOS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$157,73M$422,23M
Coût des Marchandises Vendues i$45,68M$336,70M
Bénéfice Brut i$112,06M$85,54M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$58,11M$16,07M
BAIIA i$85,40M$79,22M
Revenu Avant Impôts i$25,25M$-25,49M
Impôt sur le Revenu i$8,39M$-7,70M
Bénéfice Net (Profit) i$16,87M$-17,79M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WLFCCTOS
Trésorerie et Équivalents i$32,36M$5,38M
Total des Actifs Circulants i$456,32M$1,32B
Total des Passifs Circulants i$94,52M$1,02B
Dette à Long Terme i$2,23B$1,68B
Total des Capitaux Propres i$565,49M$813,42M
Bénéfices Non Distribués i$505,08M$-604,32M
Immobilisations Corporelles i$78,32M$1,79B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WLFCCTOS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$68,98M$52,52M
Dépenses d'Investissement i$10,93M$-67,39M
Flux de Trésorerie Libre i$4,21M$-56,30M
Remboursement de Dette i$-169,42M$-2,22M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-32,58M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWLFCCTOS
Shares Short i418 9143,40M
Short Ratio i3,773,99
Short % of Float i0,30%0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i70 151698 450
Average Daily Volume (90 Day) i85 354859 500
Shares Outstanding i7,17M233,79M
Float Shares i2,27M59,60M
% Held by Insiders i0,59%0,05%
% Held by Institutions i0,50%0,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Willis Lease Finance vs Custom Truck One

MétriqueWLFCCTOS
Dividende 12 Derniers Mois i$1,25N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,90%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,75N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,40%N/A
3-Year Total Dividends i$2,25N/A
Date Ex-DividendeAug 12, 2025N/A